หุ้น Permian Resources ถืออันดับซื้อจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันจันทร์ TD Cowen ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นใจในหุ้น Permian Resources Corp (นิวยอร์ก:P R) โดยย้ําเรตติ้ง ซื้อ ควบคู่ไปกับราคาเป้าหมาย 18.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําว่า Permian Resources เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สําหรับปี 2025 โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและตัวชี้วัดทางการเงินเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการดึงดูดการลงทุน

นักวิเคราะห์ชื่นชม Permian Resources สําหรับความสามารถในการสร้างอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและกระแสเงินสดอิสระ (FCF) สุขภาพทางการเงินนี้ถูกมองว่าเป็นผลมาจากการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของบริษัท

บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงความแข็งแกร่งของการดําเนินงานของ Permian Resources ซึ่งถือว่าได้รับการปกป้องอย่างดีจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งนี้เห็นได้จากจุดคุ้มทุนขององค์กรที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และความครอบคลุมของเงินปันผลที่ยังคงมั่นคงที่ประมาณ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงานของบริษัทจนถึงปี 2025 คาดว่าจะช่วยลดช่องว่างการประเมินมูลค่าในปัจจุบันระหว่าง Permian Resources และพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่กว่า บริษัทแนะนําว่าเมื่อ Permian Resources ดําเนินการตามกลยุทธ์การดําเนินการตลาดมีแนวโน้มที่จะรับรู้ถึงมูลค่าของมันซึ่งนําไปสู่ส่วนลดที่แคบลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

แนวโน้มของ TD Cowen สําหรับ Permian Resources ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท การรับรองหุ้นของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเชิงบวกอย่างต่อเนื่องและตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นสําหรับ Permian Resources ในอนาคตอันใกล้นี้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Permian Resources บรรลุผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งสูงกว่าทั้งฉันทามติและการคาดการณ์ของ Citi ด้วยกระแสเงินสดที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 821.9 ล้านดอลลาร์

ความสําเร็จทางการเงินนี้เกิดจากจํานวนการผลิตที่เกินความคาดหมายเล็กน้อย ซื้อ แม้ว่าจะมีรายจ่ายด้านทุนที่สูงขึ้นก็ตาม Citi คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Permian Resources ไว้ที่ 18.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นใจในผลการดําเนินงานของบริษัทท่ามกลางความผันผวนของตลาด

การพัฒนาล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่า Permian Resources ผลิตน้ํามันเกินความคาดหมายด้วยผลผลิตรายวัน 161,000 บาร์เรล ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของคําแนะนําน้ํามันทั้งปีเป็นครั้งที่สามในปีนี้

รายจ่ายด้านทุนในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทมีจํานวน 520 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 823 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่ 303 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Permian Resources ยังเพิ่มเงินปันผลพื้นฐาน 150% เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มการอนุมัติการซื้อคืนเป็น 1 พันล้านดอลลาร์

ในข่าวอื่น ๆ ของบริษัท Permian Resources ประสบความสําเร็จในการรวมสินทรัพย์ Earthstone ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และเพิ่มยอดขายก๊าซธรรมชาติที่ชายฝั่งอ่าวไทย 50% แม้คาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในไตรมาสที่ 4 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนของดอกเบี้ยในการทํางานและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลเชิงลึกในนิวยอร์กโปร

ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Permian Resources Corp (NYSE:PR) ตามที่เน้นโดย TD Cowen ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 74.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการสร้างอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและกระแสเงินสดอิสระ

เคล็ดลับ InvestingPro ตอกย้ํามุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Permian Resources เคล็ดลับหนึ่งบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนในแง่ดีของ TD Cowen นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทยังถูกเน้นย้ําด้วยเคล็ดลับอื่นที่ระบุว่า Permian Resources ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วน P/E ที่ 9.17 ซึ่งข้อมูลของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สนับสนุนความคาดหวังของ TD Cowen ว่าช่องว่างการประเมินมูลค่าระหว่าง Permian Resources และหุ้นขนาดใหญ่อาจแคบลง

นักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Permian Resources สามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการตลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน