เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Evercore ISI ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับหุ้น Life360 (NASDAQ:LIF) ด้วยเรตติ้ง Outperform และราคาเป้าหมายที่ $37.00 แนวโน้มเชิงบวกของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัทในตลาดการติดตามครอบครัวและตําแหน่ง โดยอ้างถึงฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและรูปแบบธุรกิจที่ทํากําไรได้
Life360 ดําเนินการแพลตฟอร์มสําหรับผู้บริโภคที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาครอบครัว สัตว์เลี้ยง และสิ่งของมีค่า แพลตฟอร์มซึ่งมีรูปแบบฟรีเมียมที่มีระดับการสมัครสมาชิกที่หลากหลาย ให้บริการฐานลูกค้าที่มีส่วนร่วมสูงโดยมีผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) 66.4 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และออสเตรเลีย แหล่งรายได้ของ Life360 มาจากทั้งบริการสมัครสมาชิกและการขายฮาร์ดแวร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์
รายได้ของบริษัทในปี 2023 สูงถึง 305 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี ความสําเร็จทางการเงินนี้มาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 73% และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 7% ควบคู่ไปกับกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก
การประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์มาจากการผสมผสานระหว่าง 7x EV/Sales multiple จากประมาณการรายได้ปี 2025 ที่ 452 ล้านดอลลาร์ และตัวคูณ EV/EBITDA 40x ตามประมาณการ EBITDA ปี 2025 ที่ 66 ล้านดอลลาร์
วิทยานิพนธ์อันยาวนานของ Evercore ISI สําหรับ Life360 มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่าบริษัทได้ประสานความเป็นผู้นําในตลาดผ่านรูปแบบการสมัครสมาชิกและฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากการสํารวจผู้ใช้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ 500 รายและการตรวจสอบอุตสาหกรรม ซึ่งตอกย้ําคุณค่าของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้งาน เช่น การแจ้งเตือนตําแหน่งและการตรวจสอบผู้ขับขี่สําหรับผู้ขับขี่วัยรุ่น
แม้จะมีมุมมองในแง่ดี แต่บริษัทก็ยอมรับว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสําหรับ Life360 คือความเป็นไปได้ที่คู่แข่งรายใหญ่ที่มีเงินทุนดีจะเข้ามาในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า Life360 เป็นผู้นําเหนือคู่แข่งในตลาดเป็นเวลาหลายปี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Life360 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและความปลอดภัยสําหรับครอบครัวได้รับคะแนนซื้อจาก Canaccord Genuity โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 40.00 ดอลลาร์ บริษัทซึ่งมีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 66 ล้านคนดําเนินการในรูปแบบ Freemium โดยเปลี่ยนผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศจํานวนมากให้เป็นสมาชิกแบบชําระเงิน การพัฒนาล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Life360 กําลังสํารวจโอกาสในอนาคตในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการประกันภัยรถยนต์ การติดตามผู้สูงอายุ และการวางแผนทางการเงินของครอบครัว
แนวโน้มของ Canaccord Genuity สําหรับ Life360 เป็นไปในเชิงบวกโดยมุ่งเน้นไปที่อัตราการเจาะที่ต่ําของ บริษัท แนวโน้มทางประชากรศาสตร์ที่สนับสนุนการเติบโตและการขยายตัวของรูปแบบสมาชิกสามระดับ การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่ารูปแบบรายได้ที่เกิดขึ้นประจําของ Life360 และศักยภาพในการเจาะและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม
คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและการขยายอัตรากําไรเมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการขยายบริการและเพิ่มแหล่งรายได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงศักยภาพที่ Evercore ISI เห็นใน Life360 (NASDAQ:LIF) โดยมีตัวชี้วัดหลายอย่างที่บ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายรับของ Life360 มีการเติบโตที่น่าประทับใจ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 รายงานว่าเพิ่มขึ้น 28.16% แตะ 314.6 ล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 74.05% ซึ่งส่งสัญญาณถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Life360 คาดว่าจะมีรายได้สุทธิเติบโตในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สําคัญ โดยให้ผลตอบแทนรวม 11.16% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ยาวนาน รวมถึงสามเดือนที่ผ่านมาและปีที่แล้ว ผลตอบแทนเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและโมเมนตัมของตลาดสําหรับ Life360 นอกจากนี้ Life360 ยังมีหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอรายการเคล็ดลับที่ครอบคลุมสําหรับ Life360 ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ เข้าถึงข้อมูลที่มีค่าที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้ ด้วย InvestingPro ผู้ใช้สามารถสํารวจข้อมูลมากมายและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Life360 เพื่อทําความเข้าใจโอกาสและประสิทธิภาพของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน