ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้หลังจากที่ปรับตัววิ่งขึ้นมา 4 วันติดต่อกัน หนึ่งในสาเหตุมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ของสหรัฐฯ อย่าง S&P 500 และแนสแด็กสามารถขึ้นไปสร้างจุดสูงใหม่ได้แม้ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาองค์กรอนามัยโลก WHO พึ่งจะออกมาประกาศข่าวร้ายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายตัวของเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์กันระหว่างตลาดลงทุนแต่ละแห่งเหมือนฟันเฟืองที่อยู่ในนาฬิกาซึ่งแม้จะเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ก็ไม่อาจแยกออกจากกันได้เช่นหากเฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย หุ้นจะมีราคาที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้สกุลเงินดอลล่าร์อ่อนมูลค่าลง สินทรัพย์สำรองอย่างทองคำก็จะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้จากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
แต่สถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในโลกการลงทุนเพราะแม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะยังคงสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ราคาทองคำก็ยังไม่ยอมปรับตัวลดลง สร้างกรอบสามเหลี่ยมแคบๆ ขึ้นมา จากการสร้างจุดต่ำสุดล่าสุดที่ยกตัวขึ้นเราจึงคาดการณ์ว่าราคาทองคำยังมีพื้นที่ให้สามารถปรับตัววิ่งขึ้นต่อไปได้
รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่เกิดขึ้นตอนนี้โดยทฤษฏีแล้วมักจะลงเอยด้วยการปรับตัววิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับที่วิ่งมาก่อนหน้านี้ สามเหลี่ยมประเภทนี้มักจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อของราคาเท่านั้น ในกรณีที่ราคาทองคำสามารถทะลุกรอบสามเหลี่ยมและวิ่งขึ้นไปได้เชื่อว่าเป้าหมายแรกของราคาคือการกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $1600
อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวลดลงมาได้ ถ้าราคาไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปทดสอบเส้นแนวต้านด้านบนของสามเหลี่ยมได้อีกครั้ง ถ้าราคาปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าระดับราคา $1554.91 เมื่อใดให้พิจารณาจุดสูงสุดล่าสุดเทียบกับจุดสูงสุดเมื่อเดือนกันยายนโดยเทียบกับอินดิเคเตอร์ MACD และ RSI ว่าเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ของขาลงหรือไม่
กลยุทธ์การเทรด
เทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะรอจนกว่ากราฟจะทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปให้ได้อย่างน้อย 3% เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นกับดักขาขึ้น เมื่อกราฟขึ้นไปเกิน 3% ได้แล้วจะรอให้ราคาวิ่งกลับมาทดสอบแนวรับที่อดีตเคยเป็นแนวต้าน
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอจนกว่ากราฟจะทะลุขึ้นไปเกิน $1,610 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของสามเหลี่ยมและเป็นจุดสูงสุดล่าสุดเดิมที่เคยทำได้ จากนั้นรอการดีดกลับของราคาและสร้างแท่งเทียนยืนยันขาขึ้นอีกครั้ง
เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงได้สูง จะเข้าซื้อทันทีที่ต้องการโดยวาง stop-loss อยู่ใต้รูปแบบสามเหลี่ยม
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: $1,560
- Stop-Loss: $1,555
- ความเสี่ยง: $5
- เป้าหมายในการทำกำไร:$1,575
- ผลตอบแทน: $15
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3