ในไตรมาสที่สามของปี 2024 i-80 Gold Corp. (IAU) รายงานรายได้ 11.5 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 13.2 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า Richard Young ซีอีโอเป็นผู้นําการประกาศผลประกอบการ โดยเน้นย้ําถึงแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตทองคําระดับกลางในเนวาดาโดยมีเป้าหมายการผลิตต่อปีที่ 400,000 ถึง 500,000 ออนซ์
แม้รายได้จะลดลงเนื่องจากปริมาณการขายทองคําที่ลดลง แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของโครงการทองคําและเงินที่สําคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพงบดุลผ่านกลยุทธ์การเพิ่มทุน ในขณะที่ลดการเจือจางของผู้ถือหุ้นให้เหลือน้อยที่สุด
ประเด็นสําคัญ
- i-80 Gold Corp. ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ผลิตระดับกลางโดยมีเป้าหมายทองคํา 400,000 ถึง 500,000 ออนซ์ต่อปี
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ลดลงเหลือ 11.5 ล้านดอลลาร์จาก 13.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เนื่องจากปริมาณการขายทองคําที่ลดลง
- บริษัทกําลังจัดลําดับความสําคัญของโครงการทองคําและเงิน โดยเลื่อนโอกาสโลหะพื้นฐานสําหรับกระแสเงินสดในระยะสั้น
- มีแผนการเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และสร้างกระแสเงินสดอิสระ โดยมีการหารือกับ Orion และผู้ให้กู้รายอื่น ๆ
- โครงการสําคัญ ได้แก่ Granite Creek, Archimedes Underground, Mineral Point และ Cove โดยมีขั้นตอนการพัฒนาและการอนุญาตต่างๆ อยู่ระหว่างดําเนินการ
- บริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้น 0.10 ดอลลาร์สําหรับไตรมาส โดยได้รับอิทธิพลจากค่าใช้จ่าย 10.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
แนวโน้มบริษัท
- ตั้งเป้าเพื่อเพิ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ Granite Creek ภายในปี 2026
- คาดว่าจะมีใบอนุญาตสําหรับ Archimedes Underground ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยมีเป้าหมายการผลิตในช่วงปลายปี 2026
- การประเมินเศรษฐกิจเบื้องต้น (PEA) สําหรับ Mineral Point จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 การก่อสร้างตั้งเป้าในปี 2030
- ใบอนุญาตขั้นสุดท้ายสําหรับ Cove คาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางปี 2025 โดยมีแผนการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2027
ไฮไลท์ Bearish
- สถานะเงินสดของบริษัทลดลงเหลือ 21.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีการใช้เงินสดอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 26 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- การใช้จ่ายตามดุลยพินิจถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นความพยายามในการรีไฟแนนซ์
- ข้อตกลงการกัดค่าผ่านทางสําหรับหม้อนึ่งความดันหมดอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 25% ของการผลิตของ Granite Creek
ไฮไลท์ Bullish
- เหมืองแรกรนิตครีกผลิตได้มากกว่า 53,000 ตัน เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- เหมืองโคฟเป็นหนึ่งในเหมืองใต้ดินเกรดสูงสุดของอเมริกาเหนือ
- โครงการเจาะแบบเติมที่กําลังดําเนินอยู่ที่ Cove ซึ่งจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 เพื่อสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ภายในปีเดียวกัน
พลาด
- บริษัทขายทองคํา 3,063 ออนซ์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ราคาเฉลี่ย 2,422 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในฐานสินทรัพย์และศักยภาพในระยะยาวของไปป์ไลน์โครงการ
- เป้าหมายคือการรีไฟแนนซ์ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการเจือจางของผู้ถือหุ้น
- มีการเปลี่ยนแปลงองค์กร รวมถึงการจ้างงานอาวุโสและการเลื่อนตําแหน่งเพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนา
i-80 Gold Corp. ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการทองคําในเนวาดาและเสริมสร้างฐานะทางการเงิน แนวทางของบริษัทรวมถึงการพัฒนาเหมืองตามลําดับ เพื่อให้มั่นใจว่าการสร้างกระแสเงินสดก่อนที่จะก้าวไปสู่โครงการต่อไป ด้วยการมุ่งเน้นไปที่มูลค่าของผู้ถือหุ้นและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน i-80 Gold Corp. กําลังนําทางผ่านความท้าทายทางการเงินในปัจจุบันด้วยแผนการเติบโตและการพัฒนาที่ชัดเจน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ i-80 Gold Corp. (IAUX) ดําเนินการตามแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ข้อมูล InvestingPro ล่าสุดให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 345.05 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งปัจจุบันในภาคเหมืองแร่
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความท้าทายบางประการที่บริษัทต้องเผชิญ เคล็ดลับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า IAUX กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของสถานะเงินสดที่รายงานเป็น 21.8 ล้านดอลลาร์และการใช้เงินสดที่สําคัญประมาณ 26 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพยายามในการรีไฟแนนซ์อย่างต่อเนื่องของบริษัทและการมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า "หุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว" โดยข้อมูลแสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -60.89% การชะลอตัวล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้น เนื่องจากหุ้นมีการปรับตัวลดลงอย่างมากในกรอบเวลาต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ -56.21% และผลตอบแทนจากต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ -77.34% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อความท้าทายทางการเงินของบริษัทและการอัปเดตการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ในปัจจุบันเพิ่มเติม ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นติดลบที่ -30.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 IAUX กําลังเผชิญกับความท้าทายด้านความสามารถในการทํากําไร สิ่งนี้สอดคล้องกับบทความที่กล่าวถึงการขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.10 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสและผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ i-80 Gold Corp. ยังคงให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ระยะยาวในการเป็นผู้ผลิตทองคําระดับกลาง การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 25.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวก แม้ว่าจะลดลงจากรายได้รายไตรมาสที่ลดลงที่กล่าวถึงในบทความก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ปัจจุบันแพลตฟอร์มแสดงรายการเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ IAUX ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน