วันอังคาร Loop Capital ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ Cadence Design Systems, Inc. (แนสแด็ก: CDNS) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ซื้อระบบอัตโนมัติในการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 360 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงศักยภาพการเติบโตในภาคการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ โดยเน้นย้ําถึงจํานวนการออกแบบชิปที่เพิ่มขึ้นจาก OEM ระบบและไฮเปอร์สเกลเลอร์ ตลอดจนกิจกรรมการออกแบบชิปที่เพิ่มขึ้นในจีน
นักวิเคราะห์จาก Loop Capital ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Cadence Design ซึ่งจัดหาเครื่องมือที่จําเป็นและทรัพย์สินทางปัญญาสําหรับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากตลาดการออกแบบชิปที่ขยายตัวและกระจายตัว ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายทางโลกต่อเซมิคอนดักเตอร์พ่อค้าแบบดั้งเดิมของจีน
ความคุ้มครองดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จีนกําลังก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างอุตสาหกรรมชิปในประเทศที่พึ่งพาตนเอง ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการออกแบบชิปเพิ่มขึ้นทั่วโลก นักวิเคราะห์แนะนําว่า Cadence Design ในฐานะบริษัท EDA/IP จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้ โดยเปรียบการลงทุนในบริษัทดังกล่าวกับการลงทุนในซัพพลายเออร์เครื่องมือที่จําเป็นให้กับนักขุดในช่วงตื่นทอง
ราคาเป้าหมายใหม่ของ Cadence Design ที่ 360 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของ Loop Capital ซื้อความสามารถของบริษัทในการเติบโตท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปภายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การจัดอันดับการซื้อของบริษัทบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้น
คําแนะนําในการซื้อหุ้นของ Cadence Design นั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่ว่าบริษัทจะยังคงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมเห็นผู้เล่นเข้าสู่สาขานี้มากขึ้นและเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cadence Design Systems รายงานไตรมาสที่สามที่น่าสังเกตในปี 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงถึง 1.215 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังอัปเดตแนวโน้มกําไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปี โดยระบุว่าเป็นผลมาจากแนวโน้มที่เร่งตัวขึ้นในการประมวลผลแบบไฮเปอร์สเกล การขับขี่อัตโนมัติ และ 5G ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)
โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อเสนอการเปิดใช้งานการออกแบบของ Cadence มีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการขยายความร่วมมือกับ NVIDIA และ Arm ยอดขายพอร์ตโฟลิโอ Cadence.AI เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากปีที่แล้ว และธุรกิจการออกแบบและวิเคราะห์ระบบมีรายได้เติบโตมากกว่า 40% ในไตรมาสที่ 3
ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของบริษัทก็เติบโตอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อมองไปข้างหน้า Cadence คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ระหว่าง 1.325 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.365 พันล้านดอลลาร์ และได้อัปเดตการคาดการณ์รายได้ในปี 2024 เป็น 4.61 พันล้านดอลลาร์ต่อพันล้านจีน โดยคาดการณ์กําไรต่อหุ้น GAAP ระหว่าง 3.70 ถึง 3.76 ดอลลาร์
แม้รายได้จากจีนจะลดลงในปีนี้ แต่ Cadence ยังคงมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบินและอวกาศและยานยนต์ โดยมีการมีส่วนร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพบกสหรัฐฯ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Cadence Design Systems สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของ Loop Capital เป็นอย่างดี จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 87.79% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Cadence
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 18.81% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากตลาดการออกแบบชิปที่กําลังขยายตัวดังที่กล่าวไว้ในบทความ นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Cadence ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่ง สนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของ Loop Capital เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Cadence ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 83.12 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024) ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาสําหรับความคาดหวังการเติบโตสูง ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่า Cadence กําลัง "ซื้อขายที่รายได้สูง"
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Cadence Design Systems เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน