หุ้นของเบด บาธ แอนด์ บียอน (NASDAQ:BBBY) ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้หลังจากที่บริษัทเปิดเผยตัวเลขยอดขายจากร้านค้าออฟไลน์ลดลง 5.4% จากตัวเลขคาดการณ์ 4% ซึ่งเป็นยอดขายในช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ผ่านมา หลังจากที่ BBBY ประกาศข้อมูลออกมาหุ้นบริษัทก็ตกลงอีก 25% มีราคาปิดอยู่ที่ $11.79
นับจากจุดสูงสุด $80.82 ในเดือนมกราคมปี 2014 ที่หุ้น BBBY เคยทำได้ลงมาจนถึงราคาในปัจจุบันตอนนี้หุ้นของบริษัทปรับตัวลงมารวมแล้วทั้งหมด 85% โดยที่ผู้บริหารกล่าวว่าสาเหตุมาจากการหดตัวของผู้ที่ออกมาซื้อสินค้าที่ร้าน การจัดการสินค้าและโปรโมชันที่ไม่ดึงดูดลูกค้าเพียงพอ
CEO บริษัทนายมาร์ก เจ. ทริตตันที่ขึ้นมารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนได้รับงานที่หนักยิ่งในการสร้างกลยุทธ์ทางการค้าใหม่รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์และบริการของร้านค้าปลีกภายในประเทศ เขาได้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบันว่า
“เรากำลังประสบปัญหาในระยะสั้นกับการพยายามรักษาเสถียรภาพของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการพัฒนารูปแบบการขายใหม่ที่จำเป็นต้องเน้นการค้าขายแบบออนไลน์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งนับเป็นความท้าทายของเราอย่างยิ่ง”
นางคริสตินา เฟอนันเดสนักวิเคราะห์แห่ง Telsey Advisory Group แสดงความคิดเห็นของเธอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า “ทริตตันมองง่ายไปแล้วเพราะงานที่เขาต้องเจอนั้นคือความเปลี่ยนแปลงฉับพลันซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมหาศาล”
ปัจจุบันหุ้น BBBY เคยวิ่งลงไปสร้างจุดต่ำสุดไว้ที่ $7.31 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายนปี 2019 ซึ่งปีที่แล้วหุ้น BBBY สร้างจุดสูงสุดไว้ได้เพียง $19.57 เท่านั้น
ในอดีตเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วแนวต้าน (ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวรับ) ที่ $7.30 และระดับราคา $20 (เส้นสีน้ำเงิน) เคยเป็นโซนเทรดสำคัญมาก่อนเช่นเดียวกันกับโซนราคาระหว่าง $8.70 - $11.00 (ช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าอ่อน)
แม้ว่าเราจะเห็นหุ้น BBBY ปรับตัวลงยาวแต่กราฟก็มีสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นให้เห็นอยู่บ้างในกราฟรายเดือน
- มีการดีดขึ้นมา 2 ครั้งใหญ่ๆ ในโซนราคาระหว่าง $11-$20 ในระหว่างเดือนมกราคมและสิงหาคมปี 2019 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนฝั่งขาขึ้นกำลังรอราคาอยู่ในบริเวณนี้และถ้าสังเกตอินดิเคเตอร์ Volume จะเห็นว่าเดือนนี้มีแรงซื้อที่น่าสนใจเข้ามา
- อินดิเคเตอร์ MACD และ RSI ต่างสร้างรูปแบบไดเวอร์เจนต์ของขาขึ้นในขณะที่ราคายังคงปรับตัวลดลงเรื่อยๆ พฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นการส่งสัญญาฯของขาขึ้นรูปแบบหนึ่ง
ที่กราฟรายสัปดาห์ให้นักลงทุนสังเกตหาสัญญาณขาขึ้นเพิ่มเติมที่จะบ่งบอกว่าราคาจะไปในทิศทางใดต่อ ใครก็ตามที่กำลังมองหาสัญญาณยืนยันขาขึ้นควรจะต้องเปิดกราฟรายสัปดาห์ของ BBBY ขึ้นมาดูเพื่อมองหาแท่งเทียนรูปแบบโดจิ รูปแบบค้อน หรือแท่งมารุโบซุขนาดใหญ่ ยิ่งแท่งนั้นมี Volume มหาศาลกำกับไว้ด้วยยิ่งต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
หากจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นตอนนี้กราฟมีความเป็นไปได้ว่าจะสร้างรูปแบบหัวไหล่ (ไหล่ซ้ายและส่วนหัวสร้างแล้วเหลือแต่ไหล่ขวา) และกราฟจะต้องเจาะเส้นเทรนไลน์ขาลงสีแดงที่สร้างไว้เป็นแนวต้านและเส้นเทรนไลน์สีน้ำเงินที่ราคาประมาณ $20 ขึ้นไปให้ได้ หากการทะลุขึ้นเกิดขึ้นจริงคาดว่าราคาจะสามารถทะลุได้ที่ราคาประมาณ $17.50
ที่กราฟรายวันเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีประกาศจากบริษัทออกมาแล้ว หุ้นของบริษัทมีราคาเปิดที่ $11.03 เป็นการทดสอบโซนแนวรับที่เราได้ลากไว้ในไทม์เฟรมระดับสูง อันที่จริงแล้วในวันนั้นกราฟมีราคาปิดอยู่ที่ $11.76 ปรับตัวลดลงในวันเดียว 20.61% เป็นไปได้ว่าในสัปดาห์ข้างหน้าหุ้น BBBY อาจกลับลงมาทดสอบโซนแนวรับนี้อีกครั้ง ตราบเท่าที่กราฟยังยืนเหนือ $11 หรือไม่ลงมาต่ำกว่าได้ การปรับตัวขึ้นไปยัง $20 หรือมากกว่านั้นยังคงมีหวัง
ถ้าหุ้น BBBY ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า $11 หรือต่ำกว่า $7 ได้เมื่อไหร่ถือว่ารูปแบบหัวไหล่หรือที่วิเคราะห์ว่าจะขึ้นมาทั้งหมดล้มเหลวและพวกเราเตรียมบอกลาบริษัทนี้ได้เลย