ค้นหาหุ้นเพชรในตมในกลุ่มเทคโนโลยี 7 ตัวที่มีอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง

NASDAQ ที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักทำผลงานดีที่สุดในบรรดาดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐด้วยอัตรากำไรที่สูงสุดจนถึงตอนนี้ในปี 2023 โดยเพิ่มขึ้น 22.8% เนื่องจากนักลงทุนหมุนเวียนกลับเข้าสู่หุ้นเติบโตที่ปีที่แล้วตกต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 7.3% จากปัจจุบันสำหรับเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500 index และการลดลง 0.3% สำหรับ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว เราจะใช้ตัวคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เพื่อระบุหุ้นเทคโนโลยีที่ประเมินมูลค่าต่ำที่สุดที่จะซื้อท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน

ด้วย InvestingPro คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมและภาพรวมของบริษัทได้อย่างรวดเร็วรวมไว้ในหน้าเดียว โดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น การยื่นเอกสารต่อ SEC เว็บไซต์ของบริษัท และรายงานการตลาด

นอกเหนือจากเป้าหมายของนักวิเคราะห์แล้ว InvestingPro ยังให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาทำการบ้านหุ้นให้คุณได้ ศึกษาเพิ่มเติม

ระเบียบวิธีวิจัยของเรา:

เมื่อใช้ตัวคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เราจะใช้วิธีการที่มีระเบียบวิธีค้นหาในการกรองหุ้นกว่า 7,500 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐให้เป็นรายการเฝ้าดูขนาดเล็กของบริษัทเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่นักลงทุนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ความสนใจของฉันอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีที่มีอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง งบดุลที่ดี กระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก และแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

เพื่อค้นหาบริษัทเหล่านั้น ฉันได้สแกนหาชื่อที่มีผลตอบแทนจาก common equity (ROCE) 10% ขึ้นไป โดยทั่วไป ROCE ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังสร้างผลกำไรสูงจากส่วนของทุน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดจำนวนกำไรหรือรายได้สุทธิที่บริษัทได้รับต่อดอลลาร์ที่ลงทุน

ที่มา: InvestingPro, Screener Screen

จากนั้นฉันก็มองหาหุ้นที่มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) มากกว่า 10% ซึ่งเป็นเมตริกทางการเงินที่สามารถช่วยในการประเมินว่าบริษัทสร้างมูลค่าด้วยการลงทุนหรือไม่

จากนั้นฉันก็จำกัดขอบเขตให้แคบลงสำหรับธุรกิจที่มีอัตราการเติบโต EBITDA เฉลี่ยต่อปีอย่างน้อย 10% ซึ่งเป็นเมตริกความสามารถในการทำกำไรที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยวัดว่าบริษัทมีรายได้เท่าใดก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้

มาตรวัดสุดท้ายที่ฉันเลือกนำมาใช้คัดกรองคือบริษัทที่มีกระแสเงินสดอิสระแบบไม่มีหนี้สิน (UFCF) มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยพื้นฐานแล้ว UFCF สามารถช่วยกำหนดเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานหลักของบริษัทได้ บริษัทที่สามารถสร้าง UFCF สูงจะมีเงินสดตามดุลยพินิจมากกว่า ซึ่งสามารถจัดสรรเพื่อลงทุนในการดำเนินงานหรือเพื่อเป็นทุนสำหรับกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต

สุดท้าย ฉันได้กรองรายชื่อที่มีอัพไซด์ 'มูลค่ายุติธรรม' ของ InvestingPro มากกว่าหรือเท่ากับ 20% การประมาณมูลค่ายุติธรรมกำหนดตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าหลายแบบ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อกำไร อัตราส่วนราคาต่อการขาย และตัวคูณราคาต่อบัญชี

และบริษัทเหล่านั้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดตั้งแต่ 5 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไป

ผ่านเกณฑ์เหลือเพียง 12 บริษัท

ที่มา: InvestingPro, Assets That Match Screen

ไม่น่าแปลกใจที่ 11 ตัวในปัจจุบันได้รับคะแนน InvestingPro 'สุขภาพทางการเงิน' สูงกว่า 2.75 นั่นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากบริษัทที่มีคะแนนสุขภาพมากกว่า 2.75 มีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในวงกว้างในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา

หุ้น 7 ตัวที่มีมูลค่าต่ำกว่าความจริง เป็นเพชรในตมที่ควรค่าแก่การซื้อ:

ดังนั้น นี่คือ 7 อัญมณีเทคโนโลยีที่มีมูลค่าต่ำที่สุดที่มีแนวโน้มมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามแบบจำลองของ InvestingPro:

1. Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) (Fair Value Upside: +41.1%)
2. EPAM Systems (NYSE:EPAM) (Fair Value Upside: +37.5%)
3. Cognizant (NASDAQ:CTSH) (Fair Value Upside: +33.5%)
4. NetApp (NASDAQ:NTAP) (Fair Value Upside: +32.3%)
5. Fortinet (NASDAQ:FTNT) (Fair Value Upside: +30.1%)
6. Adobe (NASDAQ:ADBE) (Fair Value Upside: +29.3%)
7. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (Fair Value Upside: +27.2%)

ที่มา: InvestingPro, Screener Summary

สำหรับรายงานฉบับเต็มของหุ้นทั้ง 12 ตัวในวอชต์ลิสของฉัน ดูได้ที่ InvestingPro

หากท่านเป็นสมาชิก InvestingPro อยู่แล้ว ดูลิสของฉันได้ที่นี่

เริ่มสมัครใช้งาน เพื่อวิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้

เ

***

Disclosure: ขณะที่เขียนบทวิเคราะห์ฉบับนี้ ฉันได้ short S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ). ฉันปรับพอร์ทหุ้นรายตัวของฉันอย่างต่อเนื่องและปรับ ETFs โดยอิงจากการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประเมินเศรษฐกิจมหภาคและผลการดำเนินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน