มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่บันทึกไว้เป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2024 ในระหว่างการแถลงผลประกอบการล่าสุด Jun Togawa CFO ของกลุ่มประกาศว่ากําไรจากการดําเนินงานสุทธิสูงถึง 1,305.3 พันล้านเยน โดยมีรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,258.1 พันล้านเยน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิน 1 ล้านล้านเยนในช่วงเวลานี้ บริษัทได้เพิ่มเป้าหมายรายได้สุทธิสําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็น 1,750 พันล้านเยน และเพิ่มคาดการณ์เงินปันผลประจําปีเป็น 60 เยน นอกจากนี้ MUFG ยังวางแผนที่จะเพิ่มเป้าหมายการลดการถือครองหุ้นเป็นสองเท่าเป็น 700,000 ล้านเยนภายในสิ้นระยะเวลาแผนธุรกิจระยะกลาง (MTBP) ในปัจจุบัน
ประเด็นสําคัญ
- Mitsubishi UFJ Financial Group รายงานผลกําไรจากการดําเนินงานสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 1,305.3 พันล้านเยน และรายได้สุทธิ 1,258.1 พันล้านเยนในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2024
- บริษัทได้เพิ่มเป้าหมายรายได้สุทธิในปีงบประมาณ 2024 เป็น 1,750 พันล้านเยน โดยมีการคาดการณ์เงินปันผลประจําปีที่แก้ไขที่ 60 เยน
- MUFG วางแผนที่จะลดเป้าหมายการถือหุ้นเป็นสองเท่าเป็น 700,000 ล้านเยน และตั้งเป้าที่จะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ยั่งยืนประมาณ 40%
- อัตราส่วน CET1 ของบริษัทอยู่ที่ 11.2% ที่แข็งแกร่ง และอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ROE ที่ประมาณ 9% ก่อนกําหนด
แนวโน้มบริษัท
- MUFG คาดว่ากําไรจากการดําเนินงานสุทธิจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2024 โดยคาดการณ์ไว้ประมาณ 6,5000 ล้านเยน
- บริษัทยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคตและความเร็วในการขายหุ้น แต่มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการลดการถือครองหุ้นที่เพิ่มขึ้น
- การบรรยายสรุปนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงในวันที่ 18 พฤศจิกายนจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ไฮไลท์ Bearish
- การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 25,000 ล้านเยน
- มีความคลาดเคลื่อนที่คาดการณ์ไว้ที่ 300,000 ล้านเยนในตลาดโลกในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2024
- มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราการถือครองหุ้นในอนาคตและการลงทุน
ไฮไลท์ Bullish
- MUFG บรรลุเป้าหมาย MTBP 40% ในช่วงหกเดือนแรก โดยมุ่งเน้นไปที่การเงินที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
- บริษัทมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าและกําไรจํานวนมากจากการขายหุ้น
- มีการใช้มาตรการบริหารเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พลาด
- ไม่มีการพลาดเฉพาะที่กล่าวถึงในบทสรุปที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- อัตราส่วน CET1 ได้รับการยืนยันว่าอยู่ที่ 11.2% ณ เดือนกันยายน โดยมีแผนที่จะคงไว้ในช่วงเป้าหมายที่ 9.5% ถึง 10.5%
- มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของทุนสํารองการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
- มีการสอบถามเกี่ยวกับกําไรจากการขายหุ้นและศักยภาพในการลดขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทบัญญัติการชําระคืนดอกเบี้ยของ ACOM
Jun Togawa CFO ของ Mitsubishi UFJ Financial Group เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตของกําไรที่มั่นคง ผลประกอบการทางการเงินและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกําหนดโทนความมั่นใจสําหรับส่วนที่เหลือของปีงบประมาณและปีต่อๆ ไป ชื่อย่อของ MUFG คือ MUFG และเป็นหนึ่งในกลุ่มการเงินชั้นนําของโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro กําไรสุทธิที่ทําลายสถิติของบริษัทและการคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นว่า MUFG ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากข้อมูลของ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้เติบโต 43.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 41.86% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับรายงานกําไรจากการดําเนินงานสุทธิและกําไรสุทธิของ MUFG
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า MUFG ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 13.07 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมการธนาคารยังช่วยตอกย้ําตําแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง
เป็นที่น่าสังเกตว่า MUFG ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 10.64% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 37.82% ตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับผลประกอบการทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ MUFG ในเชิงบวกของตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ MUFG ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน