กราฟเด่นประจำวันนี้: ดัชนี S&P 500 อาจขึ้นไปทดสอบ 3,300 แต่ระวังการสับขาหลอกของหมี

ดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าพยายามที่จะไต่กลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากราคาได้ร่วงลงมาหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 จากความวิตกกังวลของนักลงทุนถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่อาจถูกยกระดับขึ้นเป็นการระบาดระดับโลกได้ แม้จะพยายามขึ้นแต่แรงที่มีกลับยังไม่พอที่จะต้านความกังวลของนักลงทุนที่มี

ไม่ว่ากราฟจะเลือกทิศทางใด เราเชื่อว่ารูปแบบการวิ่งของราคาในตอนนี้ไม่ใช่รูปแบบการวิ่งธรรมดาที่ทำเพียงสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดเก่าเท่านั้น ลำพังการทะลุเทรนไลน์ขาขึ้นระยะยาวลงมามีอะไรซ่อนอยู่ที่มากกว่านั้น

กราฟ S&P 500 เปิดตลาดมาเมื่อวันจันทร์ด้วยการสร้าง gap ของขาลงซึ่งไม่ได้เป็น gap ที่มีความพิเศษใดมากนักนอกจากบอกให้นักลงทุนทราบว่านี่คือแรงขายที่รอจะลงมานานแล้ว gap นี้ดันให้ราคามุดลงต่ำกว่าระดับราคา 3,300 ทันที เป็นการแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังขาดเสถียรภาพที่จะยืนหยัดต่อไปได้ นี่คือสัญญาณสูญเสียกำลังขาขึ้นแรก สัญญาณที่สองเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆ กันเพราะสัญญาณนั้นคือการที่ราคาสามารถหลุดเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นสำคัญที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดของวันที่ 3 ตุลาคมปี 2019 และยังเป็นการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50DMA ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับลงมาอีกด้วย

นอกจากสัญญาณการหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ย 50DMA แล้ว อินดิเคเตอร์อย่าง RSI และ MACD ได้ส่งสัญญาณไดเวอร์เจนต์ขาลงมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมแล้ว อย่างไรก็ตามกราฟยังมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาทดสอบ 3,300 ได้แต่เราอยากให้ระวังเอาไว้ให้ดีเพราะนี่อาจจะเป็นกับดักของขาลง เป็นไปได้ว่าการขึ้นมาทดสอบนี้เป็นเพียงการดีดกลับมาก่อนที่จะปรับตัวลงยาวๆ สร้างรูปแบบหัวไหล่ (Head & Shoulder) ให้สมบูรณ์

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟจะวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบ 3,300 ซึ่งกราฟอาจจะดีดเส้น neckline ที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดของวันสุดท้ายในปี 2019 และต้องระวังเป็นอย่างมากว่าอาจจะเป็นเพียงการวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเพื่อเตรียมตัวลงต่อเท่านั้น หากขึ้นมาถึง 3,300 ได้จริงให้รอดูการวิ่งขึ้นต่อไปอีก 3% เพื่อให้แน่ใจว่านี่จะไม่ใช่กับดัก แต่หากเป็นกับดักของขาลงจริงก็ให้นักลงทุนตามขาลงไปได้เลย

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอดูการดีดกลับขึ้นไปยัง 3,300 แล้ววางคำสั่งขายลงมาโดยไม่รอการเจาะหรือสัญญาณยืนยันใดๆ เพิ่ม

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจจะลองเสี่ยงวางคำสั่งซื้อสวนราคาขายที่เกิดจากความตื่นตระหนกของนักลงทุนเมื่อวันจันทร์ จากนั้นจะรอวางคำสั่งขายที่เส้น neckline เพื่อตามเทรนใหญ่

ตัวอย่างการเทรด

- จุดเข้า: 3,225

- Stop-Loss: 3,210

- ความเสี่ยง: 15 จุด

- เป้าหมายในการทำกำไร:3,270

- ผลตอบแทน: 45 จุด

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3