กราฟเด่นประจำวันนี้: ดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าไม่แสดงทิศทางการวิ่งที่ชัดเจน

เมื่อสองสามวันก่อนเราได้ทราบข่าวเกี่ยวกับมาตรการต่อสู้ทางเศรษฐกิจของจีนเพื่อฝ่าวิกฤติไวรัสโคโรนาด้วยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ข่าวนี้ทำให้ชาวโลกเริ่มมีความหวัง ตลาดหุ้นและตลาดสัญญาล่วงหน้าฝั่งเอเชียปรับตัวสูงขึ้นซึ่งร่วมไปถึงดัชนี S&P 500 ด้วย

คำถามคือเราจะสามารถเชื่อข่าวดีนี้และกระโดดเข้าสู่ตลาดหุ้นได้เลยหรือไม่?

นับตั้งแต่ที่ดัชนี S&P 500 ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดตลอดกาลในวันพุธของสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดกระทิงและตลาดหมีต่างก็ช่วงชิงแนวโน้มกันอย่างดุเดือดและยังไม่สามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการได้จนถึงปัจจุบัน จากพฤติกรรมของกราฟแสดงให้เห็นเลยว่านักลงทุนยังไม่เชื่อในข่าวดีนี้อย่างสนิทใจ เมื่อพูดถึงโรค เชื้อไวรัสที่สามารถคร่าชีวิตผู้คนได้ไม่มีข่าวไหนจะดีไปกว่าข่าวยืนยันว่ามีการรักษาให้หาย “ขาด” ได้แล้วจริงๆ ดังนั้นข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนแม้จะเป็นข่าวดีแต่ก็เป็นเพียงข่าวดีในระยะสั้นๆ เท่านั้นซึ่งไม่ได้ช่วยให้ดัชนี S&P 500 สามารถเลือกทิศทางได้

บางทีเราอาจจะต้องพึ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เมื่อวานนี้กราฟดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าสามารถทะลุเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมได้เรียบร้อย เมื่อพิจารณาอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และ RSI เราจะพบว่ากราฟได้สร้างรูปแบบไดเวอร์เจนต์ของขาลงที่แสดงให้เห็นว่าจุดสูงสุดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ไม่ได้ช่วยให้นักลงทุนสบายใจกับขาขึ้นที่สร้างมาได้ นี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

เมื่อกราฟแสดงรูปแบบไดเวอร์เจนต์และราคาสามารถทะลุเส้นเทรนไลน์ได้ ถือเป็นเวลาที่นักลงทุนควรสนใจกับกราฟนั้นๆ เป็นพิเศษ อย่างน้อยที่สุดก็ควรสนใจไปจนกว่าเราจะเห็นทิศทางของราคาที่ชัดกว่านี้เพื่อที่จะได้เข้าใจผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

กลยุทธ์การเทรด

เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่าราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ จากนั้นจะรอให้ราคากลับลงมาทดสอบเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นแล้วค่อยวางคำสั่งเข้าซื้อ

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง หากต้องการวางคำสั่งซื้อ นักลงทุนต้องรอให้กราฟสร้างจุดสูงสุดใหม่เช่นกันแต่ต้องตามมาด้วยการปรับฐานเพื่อให้ได้จุดเข้าที่ดีกว่านี้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ราคาแสดงทิศทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ต้องการวางคำสั่งขายให้รอราคาปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า 3,350 และไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับราคานี้ได้ค่อยวางคำสั่งขาย

เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งขายทันทีที่ต้องการ โดยมีแผนรองรับความเสี่ยงและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ตัวเองจะรับได้ดีอยู่แล้ว

ตัวอย่างการเทรด

- จุดเข้า: 3,378

- Stop-Loss: 3,382

- ความเสี่ยง: 4 จุด

- เป้าหมายในการทำกำไร: 3,366

- ผลตอบแทน: 12 จุด

- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3