หุ้น TSMC ปรับตัวขึ้นจากข่าวดี AMD-Meta ขณะที่รายงานผลประกอบการของ Nvidia เป็นจุดสนใจ
ช็อกวงการ! SPDR ทุ่มสุดตัวกวาดทองเข้าพอร์ต +7.72 ตันรวดเดียว! ทรัมป์ป่วนโลกต่อทั้งภาษีและอิหร่าน !
Chart Analysis: กราฟเทคนิคตึงเปรี๊ยะ แต่รายใหญ่ซื้อดุขนาดนี้ สายสวนต้องระวังตัวให้ดี!
เปิดตลาดเช้าวันอังคารด้วยสภาวะตลาดที่ยังคงความร้อนแรงแบบไม่มีพักเบรก! หลังจากที่ราคาทองคำทำสถิติพุ่งทะยานทะลุเพดานบินไปทำ All Time High ใหม่เมื่อวานนี้ เช้านี้กราฟเริ่มเข้าสู่โหมดพักตัวรักษาระดับ (Consolidation) โดยวิ่งแกว่งตัวป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณเส้น Daily Pivot ($5,191) ล่าสุดเทรดอยู่ที่ราวๆ $5,185 พฤติกรรมราคาลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อ (Buyers) ยังคงยึดครองพื้นที่และควบคุมตลาดไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้กราฟจะตึงตัวมากแต่ก็ไม่มีแรงเทขายทำกำไรหนักๆ ออกมาให้เห็น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าตลาดยังมี Upside ให้ไปต่อได้อีก
ปัจจัยหนุนเช้านี้ที่ยังคงโหมกระพือให้ทองคำเป็นสินทรัพย์เบอร์หนึ่งของโลก คือ มรสุมนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ไม่ยอมลดละ แม้ศาลสูงสุดสหรัฐฯ จะปัดตกลงเรื่องภาษีบางส่วน แต่ทีมบริหารของทรัมป์กำลังเตรียมงัดข้อกฎหมายใหม่เพื่อเก็บ "ภาษีความมั่นคงแห่งชาติ" กับอุตสาหกรรมโครงข่ายไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพิ่มเติม นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้ออกมาทวีตตอบโต้สื่อที่รายงานว่านายพลของสหรัฐฯ คัดค้านการทำสงครามกับอิหร่าน โดยทรัมป์ยืนยันว่าหากมีการตัดสินใจลุย นายพลท่านนี้ก็พร้อมจะสนับสนุน 100% ถ้อยคำเหล่านี้นับเป็นการรักษาอุณหภูมิความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ให้คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา (War Premium)
ที่น่าจับตามองและถือเป็น "สัญญาณระดับแผ่นดินไหว" คือความเคลื่อนไหวของ Smart Money อย่างกองทุน SPDR ที่สร้างความตื่นตะลึงด้วยการ "กวาดซื้อทองคำเข้าพอร์ตม้วนเดียว +7.72 ตัน!" ดันยอดถือครองรวมพุ่งทะยานสู่ 1,086.47 ตัน การที่สถาบันการเงินระดับโลกตัดสินใจเข้าซื้อทองคำล็อตมโหฬารที่บริเวณยอดดอย ซึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์แบบนี้ บ่งบอกนัยยะสำคัญว่าพวกเขามองเห็น "ความเสี่ยงเชิงโครงสร้าง" ระดับโลกที่กำลังจะระเบิดขึ้น และประเมินแล้วว่าราคาทองคำในปัจจุบันยัง "ถูกเกินไป" เมื่อเทียบกับวิกฤตที่อาจรออยู่เบื้องหน้า
ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) เราเห็นพลังของการเบรคเอาท์ที่สมบูรณ์แบบ แท่งเทียนสีเขียวขนาดมหึมาได้พุ่งทะลุทุกแนวต้านและทิ้งระยะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA200 ไปไกลมาก ทิ้งโซน Demand ระดับมหาภาคไว้เบื้องล่าง ส่วนใน Timeframe กลางและเล็ก (H4, H1) ราคาได้สร้างโครงสร้างขาขึ้นแบบขั้นบันได (Staircase Formation) โดยมีจุดย่อตัวที่ตื้นมาก อินดิเคเตอร์ RSI แม้จะอยู่ในโซน Overbought แต่ก็เริ่มมีการผ่อนความตึงตัวลงมาบ้างด้วยการออกข้าง (Price Time Correction) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการพักตัวที่แข็งแกร่งมาก บ่งบอกว่าตลาดยังไม่พร้อมที่จะปรับฐานลึกในตอนนี้
กลยุทธ์วันนี้ ในเมื่อพี่ใหญ่อย่าง SPDR เข้ามานำร่องขนาดนี้ เราต้องเล่นตามน้ำด้วย กลยุทธ์ "ย่อ Buy (Buy on Dip) ที่ Demand Zone" เท่านั้น! การพยายามดัก Sell สวนเทรนด์ที่ต้านต่างๆ ถือเป็นความเสี่ยงระดับสูงสุด (Suicide Mission) แนะนำให้รอราคาพักตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับ S1 ($5,144) หรือโซนจิตวิทยา $5,100 แล้วหาจังหวะเข้าสะสม Buy โดยมองเป้าหมายการทำกำไรที่การเบรค High เดิม ($5,240) ขึ้นไปหา R1 ($5,274) และ R2 ($5,320)
วิเคราะห์ราคาทองคำ (24 กุมภาพันธ์ 2569)
SPDR ไล่ซื้อของแพง 7.7 ตัน! ทรัมป์ป่วนไม่เลิก... ทองพักตัวรอระเบิดรอบใหม่!
Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)
- Resistance 3: 5404.00
Resistance 2: 5320.81
Resistance 1: 5274.21
Daily Pivot: 5191.02
Support 1: 5144.42
Support 2: 5061.23
Support 3: 5014.63
บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด "Bullish Consolidation" ราคาปัจจุบันเทรดอยู่ที่ ~$5,185 ตลาดกำลังพักหายใจซึมซับการเข้าซื้อของ SPDR จุดโฟกัสวันนี้คือ "หาจังหวะย่อซื้อในโซนปลอดภัย"
ข่าวบวก (หนุนทอง - ทำไมถึงจะขึ้น?)
- SPDR Massive Buy: กองทุนเข้าซื้อหนักมากถึง +7.72 ตัน เป็นสัญญาณชัดเจนว่าสถาบันใหญ่กำลังมองหาที่หลบภัยและดันราคาขึ้นต่อ
- Trump’s Persistent Tariffs: แม้ศาลจะตีตกภาษีบางตัว แต่รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาใช้ข้ออ้าง "ความมั่นคงแห่งชาติ" เพื่อรีดภาษีอุตสาหกรรมอื่นต่อ สร้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการค้าโลก
- Iran War Rhetoric: ทรัมป์ทวีตยืนยันความพร้อมของกองทัพสหรัฐฯ หากต้องทำสงครามกับอิหร่าน เลี้ยงกระแส War Premium ไม่ให้ดับลง
- Dollar Losing Shine: บทวิเคราะห์ชี้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนสถานะจาก "ยอดเยี่ยม (Exceptional)" กลับไปสู่ระดับ "ปานกลาง (Average)" ซึ่งเป็นผลดีต่อทองคำ
ข่าวลบ (กดดันทอง - ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง)
- Technical Extreme: กราฟวิ่งขึ้นมาไกลและเร็วมาก ทำให้เกิดสภาวะ Overbought ในหลาย Timeframe เพิ่มความเสี่ยงของการถูกเทขายทำกำไรระยะสั้น
- PBOC Holds Rates: แบงก์ชาติจีนคงอัตราดอกเบี้ย LPR ไว้เท่าเดิม สะท้อนว่ายังไม่มีการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมในฝั่งเอเชียอย่างที่ตลาดหวัง
- ECB’s Stability: คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB ระบุว่าทิศทางเงินเฟ้อและดอกเบี้ยยุโรปอยู่ใน "จุดที่ดีแล้ว" ลดทอนความหวังในการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจรุนแรง
ข่าวที่ต้องจับตา (คืนนี้)
22:00 USD: CB Consumer Confidence (ความเชื่อมั่นผู้บริโภค) คาดการณ์ 87.6 (ดีขึ้นจาก 84.5) หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดมาก อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าและทองคำย่อตัวลงมาให้เราได้ซื้อของถูก!
22:00 USD: Richmond Manufacturing Index
Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)
D1 (Daily Timeframe): กราฟรายวันแสดงพลัง "Parabolic Trend" แท่งเทียนเมื่อวานเป็น Bullish Engulfing/Marubozu ที่มีขนาดลำตัวกว้างมาก กลืนกินแนวต้านทุกมิติในอดีต โครงสร้างเช่นนี้ทำให้เกิด Strong Demand Zone ขนาดใหญ่บริเวณ $5,000 - $5,060 ซึ่งเป็นฐานปล่อยจรวด หากตลาดย่อตัวลงมาลึกๆ โซนนี้จะเป็นจุดเข้าซื้อเพื่อถือรันเทรนด์ระยะยาวที่ปลอดภัยมาก ตอนนี้ราคากำลังพยายามสร้างฐานใหม่เหนือระดับ $5,150
H4 (4-Hour Timeframe): โครงสร้างยังคงเป็น "Uptrend Continuation"อย่างสมบูรณ์ ราคายก Higher High และ Higher Low เป็นขั้นบันได เส้น EMA20 วิ่งชันขึ้นทำมุมกว่า 45 องศา ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบ Dynamic ที่แข็งแกร่งมาก
Supply Zone: ยอด High ล่าสุดบริเวณ $5,240 - $5,250 คือด่านทดสอบสำคัญ หากแท่งเทียน H4 ทะลุและยืนเหนือได้ กราฟจะวิ่งต่อทันที
Demand Zone: โซนที่เคยเป็นแนวต้านและถูกเบรคขึ้นมา (Resistance turned Support) บริเวณ $5,100 - $5,120 ถือเป็นโซนตั้งรับที่สวยงามหากมีการเทขายทำกำไรระหว่างวัน
H1 (1-Hour Timeframe): โมเมนตัมเริ่มเข้าสู่สภาวะ "Price Time Correction"(การพักตัวออกข้าง) ราคาวิ่งอยู่ในกรอบเหนือเส้น Pivot ($5,191) เล็กน้อย อินดิเคเตอร์ RSI เริ่มย่อตัวลงจากเขต Overbought (70+) ลงมาสู่ระดับกลาง (50-60) ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเป็นการ "เคลียร์ความตึงเครียด" ของกราฟโดยที่ราคาไม่ร่วงลงแรง
Intraday Demand Zone: โซน $5,144 (S1) ถึง $5,150 ถือเป็นจุดรับแรกของวัน หากราคาย่อมาแตะและมีแท่งเทียน Rejection สวยๆ สามารถเข้า Buy สั้นๆ ได้
M30 & M15 (30-Minute & 15-Minute Timeframes): เมื่อซูมดูพฤติกรรมระยะสั้น กราฟกำลังฟอร์มตัวเป็นรูปแบบ "Bullish Pennant"หรือกรอบสามเหลี่ยมชายธงบริเวณยอดดอย มีการบีบอัดตัวแคบลงเรื่อยๆ ระหว่าง $5,170 - $5,190 เพื่อรอสะสมพลัง
กลยุทธ์สำหรับ Scalper:แนะนำให้ตีขอบกล่องไว้ รอราคาเบรคฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้น
ถ้าเบรค $5,195 ขึ้นไป -> Follow Buy เป้า $5,220 และ $5,240
ถ้าย่อหลุด $5,170 ลงมา -> ให้รอไปช้อน Buy ที่ขอบล่างของ Demand ย่อยแถวๆ $5,150 จะปลอดภัยกว่าการดัก Short สวนลงมา
SPDR GOLD Share Update
กองทุน SPDR ซื้อขายทอง +7.72 ตันรายงานการถือครองทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share (24 กุมภาพันธ์ 2569)
ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,086.47 ตัน
ยอดสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2569: -0.63 ตัน
ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก!
เข้าร่วมกับ "RG Academy" เพื่อรับการสอนฟรี! เทคนิคเฉพาะที่ช่วยให้คุณเข้าใจกลไกราคาได้ลึกกว่าใคร!
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
╔════════════╗
Beyond the trade RG Group
╚════════════╝