ในวันจันทร์ JPMorgan ได้เปลี่ยนอันดับสําหรับหุ้น Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) โดยเปลี่ยนจาก Neutral เป็น Overweight และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $105 จาก $89 ก่อนหน้านี้ การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในแนวโน้มทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
การอัปเกรดนี้อิงจากการประเมินมูลค่าที่ตรึงไว้ที่ประมาณ 25 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (P/E) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026 กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 4.21 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 4.04 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายใหม่สอดคล้องกับอัตราส่วนราคา/กําไรต่อการเติบโต (PEG) ปัจจุบันของ Growth peer set ที่ 1.9 เท่า
การประเมินของ JPMorgan ชี้ไปที่ผลการดําเนินงานแบบไตรมาสจนถึงปัจจุบัน (QTD) ของ Ollie ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าคําแนะนําของตัวเองที่เพิ่มขึ้น 1.5% บริษัทคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นที่ 2% ซึ่งแซงหน้าฉันทามติทั่วไปที่ 1.6% สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า Ollie's อยู่ในเส้นทางที่จะทําได้ดีกว่าการเติบโตในไตรมาสที่สองของปีที่แล้วที่ 7.9%
เมื่อมองไปข้างหน้า JPMorgan คาดการณ์ว่า Ollie's จะประสบกับการเติบโตของหน่วยอินทรีย์ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจถึงตัวเลขสองหลักในปีงบประมาณ 2025 และปีต่อๆ ไป
เส้นทางการเติบโตนี้อาจนําไปสู่จํานวนร้านค้า 1,300 แห่ง ซึ่งบ่งบอกถึงความอิ่มตัวของตลาดอย่างเต็มที่ในทศวรรษหน้า ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้คืออัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ประมาณ 13% ใน EPS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่เป็นตัวเลขหลักเดียวเพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นศักยภาพในการเพิ่มรายได้เพิ่มเติมผ่านการควบรวมกิจการด้านข้าง ซึ่งอาจช่วยเพิ่มผลกําไรจากยอดขายสาขาเดิมและการเติบโตของหน่วย
ความเป็นไปได้เหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในแบบจําลอง ซึ่งบ่งชี้ถึงช่องว่างสําหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในอนาคต JPMorgan ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีอุปสรรคเชิงโครงสร้างในการบรรลุอัตราการเติบโตของหน่วยก่อนเกิดโรคระบาดที่ 13-14% ในช่วงหลายปี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ollie's Bargain Outlet เป็นเรื่องของการปรับตัวในเชิงบวกหลายประการโดย บริษัท การเงินรายใหญ่ Loop Capital เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Ollie's เป็น 100 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งของบริษัทและการจัดการต้นทุนที่ประสบความสําเร็จ บริษัทรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 49% และยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเกินความคาดหมายและกระตุ้นให้มีการปรับเพิ่มคําแนะนําทั้งปี
Truist Securities และ RBC Capital ยังเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $102 และ $101 ตามลําดับ โดยอ้างถึงประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอของ Ollie และการอุทธรณ์ของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ BofA Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Ollie's เป็น 102 ดอลลาร์ ตามยอดขายที่แข็งแกร่งของบริษัทและอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้น JPMorgan เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $89 โดยคงอันดับเป็นกลาง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้รวมถึงแผนการของ Ollie ที่จะเปิดร้านค้าใหม่ 50 แห่งตลอดปีงบประมาณ และแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสําหรับยอดขายสุทธิทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 2.257 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.277 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังคาดว่าการเติบโตของยอดขายร้านค้าที่เทียบเคียงได้จะอยู่ระหว่าง 1.5% ถึง 2.3% นอกจากนี้ Ollie's ยังได้เข้าซื้อกิจการ 11 99 Cents Only Stores ในเท็กซัส ซึ่งช่วยเสริมสถานะทางการตลาด การเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นก้าวเชิงบวกสําหรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทโดยบริษัทนักวิเคราะห์หลายแห่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองเชิงบวกของ JPMorgan เกี่ยวกับ Ollie's Bargain Outlet ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ตอกย้ําความเชื่อมั่นในเชิงบวก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 5.37 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 27.53 Ollie's แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 มีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดที่ 27.28 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่สม่ําเสมอเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันยังอยู่ในระดับต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.43 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตเมื่อเทียบกับวิถีการทํากําไร
เคล็ดลับการลงทุนโปรเน้นว่า Ollie's มีคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 96.3% ของระดับสูงสุดนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประสิทธิภาพของตลาดที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Ollie's มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม พร้อมข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมากกว่า 10 รายการให้สํารวจบนแพลตฟอร์ม ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน