ทรูอิสต์ปรับลดเป้าหุ้นคอมมูนิตี้เฮลธ์แคร์ คงซื้อ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Community Healthcare Trust (NYSE:CHCT) โดยลดลงเหลือ 30.00 ดอลลาร์จากเดิม 35.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อหุ้น การปรับปรุงดังกล่าวสะท้อนถึงการคาดการณ์ล่าสุดสําหรับเงินทุนของบริษัทจากการดําเนินงาน (FFO) สําหรับปี 2024 และ 2025 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Community Healthcare Trust ลดลง 12% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตรงกันข้ามกับการลดลง 3% สําหรับ VNQ ซึ่งเป็นกองทุนดัชนีที่ติดตามหุ้นอสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงจัดหาเงินทุนสําหรับกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการผ่านการเสนอขายหุ้นในตลาด (ATM) และหนี้จากวงเงินสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมระยะยาวของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับราคาหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มลดลง ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การเข้าซื้อกิจการยังคงส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท Truist Securities คาดว่าต้นทุนเงินทุนที่แบนราบหรือดีขึ้นในที่สุดจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของ Community Healthcare Trust

เป้าหมายราคาใหม่ที่ $30 ชี้ให้เห็นถึงผลตอบแทนรวมที่อาจเกิดขึ้น 35% ตามความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ มุมมองนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน แต่การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในระยะยาว

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) รายงานเส้นทางการเติบโตที่สําคัญสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์และอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รายได้รวมของบริษัทสูงถึง 29.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีเงินปันผลที่ประกาศไว้ที่ 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CHCT โดยลดจาก 35.00 ดอลลาร์เป็น 30.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อการปรับเทียบประมาณการกองทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ปี 2024 และ 2025 ใหม่ สาเหตุหลักมาจากต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ได้ปรับลดหุ้นของ CHCT จาก Overweight เป็น Neutral โดยอ้างถึงการชะลอตัวของการเข้าซื้อกิจการเนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

แม้จะมีการปรับลดอันดับเครดิต แต่บริษัทก็ยอมรับการเติบโตของเงินปันผลรายไตรมาสที่สม่ําเสมอของ CHCT โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 7%

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Truist Securities ปรับมุมมองต่อ Community Healthcare Trust นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมในข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 615.13 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 37.76 CHCT ดูเหมือนจะซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน PEG ของบริษัท ซึ่งวัดราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไร อยู่ในระดับต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.31 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขยายรายได้ในอนาคต

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Community Healthcare Trust ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้เสริมด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทนที่สําคัญของบริษัทที่ 7.87% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ ด้วยนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีปัจจุบันและประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง สุขภาพทางการเงินของบริษัทดูเหมือนจะสอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ Truist Securities

สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHCT โดยมีศักยภาพในการปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ นักลงทุนสามารถวัดตําแหน่งของ Community Healthcare Trust ในตลาดได้ดีขึ้นและทําการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน