หน้าเว็บเพจนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดสำหรับบริษัท RENK Group AG ซึ่งแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท แยกประเด็นกิจกรรมด้านการประกอบการ การลงทุน และการเงินใน 10 ระยะล่าสุด (ในลักษณะแบบไตรมาสหรือแบบประจำปี)
ยุบทั้งหมด
สิ้นสุดงวดบัญชี:
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
98.08
115.85
76.16
168.63
132.33
การเติบโตกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิผู้ถือหุ้นไม่รวมรายการอื่น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย, รวม
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี, รวม
รายการอื่นที่ไม่ใช่เงินสด, รวม
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่ใช้ดำเนินงานสุทธิ
-
+18.12%
-34.26%
+121.42%
-21.53%
-0.88
16.12
32.31
53.32
100.36
76.29
96.36
76.97
77.03
79.41
-
-
-
-
-
20.65
19.52
25.39
47.29
34.79
2.01
-16.15
-58.51
-9.01
-82.24
กระแสเงินสดจากการลงทุน
-319.25
-22.35
-57.2
-23.73
-68.46
การเติบโตของกระแสเงินสดจากการลงทุน
รายจ่ายฝ่ายทุน
การขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การควบรวมกิจการโดยชำระหุ้นด้วยเงินสด
การขายกิจการ
กิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ
-
+93%
-155.91%
+58.52%
-188.54%
-32.81
-25.98
-28.05
-30.88
-38.7
2.59
0.68
0.07
0.26
0.51
-301.51
-
-34.32
-
-29.75
-
-
-
-
-
12.47
2.95
5.1
6.9
-0.52
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน
130.75
-34.43
-80.02
-88.97
-74.22
การเติบโตของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
ตราสารหนี้สินรวมที่ออก
การออกตราสารหนี้ระยะสั้น, รวม
การออกตราสารหนี้ระยะยาว, รวม
ตราสารหนี้สินรวมที่ชำระคืน
ชำระหนี้ระยะสั้นที่ชำระคืน, รวม
ชำระหนี้ระยะยาวที่ชำระคืน, รวม
การออกหุ้นสามัญ
การซื้อหุ้นสามัญกลับคืน
การออกหุ้นบุริมสิทธิ
การซื้อหุ้นบุริมสิทธิกลับคืน
เงินปันผลหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายแล้ว
เงินปันผลพิเศษที่จ่ายแล้ว
กิจกรรมการจัดหาเงินทุนอื่น ๆ
การปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การปรับกระแสเงินสดย่อย
-
-126.33%
-132.39%
-11.19%
+16.59%
203.73
2.12
-
514.8
-
0.28
2.12
-
-
-
203.46
-
-
514.8
-
-42.82
-2.07
-52.24
-522.11
-3.19
-
-
-
-
-
-42.82
-2.07
-52.24
-522.11
-3.19
41.55
-
1.95
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30
-42
-
-
-
-
-
-71.71
-34.49
-29.73
-54.67
-29.03
1.09
2.07
-0.32
2.24
-1.88
0
-
4.91
3.92
0
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในเงินสด
-89.34
61.13
-56.46
62.09
-12.23
บัญชีวางเงินล่วงหน้าช่วงเริ่มต้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสเงินสดอิสระหลังหักหนี้
การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระเงินกู้ลงทุน
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ
186.88
97.55
158.68
102.22
164.31
97.55
158.68
102.22
164.31
152.08
-
41.08
47.3
102.08
9.82
-
-
+15.16%
+115.81%
-90.38%
-
-
-
7.59%
1.74%
* หน่วยเป็นล้าน EUR (ยกเว้นสำหรับในรายการต่อหุ้น)
คำถามที่พบบ่อย
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ RENK เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า