หุ้นเอเชีย: ญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดใหม่ เกาหลีใต้พุ่งแรงหลัง Nvidia หนุนผู้ผลิตชิป
ระบบล่มแต่ทองไม่ร่วง! ตลาดฟิวเจอร์ส CME สะดุดชั่วคราว... แต่ SPDR ไม่สน กวาดซื้อเพิ่มอีก 3.43 ตัน! (เดิมพันเฟดหั่นดอกเบี้ยยับ ทรงนี้ย่อเพื่อบินต่อ หรือพักเพื่อเท?)
Chart Analysis: กราฟทำ "High-Level Consolidation" สร้างฐาน Demand ย่อยเหนือ Pivot... บีบอัดพลังรอระเบิดรับข่าวคนว่างงานคืนนี้!
เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดีด้วยสถานการณ์ที่แปลกประหลาดและชวนลุ้น! หลังจากที่ราคาทองคำฟื้นตัวกลับมาได้อย่างสวยงาม เช้านี้กราฟยังคงทรงตัวและแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เหนือเส้น Daily Pivot ($5,169) ล่าสุดเทรดกันอยู่ที่บริเวณ $5,186 - $5,190 อย่างไรก็ตาม เช้านี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อมีรายงานข่าวด่วนว่า ตลาดซื้อขายล่วงหน้า Globex ของ CME Group เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้การซื้อขายโลหะมีค่าต้องหยุดชะงักชั่วคราว เหตุการณ์นี้ทำให้สภาพคล่อง (Liquidity) ในช่วงเช้าเบาบางลง กราฟจึงดูตื้อๆ แต่การที่ราคายังสามารถยืนตระหง่านอยู่โซนบนได้ สะท้อนว่าฝั่งซื้อ (Buyers) ยังคงคุมเกมและไม่ยอมปล่อยให้ราคาไหลลงลึก
ปัจจัยหนุนเช้านี้ที่ทำหน้าที่เป็นตาข่ายรองรับราคาทองคำไว้อย่างแข็งแกร่ง คือกระแสคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ล่าสุดตลาดฟิวเจอร์สเริ่มกลับมาเดิมพันอย่างหนักว่า "เฟดอาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือเพียง 2% ภายในปี 2027" ข่าวนี้กดดันดอลลาร์ให้ตอบสนองในเชิงลบ และเป็นแรงส่งชั้นดีให้ทองคำ ประกอบกับรายงานล่าสุดจาก IMF ที่เตือนว่าการเติบโตของการจ้างงานในสหรัฐฯ จะลดลงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่เนื่องจากการชะลอตัวของประชากร ยิ่งตอกย้ำภาพเศรษฐกิจที่อาจไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คิด ขณะเดียวกันประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังระอุ เมื่อวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ชี้ว่าการที่อิหร่านไม่ยอมเจรจาเรื่องขีปนาวุธถือเป็น "ปัญหาใหญ่" ทำให้ War Premium ยังคงคุกรุ่น .
ที่น่าจับตามองและถือเป็นเข็มทิศนำทางชั้นเยี่ยมคือ Smart Money อย่างกองทุน SPDR Gold Trust ที่ยังคงเดินหน้าโหมด "ช้อปปิ้งแหลก" อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี้สาดเงินเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีก +3.43 ตัน! ถือเป็นการซื้อติดต่อกันเป็นวันที่สาม ดันยอดสะสมพลิกกลับมาบวกกระจายถึง +10.52 ตัน ในเดือนนี้ และยอดถือครองรวมทะยานแตะ 1,097.62 ตัน พฤติกรรมการที่สถาบันระดับโลกเข้าซื้อสะสมในโซนราคาที่สูงลิบลิ่วอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นการยืนยัน (Confirmation) ด้วยเม็ดเงินจริงว่า พวกเขามองข้ามความผันผวนระยะสั้นไปแล้ว และกำลังวาง Position เพื่อรับมือกับ "Mega Trend" ขาขึ้นรอบใหญ่ที่อาจเกิดจากนโยบายสุดโต่งของทรัมป์และปัญหาเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่
ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) โครงสร้างกราฟเป็นภาพของการพักตัวเพื่อไปต่อ (Bullish Continuation) อย่างชัดเจน แท่งเทียนรายวันสามารถยืนประคองตัวอยู่เหนือแนวต้านเดิมที่เคยเบรคขึ้นมาได้ เปลี่ยนสถานะจากแนวต้านเป็นแนวรับ (Resistance turned Support) ที่มั่นคง ส่วนในไทม์เฟรม H4 และ H1 กราฟกำลังทำรูปแบบ "Compression" หรือการบีบอัดตัวในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Box Range) บริเวณเหนือเส้น Pivot การที่ราคาไม่ยอมย่อตัวลงไปหาเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 แสดงถึงความตึงตัวและความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่มีอยู่มหาศาล หากมีปัจจัยข่าวกระตุ้นแรงๆ กราฟพร้อมจะระเบิดขึ้นไปทดสอบ R1 และ R2 ได้ทุกเมื่อ
.
กลยุทธ์วันนี้ ในเมื่อพี่ใหญ่ยังคงซื้อเติมของไม่หยุด โค้ชแจมแนะนำให้เราเกาะขบวนรถด่วนนี้ด้วยกลยุทธ์ "ย่อ Buy (Buy on Dip)" ที่โซน Demand สำคัญ โซนแรกที่น่าสนใจคือบริเวณรอบๆ เส้น Daily Pivot ($5,169) ลงมาถึง S1 ($5,121) หากกราฟมีการสวิง (Liquidity Sweep) ลงมาเคลียร์คนตกรถแถวนี้ ให้จับตาหาแท่งเทียนกลับตัว (Pin Bar / Engulfing) แล้วเข้า Buy สะสม โดยมองเป้าหมายทำกำไรที่ High เดิม หรือ R1 ($5,211) และอย่าลืมบริหารหลอด (Lot Size) ให้ดี เพราะคืนนี้มีตัวเลข Unemployment Claims ที่อาจทำให้กราฟกระชากแรงได้!
วิเคราะห์ราคาทองคำ Gold Analysis (26 กุมภาพันธ์ 2569): ตลาดฟิวเจอร์สป่วน แต่ SPDR ทุ่มซื้ออีก 3.4 ตัน! ดักทางเฟดหั่นดอกเบี้ย... ทองคำรอระเบิด!
Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)
Resistance 3 : 5342.57
Resistance 2 : 5259.37
Resistance 1 : 5211.47
Daily Pivot = 5169.88
Support 1 : 5121.98
Support 2 : 5080.38
Support 3 : 5032.48 .
บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "High-Level Accumulation" ราคาปัจจุบันเทรดอยู่ที่ ~$5,186 ตลาดกำลังสะสมพลังหลัง CME มีปัญหาขัดข้อง จุดโฟกัสวันนี้คือ "กรอบการพักตัว 5169 - 5200" หากไม่หลุด Pivot เตรียมหาจังหวะ Buy ขึ้นไป
ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงจะขึ้น?):
1. SPDR Non-Stop Buying: กองทุนซื้อเพิ่มอีก +3.43 ตัน รวม 3 วันซื้อไปมหาศาล สะท้อนความกังวลของสถาบันที่ต้องหอบเงินเข้าที่หลบภัย
2. Fed Rate Cut Bets: ตลาดกลับมาให้น้ำหนักว่าเฟดอาจต้องลดดอกเบี้ยไปถึงระดับ 2% ในปี 2027 หนุนความน่าสนใจของทองคำ
3. IMF Employment Warning: IMF เตือนการจ้างงานสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงหนัก บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจไม่ได้แข็งแกร่งจริง ซึ่งอาจบีบให้เฟดต้องผ่อนคลายนโยบาย
4. Iran Missile Tension: สหรัฐฯ (ผ่านสว.รูบิโอ) กังวลเรื่องอิหร่านไม่ยอมเจรจาขีปนาวุธ กดปุ่ม War Premium ให้ยังทำงานต่อ
ข่าวลบ (กดดันทอง - ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง):
1. Fed’s Musalem: เจ้าหน้าที่เฟดชี้ว่าเงินเฟ้อยังดื้อรั้นอยู่บ้างและอยู่สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ส่งสัญญาณว่ายังไม่ต้องรีบลดดอกเบี้ยแรง
2. CME System Halt: ระบบซื้อขายของ CME Globex สะดุด อาจทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการเข้าออเดอร์เพื่อรอดูความเสถียรของตลาด
ข่าวที่ต้องจับตา (วันนี้):
20:30 USD: Unemployment Claims (ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน) คาดการณ์ 217K (เพิ่มขึ้นจาก 206K)
Scenario: ถ้าคนว่างงานเพิ่มขึ้นตามคาดหรือมากกว่าคาด = ดอลลาร์ร่วง ทองคำจะทะลุ R1 (5211) บินไปหา R2 ทันที!
Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)
D1 (Daily Timeframe): โครงสร้างระดับมหภาคคือ "Strong Uptrend / Bull Flag Formation"หลังจากที่ราคากระชากขึ้นไปทำ High ใหม่ ตอนนี้แท่งเทียน 2-3 วันล่าสุดกำลังพักตัวออกข้าง (Sideway) รักษาระดับอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้อย่างมั่นคงStrong Demand Zone (D1): โซนที่แข็งแกร่งมากคือ $5,080 - $5,120 (บริเวณ S1-S2) ซึ่งเป็นจุดฐานของแท่งเทียนที่เคยดันราคาขึ้นมา หากในสัปดาห์นี้มีข่าวร้ายทุบทองลงมา โซนนี้จะเป็นจุด "Big Buy" สำหรับรันเทรนด์ยาวๆ
H4 (4-Hour Timeframe): ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง กราฟกำลังสร้างโครงสร้าง "Higher Lows"(ยกฐานต่ำขึ้น) บีบอัดตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เหนือเส้น EMA20 (สีเหลือง) ที่ทำหน้าที่เป็น Dynamic Support คอยช้อนราคาไว้ไม่ให้ตก อินดิเคเตอร์ RSI เคลื่อนไหวในโซน 55-65 แสดงถึงโมเมนตัมฝั่งซื้อที่ยังควบคุมเกมอยู่H4 Demand Zone: ขยับขึ้นมาอยู่ที่ $5,140 - $5,160 ซึ่งเป็นโซนพักตัวล่าสุดก่อนดีดขึ้นเช้านี้
H4 Supply Zone: อยู่ที่บริเวณ $5,210 - $5,230 การจะผ่านไปได้ต้องอาศัยแรงกระชากจากข่าวตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้
H1 (1-Hour Timeframe): กราฟทำพฤติกรรม "Symmetrical Triangle"หรือสามเหลี่ยมปากปิด โดยมีการลากหางยาวๆ (Liquidity Grabs) ทั้งบนและล่างเพื่อเคลียร์ Stop Loss ของรายย่อยที่เล่นสั้น เส้น EMA ทั้ง 3 เส้นเริ่มพันกันและแบนราบ บ่งบอกถึงสภาวะตลาดที่กำลัง "สะสมวอลุ่ม (Accumulation)" อย่างหนักเพื่อรอเลือกทางH1 Decision Zone: เส้น Daily Pivot ที่ $5,169 คือจุดชี้วัด หากแท่งเทียนรายชั่วโมงปิดต่ำกว่านี้ อาจเห็นการย่อตัวลงไปหา S1 แต่ถ้ายืนได้ จะเป็นการสะสมพลังเพื่อดันขึ้นทดสอบ High
M30 & M15 (Intraday Scalping & Day Trade): เมื่อเจาะดูโครงสร้างย่อย จะเห็นการวิ่งอยู่ในกล่อง "Box Range" ขนาดย่อมๆ ระหว่าง $5,175 - $5,200พฤติกรรมแบบนี้เหมาะกับสายปิงปอง (Ping-Pong Strategy)
กลยุทธ์: รอจังหวะที่กราฟแกล้งทุบหลุด $5,175 ลงมาแตะแถวๆ $5,170 แล้วดึงกลับเร็วๆ (Fake Breakout) ให้ใช้จังหวะนั้นเข้า Buy สวนขึ้นไป เก็บกำไรสั้นๆ ที่กรอบบน $5,195-$5,200 และตัดขาดทุนทันทีหากกราฟยืนหลุด $5,160 เต็มแท่งครับ
SPDR GOLD Share Update
* กองทุน SPDR ซื้อขายทอง +3.43 ตัน *
รายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share 26 กุมภาพันธ์ 2569
ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,097.62 ตัน
ยอดสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569: +10.52 ตัน .
ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก!
เข้าร่วมกับ "RG Academy" เพื่อรับการสอนฟรี! เทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลไกราคาได้ลึกกว่าใคร!
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
╔════════════╗
Beyond the trade RG Group
╚════════════╝