ในวันพฤหัสบดี Argus ยังคงให้คะแนนซื้อใน JM Smucker Co. (NYSE: SJM) แต่ลดเป้าหมายราคาหุ้นลงเหลือ 135 ดอลลาร์จาก 150 ดอลลาร์ การตัดสินใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
J.M. Smucker ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายกําลังประสบกับส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่บ้านในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทกําลังจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อและห่วงโซ่อุปทานอย่างแข็งขันผ่านการขึ้นราคาเชิงกลยุทธ์และมาตรการเพิ่มผลผลิต
ในความพยายามที่จะเพิ่มผลกําไร JM Smucker กําลังอยู่ในขั้นตอนการขายแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโตน้อยกว่าอย่างรวดเร็ว แบรนด์เหล่านี้คิดเป็นประมาณ 20% ของยอดขายรวมของบริษัท แต่มีรายได้เพียงตัวเลขหลักเดียวระดับกลางเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทกําลังขยายธุรกิจในภาคอาหารสะดวกซื้อหลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Hostess Brands
จากมุมมองทางการเงิน หุ้นของ JM Smucker ซื้อขายที่ทวีคูณของ 11 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ในปีงบประมาณ 2026 ของบริษัท การประเมินมูลค่านี้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 15 อย่างเห็นได้ชัด และยังต่ํากว่าจุดกึ่งกลางของช่วงค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 8-28 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
เป้าหมายราคาที่ปรับปรุงใหม่ที่ 135 ดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้กําหนดไว้ที่ 13 เท่าของประมาณการ EPS ปีงบประมาณ 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในศักยภาพการเติบโตของ JM Smucker และความคิดริเริ่มในการขายกิจการจากกลุ่มที่ทํากําไรได้น้อยกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังมีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการเพิ่มเงินปันผล ซึ่งปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.7%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JM Smucker รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สี่แบบผสมสําหรับปีงบประมาณ 2024 รายรับของบริษัทต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 1.7% ที่ 2,205.7 ล้านดอลลาร์ แต่เกินความคาดหมายในตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญ เช่น อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว EBIT และ EPS บริษัทการลงทุน DA Davidson ปรับลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น JM Smucker ลงเหลือ 126 ดอลลาร์จาก 132 ดอลลาร์ เนื่องจากการคาดการณ์ทางการเงินที่ทะเยอทะยานของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 ถึง 2026 ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทยังคงอันดับเครดิตเป็นกลางสําหรับหุ้น
นอกจากนี้ TD Cowen ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ JM Smucker เป็น 135 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการค้าปลีกที่ชะลอตัวและประสิทธิภาพต่ําในกลุ่มกาแฟและพนักงานต้อนรับ แต่ยังคงรักษาอันดับซื้อไว้ ในรายงานเต็มปีของบริษัท มียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 8% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 9.94 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการของ Hostess Brands
JM Smucker คาดการณ์การเติบโตของยอดขายสุทธิ 2% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 10.00 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 แม้จะมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสําหรับโรงงาน Uncrustables แห่งใหม่ แต่บริษัทยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยวางแผนที่จะจัดลําดับความสําคัญของการลดหนี้ในขณะที่คาดว่าการเติบโตของกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 2026
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ JM Smucker Co. (NYSE: SJM) นําทางความท้าทายของปัญหาเงินเฟ้อและห่วงโซ่อุปทาน Argus ยังคงรักษาจุดยืนเชิงบวกในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงอัตราส่วน P/E ที่ 15.49 ซึ่งสามารถแข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ 13.47 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ํากว่าเมื่อเทียบกับผลประกอบการ นอกจากนี้ รายรับของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 8.178 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 38.13% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro ที่สําคัญให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม: JM Smucker ทํางานเชิงรุกในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกและมีประวัติที่น่ายกย่องในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน โดยมีการเติบโตของเงินปันผล 3.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 54 ตอกย้ําความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง แต่พวกเขาคาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro มี 6 เคล็ดลับเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน