ราคาทองคำลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ยังคงมีผลงานยอดเยี่ยมในเดือนมกราคม
ทองร่วงหนัก ทุบ 400 เหรียญ กองทุน SPDR เทขายแล้ว ใครติดดอยต้องอ่าน !
Chart Analysis: Liquidity Crisis หรือแค่พักฐาน
เปิดตลาดเช้าวันศุกร์ด้วยฝันร้ายของขาขึ้น ราคาทองคำที่เคยพุ่งเป็นจรวดเมื่อวาน ได้เกิดการ ทิ้งตัว (Flash Crash) รุนแรงที่สุดในรอบปี จากจุดสูงสุดบริเวณ $5,640 ร่วงลงมาทำ Low ที่บริเวณ $5,100 - $5,200 ภายในไม่กี่ชั่วโมง กวาดล้างกำไรของขา Buy ที่ไล่ราคา (FOMO) จนหมดสิ้น และกลับมาเทรดต่ำกว่าเส้น Daily Pivot ($5,356) อย่างมีนัยสำคัญ สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วตลาด
ปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำถูกทุบแรงขนาดนี้ ไม่ใช่แค่การขายทำกำไรธรรมดา แต่คือวิกฤต Liquidity Crunch (วิกฤตสภาพคล่อง) สืบเนื่องจากเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Nasdaq) และตลาดคริปโตฯ ร่วงหนักจากความกังวลเรื่องสงครามการค้า (Trump Tariffs) ทำให้นักลงทุนสถาบันจำเป็นต้อง เทขายทองคำ เพื่อนำเงินสดไปเติม Margin ในตลาดอื่น (Margin Call Squeeze) ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Sell everything to raise cash ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อตลาดเกิดความกลัวขีดสุด
สิ่งที่น่าตกใจและเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนที่สุด คือความเคลื่อนไหวของ Smart Money อย่างกองทุน SPDR ที่ตัดสินใจ เทขายออกมา -3.43 ตัน ทันทีที่ราคาเริ่มเสียทรง การที่พี่ใหญ่ทิ้งของในจังหวะที่ราคาอยู่บนยอดดอยแบบนี้ เป็นการยืนยันว่างานเลี้ยงเลิกแล้ว และรายใหญ่เลือกที่จะกอดเงินสดมากกว่าถือทองคำที่มีความผันผวนสูง
ในมุมมองทางเทคนิค Timeframe ใหญ่ (D1) แท่งเทียนเมื่อวานปิดเป็นรูปแบบ Bearish Engulfing (กลืนกินขาลง) บ่งบอกถึงการกลับตัวระยะกลางที่รุนแรง ส่วนใน Timeframe ย่อย H4 และ H1 กราฟได้ทำลายโครงสร้างขาขึ้น (Broken Trend) อย่างสมบูรณ์ การเด้งขึ้นใดๆ ในวันนี้จึงมองเป็นเพียงการรีบาวด์เพื่อลงต่อ (Lower High) ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ Pivot $5,356 ได้
กลยุทธ์วันนี้เปลี่ยนจาก หลับหูหลับตาซื้อ มาเป็น เด้งขาย (Sell on Rally) หรือ Wait & See อย่างระมัดระวัง โซน $5,300 - $5,356 กลายเป็นกำแพงต้านที่แข็งแกร่ง หากราคาดีดกลับขึ้นไปชนโซนนี้แล้วไม่ผ่าน ให้มองหน้า Sell เพื่อลงมาทดสอบ Low เดิมที่ $5,110 แต่หากใครรับความเสี่ยงได้สูง โซน $5,110 - $5,150 อาจมีแรงเด้งสั้นๆ (Dead Cat Bounce) ให้เล่นรอบ
วิเคราะห์ราคาทองคำ Gold Analysis (29 มกราคม 2569)
ฟองสบู่แตก กองทุนทิ้งของ เด้ง 5356 ทุบซ้ำ ระวัง PCE คืนนี้
Key Levels (แนวรับ-แนวต้านสำคัญ)
- Resistance 3: 6120.90
Resistance 2: 5861.56
Resistance 1: 5615.89
Daily Pivot: 5356.55
Support 1: 5110.88
Support 2: 4851.54
Support 3: 4605.87
บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
ทองคำวันนี้อยู่ในโหมด Panic Selling & Stabilization ราคาปัจจุบันแกว่งตัวบริเวณ $5,220 ตลาดกำลังพยายามตั้งสติหลังจากการทุบหนักเมื่อวาน จุดโฟกัสวันนี้แนะนำให้ ระวังความผันผวนขั้นสุด ก่อนข่าว Core PCE คืนนี้ หากราคายังยืนต่ำกว่า Pivot $5,356 ให้มองลงเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายทดสอบ $5,110 (S1) อีกครั้ง หากหลุดตรงนี้ เจอกัน $5,000 ถ้วน
ปัจจัยหนุนทอง (ทำไมถึงขึ้น)
- Technical Oversold: ใน TF ย่อย (H1/M30) ราคาลงแรงเกินไป RSI เข้าเขตขายมากเกินไป อาจเกิด Technical Rebound ได้บ้าง
- Safe Haven Status: หากตลาดหุ้นยังร่วงต่อและนักลงทุนเริ่มกลัววิกฤตเศรษฐกิจ เงินอาจไหลกลับเข้าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยระยะยาว
ปัจจัยกดดันทอง (ปัจจัยเสี่ยง/เฝ้าระวัง)
- The Crash: การทิ้งตัว 400 เหรียญเมื่อวานทำลายความเชื่อมั่นขาขึ้นระยะสั้นย่อยยับ นักลงทุนที่ติดดอยจะรอจังหวะเด้งเพื่อ คัทลอส (Sell into strength)
- SPDR Selling: กองทุนขาย -3.43 ตัน ยืนยันการทำกำไร (Take Profit) ของรายใหญ่
- Liquidity Needs: หากตลาดหุ้นทั่วโลกยังแดงเดือด ทองคำอาจถูกขายต่อเพื่อระดมเงินสด (Cash is King)
ข่าวที่ต้องจับตา (คืนนี้)
- 20:30 USD: Core PCE Price Index m/m (เงินเฟ้อที่เฟดดู) คาดการณ์ 0.2%
20:30 USD: Personal Income/Spending
Scenario- ถ้าเงินเฟ้อ PCE สูงกว่าคาด: เฟดอาจกลับมาเข้มงวด ดอลลาร์แข็ง ทองร่วงต่อ
ถ้าเงินเฟ้อ PCE ต่ำกว่าคาด: ทองเด้งรีบาวด์หา 5300-5350 (หาจังหวะขาย)
- ถ้าเงินเฟ้อ PCE สูงกว่าคาด: เฟดอาจกลับมาเข้มงวด ดอลลาร์แข็ง ทองร่วงต่อ
Trend Analysis (Dow Theory + EMA200)
- D1: ยืนยันสัญญาณ Major Reversal Pattern อย่างเป็นทางการ แท่งเทียนปิดเป็นรูปแบบ Bearish Engulfing ขนาดมหึมา นี่คือจุดจบของภาวะ Parabolic Run และกราฟกำลังเข้าสู่กระบวนการ Mean Reversion (การวิ่งกลับหาค่าเฉลี่ย) อย่างรุนแรง
H4: เกิดภาวะ Market Structure Break (MSB) อย่างสมบูรณ์ ราคาหลุด Low สำคัญก่อนหน้า และสร้าง Lower Low ใหม่ที่บริเวณ $5,110 กราฟเปลี่ยนสถานะเป็น เด้งเพื่อลง ทันที
H1: ตกอยู่ในสถานะ Oversold Bounce หลังจากที่ RSI ดิ่งลงไปแตะระดับต่ำกว่า 30 เมื่อวาน วันนี้กราฟมีการดีดตัวขึ้นมาเพื่อ เคลียร์ RSI แต่พฤติกรรมราคายังคงอ่อนแอ โดยทำรูปแบบ Bearish Flag (ธงขาลง)
M15/M30: วิ่งในกรอบ Consolidation บริเวณ $5,200 - $5,250 เพื่อรอข่าว PCE คืนนี้ วอลุ่มเริ่มแห้งแสดงถึงความลังเลของตลาด แนะนำให้จับตาการหลุดกรอบล่างที่ $5,180
SPDR GOLD Share Update
- กองทุน SPDR ซื้อขายทอง: -3.43 ตัน
ทองคำแท่งรวมในคลัง SPDR ล่าสุด: 1,086.53 ตัน
ยอดสะสมเดือนมกราคม 2569: + 14.54 ตัน
ห้ามพลาด Insight วิเคราะห์เชิงลึก RG Academy
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
Beyond the trade RG Group
#RGGroup #RichGold #เทรดเดอร์มืออาชีพ #Richgoldfx #เทรดทองคำ #ฟรีสวอป #Leverageสูง #ลงทุนทองคำ #เทรดForex #โอกาสลงทุน #ตลาดทองคำ #GoldTrading #FXTrading #เทรดออนไลน์