เมื่อวันอังคาร BMO ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Arthur J. Gallagher & Co. (นิวยอร์ก:AJG) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยและบริการบริหารความเสี่ยงระดับโลก โดยเพิ่มราคาเป้าหมายในขณะที่ยืนยันเรตติ้งในเชิงบวกอีกครั้ง ราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ AJG เพิ่มขึ้นเป็น 325.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 312.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยมีการจัดอันดับ Outperform ที่คงอยู่
การปรับราคาเป้าหมายเกิดจากความคาดหวังของการเติบโตที่สูงขึ้นจากทั้งกลยุทธ์อนินทรีย์และออร์แกนิก นักวิเคราะห์ของ BMO Capital คาดการณ์ว่าการเติบโตของ Arthur J. Gallagher จะแซงหน้าประมาณการฉันทามติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยอ้างถึงการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการคาดการณ์การเติบโตแบบออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สี่ของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่การคาดการณ์สําหรับสองปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สําหรับปี 2025 และ 2026 ประมาณการ EPS เพิ่มขึ้น 4%
การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตแบบออร์แกนิกของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 7.1% เมื่อเทียบกับ 8.0% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่นี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก AJG ทําผลงานได้ต่ํากว่ายอดขายประกันชีวิตในไตรมาสที่ผ่านมา
เหตุผลเบื้องหลังราคาเป้าหมายใหม่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยวิธีการเป้าหมายเชื่อมโยงกับทวีคูณของ S&P 500 ซึ่งประสบกับการเปลี่ยนแปลงขาขึ้น ปัจจัยนี้มีส่วนสําคัญในการผลักดันราคาเป้าหมายจาก 312 ดอลลาร์เป็น 325 ดอลลาร์ใหม่ ความเห็นจาก BMO Capital เน้นย้ําถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Arthur J. Gallagher
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Arthur J. Gallagher & Co. ได้ทําการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายการดําเนินงาน บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Peabody ประกันภัย Agency, Scout Benefits Group, Adept Benefits และ Filos Agency เพื่อปรับปรุงบริการในภาคส่วนและภูมิภาคต่างๆ การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดว่าจะเสริมสร้างสถานะทางการตลาดของ Gallagher โดยเฉพาะในมิชิแกน โอคลาโฮมา แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ และนิวยอร์ก
ในด้านการเงิน บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 13% ในกลุ่มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดการความเสี่ยง แม้จะมีความท้าทาย เช่น การพลาดโบนัสรายได้ของส่วนการบริหารความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ Gallagher ยังคงมีมุมมองเชิงบวก
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ คาดการณ์ว่าส่วนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะเติบโตแบบออร์แกนิก 6% ถึง 8% ในปี 2025 และส่วนการบริหารความเสี่ยงจะมีการเติบโตแบบออร์แกนิก 7% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ด้วยฐานะเงินสดที่แข็งแกร่งประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สําหรับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของการดําเนินงานของ Gallagher
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากมุมมองเชิงบวกของ B นิวยอร์ก apital ที่มีต่อ Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท การเติบโตของรายได้ของ AJG ที่ 15.8% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับความคาดหวังของ BMO ในการเติบโตที่สูงขึ้น สิ่งนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 23.38% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของ AJG โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 40 ปี ประวัติผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่มั่นคงนี้สนับสนุนการจัดอันดับ Outperform ของ BMO และอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้น 43.51% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 24.21% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ AJG ในการสร้างผลกําไรในภาคนายหน้าประกันภัยที่มีการแข่งขันสูง
เป็นที่น่าสังเกตว่า AJG ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 97.24% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ BMO และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อเกี่ยวกับ AJG โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน