เมื่อวันอังคาร Truist Securities ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น ARAMARK Holdings (นิวยอร์ก:ARMK) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 46.00 ดอลลาร์จาก 42.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหุ้น ARAMARK มีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการเผยแพร่รายงานไตรมาสที่สี่และการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่บ่งชี้ถึงการเติบโตเล็กน้อย
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่สี่ได้รับการอธิบายว่าเป็นแบบผสม แต่คําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 บ่งชี้ถึงความได้เปรียบเล็กน้อย
นักวิเคราะห์ของ Truist Securities แสดงจุดยืนเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของการประเมินมูลค่าของ ARAMARK โดยตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันหุ้นซื้อขายในราคาส่วนลดประมาณ 25% จากมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) เมื่อเทียบกับ Compass Group ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งไม่มีการจัดอันดับ
การมองโลกในแง่ดีต่อ ARAMARK ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนที่สําคัญในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกสําหรับกิจกรรมดังกล่าวในรอบเกือบแปดปี
นักวิเคราะห์ได้เลือกที่จะคงประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับ ARAMARK ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในปีงบประมาณ 2025 และปีงบประมาณ 2026 ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการปรับปรุงสถานะทางการเงินและให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นในปีงบประมาณที่จะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aramark ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทมีรายได้ทั่วไปเติบโต 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 20% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 35% บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ รายได้รวมสําหรับปีงบประมาณสูงถึง 17.4 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Aramark ยังประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทยังได้รับธุรกิจใหม่ 1.4 พันล้านดอลลาร์และรายงานอัตราการรักษา 93.2% สําหรับปีงบประมาณ 2025 Aramark คาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไปที่ 7.5% ถึง 9.5% รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเติบโต 15% ถึง 18% และการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 23% ถึง 28%
Baird เพิ่งรักษาอันดับถือหุ้นไว้สําหรับ Aramark แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 44 ดอลลาร์ การตัดสินใจนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของ Aramark ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง คําแนะนําเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2025 ของบริษัทสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว โดยชี้ให้เห็นถึงการขยายอัตรากําไรขั้นต้นแบบปีต่อปีประมาณ 40 ถึง 50 จุดพื้นฐาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อสรุปมุมมองในแง่ดีของ นิวยอร์ก Truist Securities เกี่ยวกับ ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ARAMARK อยู่ที่ 10.19 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 39.51 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการสังเกตของ Truist เกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของการประเมินมูลค่า แม้ว่าจะมีส่วนลดในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคู่แข่งก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ARAMARK คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของ Truist ที่มีต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ARAMARK ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.19% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อเกี่ยวกับ ARAMARK เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน