เมื่อวันอังคาร Jefferies ได้ปรับลดอันดับหุ้น AeroVironment (แนสแด็ก:AVAV) จาก ซื้อ เป็น ถือ ปรับราคาเป้าหมายเป็น 240 ดอลลาร์จากระดับที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 87% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าอาจจํากัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมตามการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ AeroVironment กําลังซื้อขายที่ 34.2X EV/EBITDA FY2 ทวีคูณ การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงพรีเมี่ยม 130% เมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง และพรีเมี่ยม 42% เมื่อเทียบกับทวีคูณเฉลี่ยล่าสุดของบริษัท นักวิเคราะห์ของ Jefferies ระบุว่าพรีเมี่ยมที่สูงนี้อาจจํากัดประสิทธิภาพของหุ้นในอนาคต
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มระยะสั้นของหุ้น แม้ว่าจะยอมรับการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทก็ตาม ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจรวมสถานการณ์ในแง่ดีมากเกินไปแล้ว
Jefferies คาดการณ์ว่าโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการลงทุนในหุ้นของ AeroVironment อาจปรากฏขึ้นหากมีการดึงกลับจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเรียกว่า "การกระแทกหลังทรัมป์" คํานี้ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงปฏิกิริยาของตลาดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง แม้ว่าจะไม่มีรายละเอียดเฉพาะในบริบทก็ตาม
นักลงทุนที่ถือครองหรือพิจารณาหุ้น AeroVironment มีแนวโน้มที่จะจับตาดูการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตลาดที่อาจให้จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจกว่าที่ Jefferies คาดว่าจะเกิดขึ้น เป้าหมายราคาที่แก้ไขของบริษัทที่ 240 ดอลลาร์ยังคงเป็นจุดอ้างอิงสําหรับมูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้นในระยะใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AeroVironment ได้ก้าวไปข้างหน้าที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 24% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 แตะสถิติ 189.5 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 68% ในกลุ่มระบบอาวุธยุทโธปกรณ์
นอกจากนี้ AeroVironment ยังได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ โดยแก้ไขข้อตกลงก่อนหน้านี้กับ Bank of America กองทัพบกสหรัฐฯ มอบสัญญามูลค่า 54.9 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทสําหรับการผลิตระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ Switchblade
AeroVironment ยังเปิดตัว P550 ซึ่งเป็นระบบเครื่องบินไร้คนขับ Group 2 eVTOL อัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทขยายสัญญาเช่าโรงงานในแคลิฟอร์เนียจนถึงปี 2030 เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องในการดําเนินงานในระยะยาว บริษัทวิเคราะห์ BTIG, Baird และ RBC Capital ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกสําหรับ AeroVironment โดย RBC Capital ปรับราคาเป้าหมายจาก 230 ดอลลาร์เป็น 215 ดอลลาร์
ในข่าวการกํากับดูแล AeroVironment ได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรที่สําคัญหลังจากการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น การพัฒนาเหล่านี้พร้อมกับความสําเร็จล่าสุดอื่น ๆ เน้นย้ําถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของ AeroVironment ในการส่งมอบระบบหุ่นยนต์ขั้นสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ AeroVironment สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของ Jefferies ซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่น่าทึ่ง 93.41% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 86.58% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนี้นําไปสู่อัตราส่วน P/E ที่สูงถึง 110.34 ซึ่งสนับสนุนมุมมองของ Jefferies เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AVAV กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" และ "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" ซึ่งยืนยันความกังวลของ Jefferies เกี่ยวกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่จํากัด อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทมีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 19 ข้อสําหรับ AVAV เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน