การปรับลดลงของราคา Bitcoin ถึง 25% ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ได้พลิกสถานการณ์ให้สกุลเงินคริปโตยอดนิยมกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า คำวิจารณ์ ของรัฐบาลและข้อกฎหมายต่างๆ ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องไร้สาระ
ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าตัวเลขทางจิตวิทยาแบบปัดเศษที่ระดับ $10,000 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นแนวรับสำคัญ นอกจากนั้นราคาในระดับต่ำสุดตัวใหม่ได้ทำรูปแบบการกลับตัวแบบ double top ได้สมบูรณ์แล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ขายเต็มใจที่จะขายในราคาที่ต่ำลงจนกว่าจะถึงระดับที่ผู้ซื้อที่ต้องการ
การที่ราคาทะลุกรอบแนวรับลงมาได้ทำให้เกิดคำถามสองข้อด้วยกันคือ ผู้ขายจะหาผู้ซื้อที่ต้องการซื้อในราคาปัจจุบันได้หรือไม่? และหากหาไม่ได้ ผู้ขายยังจะลดราคาลงต่อไปอีกจนกว่าจะหาผู้ซื้อได้หรือเปล่า?
เมื่อพิจารณาจากกราฟต่อไปนี้จะทำให้ทราบข้อมูลของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
ราคาได้ทำรูปแบบ double top ไปเรียบร้อยแล้ว เพราะปรับลงไปต่ำกว่าเส้น 50 DMA ซึ่งเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ double top ดังกล่าวทำให้เกิด peak และ trough ขาลงสองครั้งที่เป็นการชี้ถึงแนวโน้มขาลง โดยการปรับตัวขึ้นในระหว่างนี้เป็นการปรับมูลค่าในช่วงการขายออกเท่านั้น
เส้น RSI ก็ทำรูปแบบ triple top ได้สำเร็จหากนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา เพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวนั้นได้จบลงแล้ว นอกจากนี้ RSI ยังคงดิ่งลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนซึ่งชี้ว่าราคาน่าจะเดินตามรอยเดิมที่เคยลงไปต่ำกว่าระดับ $7,500 อีกครั้ง
เมื่อดูจาก MACD จะเห็นว่ามีการส่งสัญญาณขายออกมาเช่นกัน หลังจากที่เส้น MA ระยะยาวปรับตัวลงไปต่ำกว่าเส้น MA ระยะสั้นในช่วงที่กำลังขึ้นไปทำจุด top ครั้งแรกของการกลับตัว แล้วเส้น MA ระยะสั้นมีแนวต้านอยู่ต่ำกว่าเส้น MA ระยะยาวในช่วงที่กำลังสร้างจุด top ครั้งที่สอง
ในขณะที่ตัวชี้วัดต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของราคา นักลงุทนควรให้ความระมัดระวังสัญญาณหลอกขาลงให้ดี และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องปิดสถานะไปก่อนเวลาอันควร นักลงทุนควรใช้ตัวกรองราคาที่มีช่วงระหว่าง 1% ถึง 3% รวมทั้งตัวกรองระยะเวลาหนึ่งถึงสามวัน และเพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่มากขึ้นอาจกรองวันหยุดสุดสัปดาห์เพิ่มเติมด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินคริปโตเป็นหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนแตกต่างจากหลักทรัพย์อื่นๆ ค่อนข้างมาก เราจึงขอแนะนำให้ใช้ตัวกรองราคาในช่วง 10%-30% และใช้ตัวกรองระยะเวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์
เราไม่ได้มีเจตนาที่จะยกย่องสกุลเงินคริปโตเพราะเราทราบดีกว่าสกุลเงินนี้กำลังเข้าสู่ช่วงขาลง แต่เราคาดว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน รวมทั้งวิธีการเก็บและใช้เงินของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินทางการเงินอย่าง Bitcoin ก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน
กลยุทธ์การซื้อขาย
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ควรรอให้ราคาผ่านระดับ neckline ลงไปประมาณ 30% เป็นเวลาอย่างน้อยสามสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าเปิดสถานะ short
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อาจพิจารณาเข้าเปิดสถานะได้เมื่อราคาผ่านระดับ neckline ลงไปประมาณ 20% เป็นเวลาสองสัปดาห์
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจะเปิดสถานะ short เมื่อราคาผ่านระดับ neckline ลงไปประมาณ 10% เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยอาจพิจารณาจังหวะที่มีการดีดกลับของราคาเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้มากขึ้น
ตัวอย่างการซื้อขาย – สถานะ Short
-
ราคาเข้า: $9,500
-
Stop-Loss: $10,000
-
ความเสี่ยง: $500
-
เป้าหมาย: $8,500
-
ผลตอบแทน: $1,500
-
อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3