Occidental Petroleum Corporation (OXY) แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามในปี 2024 โดย Vicki Hollub ซีอีโอประกาศการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐฯ และการลดหนี้สินอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 1.5 พันล้านดอลลาร์และรายงานกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ความสําเร็จในการดําเนินงานในลุ่มน้ําเพอร์เมียน รวมถึงการรวมสินทรัพย์ของ CrownRock มีส่วนทําให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งแม้จะมีความพ่ายแพ้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในอ่าวเม็กซิโก Oxy เพิ่มคําแนะนําการผลิตทั้งปีเป็นจุดกึ่งกลางที่ 1.45 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามัน (BOE) ต่อวันในไตรมาสที่ 4 และกําลังดําเนินการกับโครงการดักจับอากาศโดยตรง โดยคาดว่าโรงงาน STRATOS จะเข้าสู่ระดับ Occidental ภายในกลางปี 2025
ประเด็นสําคัญ
- Occidental Petroleum ประสบความสําเร็จในการผลิตรายไตรมาสสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ
- บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระ 1.5 พันล้านดอลลาร์และกําไรที่ปรับปรุงแล้ว 1.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- หนี้สินลดลง 4 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจากการเข้าซื้อกิจการ CrownRock
- คําแนะนําการผลิตทั้งปีถูกปรับขึ้นเป็นจุดกึ่งกลางที่ 1.45 ล้าน BOE ต่อวันในไตรมาสที่ 4
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 900 ล้านถึง 950 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Oxy วางแผนที่จะลดงบประมาณทุนสําหรับกิจการคาร์บอนต่ําเหลือ 450 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
- งบประมาณทุนของกลุ่มเคมีภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นเป็น 900 ล้านดอลลาร์เนื่องจากกิจกรรมของโครงการ
- บริษัทกําลังเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน
ไฮไลท์ขาลงเม็กซิโก>
- ความพ่ายแพ้ในการผลิตเกิดขึ้นในอ่าวเม็กซิโกเนื่องจากพายุเฮอริเคน
- แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคชี้ให้เห็นว่าการผลิตของลุ่มน้ําเพอร์เมียนอาจทรงตัวในอีก 3 ถึง 5 ปี
ไฮไลท์ Bullish
- หลุมใหม่ในแหล่ง Wolfcamp ของนิวเม็กซิโกผลิตน้ํามัน 1.2 ล้านบาร์เรลในช่วง 90 วันแรก
- การทํางานร่วมกันในการดําเนินงานจากการรวม CrownRock คาดว่าจะปรับปรุงต้นทุนได้มากกว่า 10%
- บริษัทมั่นใจในความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในระยะยาวของเทคโนโลยีการดักจับอากาศโดยตรง
พลาด
- การลดน้ํามันลดลง 2% ในเขตเพอร์เมียน เนื่องจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ธรรมดา
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะแนะนํากลยุทธ์การใช้จ่ายด้านทุนแบบอนุรักษ์นิยมต่อคณะกรรมการ
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การรักษาประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่การใช้ม้านั่งรองในลุ่มน้ํา tOccidentale
- ไม่มีหนี้ที่ครบกําหนดชําระในปี 2024 และบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันในปี 2025
Occidental Petroleum ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การลดเลเวอเรจและมั่นใจในฐานะทางการเงิน ไม่มีหนี้ที่ครบกําหนดในปี 2024 และมีเงินสดเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระผูกพันที่กําลังจะมาถึง บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการนําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่กําลังพัฒนา แนวทางเชิงกลยุทธ์ของ Oxy ในด้านการผลิตและการใช้เงินทุน Occidental ออกแบบมาเพื่อรับรองเสถียรภาพและประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่อนุรักษ์นิยมแต่ฉวยโอกาสเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Occidental Petroleum ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 47.78 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคน้ํามันและก๊าซ อัตราส่วน P/E ของ OXY ที่ 11.72 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและระดับการผลิตที่บันทึกไว้ในสหรัฐฯ ที่รายงานในบทความ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ OXY ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 27.12 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 60.83% อัตรากําไรที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งประสบความสําเร็จในการผลิตอย่างมีนัยสําคัญตามที่กล่าวไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องสําหรับ Two ข้อสําหรับ OXY คือ:
1. OXY คงการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 51 ปี แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
2. หุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกของบริษัท
เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม 5 ข้อที่มีอยู่ใน InvestingPro ให้บริบทอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ความสม่ําเสมอของเงินปันผลสอดคล้องกับการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ ในขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วง 52 สัปดาห์อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ประเมินศักยภาพของ OXY ในแง่ของความสําเร็จล่าสุดและโครงการในอนาคต เช่น โรงงานดักจับอากาศโดยตรงของ OccidentalS
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทางการตลาดของ Occidental Petroleum
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน