ในขณะที่นักลงทุนบางคนกำลังเป็นกังวลกับข่าวที่ว่า CEO และประธานบริษัทแอมะซอน (NASDAQ:AMZN) นายเจฟ เบซอสกำลังทยอยนำสินค้าในคลังบางส่วนออกเพื่อทิ้ง หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า CEO กำลังจะทิ้งบริษัทหรือไม่และการดำเนินการครั้งนี้จะส่งผลกระทบถึงมูลค่าของบริษัทแอมะซอนเลยหรือเปล่า?
เราสามารถตอบตรงนี้ได้เลยว่าถ้าสมมุติให้คุณหรือใครก็ตามได้เป็นเจ้าของแอมะซอนในตอนนี้ต่อให้บริหารงานไม่เป็นเลยก็คงไม่กล้าพอที่จะทิ้งแอมะซอนในตอนนี้ที่ได้ชื่อว่าครองธุรกิจการค้าออนไลน์ในทวีปอเมริกาและยุโรปไปแล้ว ที่สำคัญจากรายงานผลประกอบการล่าสุดเองหรือจากลักษณะการวิ่งของราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่มีทีท่าเลยว่าแอมะซอนในยุคนี้จะถูกโค่นลงได้ยังไงหรือถูกโค่นลงโดยใคร และถ้าจะให้ตอบคำถามของหัวข้อนี้ว่าหุ้นแอมะซอนจะขึ้นถึง $3000 ได้หรือไม่? เราขอตอบเลยว่า….ได้
จากภาพทางเทคนิคของหุ้นแอมะซอนพบว่าราคาได้ทะลุแนวต้านของกรอบสามเหลี่ยมขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่จุดสูงสุดต้นเดือนกันยายน 2018 เรียบร้อยแล้ว ในตอนที่ราคายังคงปรับตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนั้นหมายความว่านักลงทุนสายสะสมกำลังพิจารณาอยู่ว่าหุ้นแอมะซอนควรจะวิ่งไปในทิศทางไหนที่คุ้มค่ามากกว่ากัน ไม่ว่าจะเลือกวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแนวโน้มนั้นจะอยู่กับหุ้นตัวนั้นไปอีกอย่างน้อยสักระยะหนึ่งเพราะถ้าเลือกทางแล้วนั่นหมายความว่ามูลค่าได้ถูกเทไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าเป็นที่เรียบร้อย
การทะลุขึ้นของราคาในครั้งนี้หมายความว่าแอมะซอนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุปสงค์-อุปทานอย่างมีนัยสำคัญและเมื่อพิจารณาจากผลงานในอดีตแล้วแอมะซอนดูมีอนาคตมากกว่าหมดอนาคตดังนั้นนักลงทุนที่เชื่อในขาขึ้นจึงมีเยอะกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีเหตุผลสนับสนุนทางเทคนิคอีก
อันดับแรกแนวโน้มก่อนหน้านี้ของหุ้นแอมะซอนอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อันดับสองแม้ว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วแต่ทุกครั้งที่ปรับตัวขึ้นมาจุดต่ำสุดของหุ้นแอมะซอนสามารถยกตัวได้สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้ทุกครั้งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยังมีอยู่ในตลาด เมื่อความอุปสงค์มีมากกว่าอุปทานจึงไม่แปลกใจที่สุดท้ายหุ้นแอมะซอนเลือกที่จะปรับตัวขึ้นต่อเพื่อไปหาผู้ซื้อรายใหม่ ที่สำคัญการไปต่อในแนวโน้มเดิมนั้นทำได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มที่ต้องอาศัยการชักจูงมหาศาล
นอกจากนี้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 50DMA ได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200DMA ด้วยทุกอย่างเป็นการบ่งบอกถึงขาขึ้นระยะยาวและเมื่อพิจารณาขนาดของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ราคาพึ่งทะลุขึ้นไปจะพบว่ายิ่งขนาดของการปรับฐานกว้างมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่ราคาจะไปได้อีกเท่าหนึ่งของขนาดที่ราคาปรับฐาน เมื่อวัดแล้วจึงพบว่าเป้าหมายที่ $3000 มีความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามจากรูปแบบแท่งเทียนที่ปิดแท่งล่าสุดมีความเป็นไปได้ที่ราคาอาจกลับลงทดสอบแนวรับที่อดีตเคยเป็นแนวต้านก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไป
กลยุทธ์การเทรด
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอให้ราคาลงมาทดสอบแนวรับที่อดีตเคยเป็นแนวต้านและดีดตัวกลับขึ้นไปก่อน ถ้าให้ระบุเป็นตัวเลขคือจะรอให้ดีดกลับที่ $2025 ก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อ
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจจะเข้าซื้อที่ราคาประมาณ $2,075
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจจะลองวางคำสั่งขายสวนเทรนเพื่อเก็บสั้นๆ ในตอนที่กราฟดีดกลับมาก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อระยะยาวเมื่อกราฟดีดกลับและพร้อมที่จะขึ้นต่อ
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $2,160
- Stop-Loss: $2,200
- ความเสี่ยง: $40
- เป้าหมายในการทำกำไร: $2,040
- ผลตอบแทน: $120
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3