เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้อัปเดตมุมมองเกี่ยวกับหุ้น MKS Instruments (แนสแด็ก:MKSI) ถือหุ้นไว้ปรับราคาเป้าหมายเป็น 143 ดอลลาร์จาก 143 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงมีจุดยืนการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่โดดเด่นของ MKS Instruments ซึ่งรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ และให้คําแนะนํา EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ในไตรมาสที่สี่ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 30%
หุ้นของ MKS Instruments เพิ่มขึ้น 12% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะขาดกิจกรรมการจัดซื้อที่สําคัญจากผู้ผลิต NAND แต่บริษัทก็ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งใน DRAM และ Foundry/Logic ชั้นนํา ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจเคมีอิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์
สถานะทางการเงินของ MKS Instruments ยังแสดงสัญญาณของการปรับปรุง โดยบริษัทลดหนี้ลง 123 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม และเพิ่มอีก 216 ล้านดอลลาร์ใน thGoldman Sachster จนถึงปัจจุบัน ความคืบหน้าในงบดุลนี้เป็นบันทึกเชิงบวกสําหรับกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Goldman Sachs สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในแง่ดีมากขึ้นสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของ MKS Instruments โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้เพิ่มประมาณการ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับปี 2024-26 โดยเฉลี่ย 13% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MKS Instruments รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตรากําไรที่ดีขึ้น และการลดหนี้อย่างมีนัยสําคัญ รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 896 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% ตามลําดับ ในขณะที่รายได้จากการดําเนินงานสูงถึง 195 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้น 3% เป็น 378 ล้านดอลลาร์
แม้ตลาดอุตสาหกรรมพิเศษจะลดลงเล็กน้อย แต่ MKS Instruments ก็มีการจองอุปกรณ์ PCB ที่เชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน AI เพิ่มขึ้น มีการประกาศโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในมาเลเซียเพื่อกระจายความเสี่ยงในการผลิต
บริษัทยังรายงานการชําระหนี้จํานวนมากรวม 426 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการลดหนี้อย่างต่อเนื่องและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโอกาสการเติบโต เช่น โฟโตนิกส์และยานยนต์
เมื่อมองไปข้างหน้า MKS Instruments คาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4 จะอยู่ระหว่าง 910 ล้านถึง 950 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ารายได้จากเซมิคอนดักเตอร์จะอยู่ที่ 380 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 226 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการพิจารณาของ MKS Instruments Goldman Sachsach ในการบริหารต้นทุนและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทําให้บริษัทสามารถนําทางสภาวะตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
มุมมองในแง่ดีของ Buil แนสแด็ก n Goldman Sachs สําหรับ MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ผลตอบแทนรวมที่น่าประทับใจ 68.69% ของหุ้นในปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในบทความ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโตของบริษัท
มูลค่าหลักทรัพย์ของ MKS InstrumGoldman Sachs อยู่ที่ 7.78 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร 44.82 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024) อัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างสูงนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการ EPS ที่เพิ่มขึ้นของ Goldman Sachs ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า MKS Instruments ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้ก็ตาม นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งสนับสนุนการกล่าวถึงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นและความพยายามในการลดหนี้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ MKS Instruments InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อและชุดตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน