Perimeter Solutions บริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้และการเติบโตของ EBITDA ที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนความปลอดภัยจากอัคคีภัย ซีอีโอ Haitham Khouri และ CFO Kyle Sable นําเสนอผลลัพธ์เหล่านี้ในระหว่างการแถลงผลประกอบการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024
การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่ตัวขับเคลื่อนมูลค่าการดําเนินงาน รวมถึงธุรกิจใหม่ที่ทํากําไร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และการกําหนดราคาตามมูลค่า ได้ผลตอบแทนด้วยรายได้ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มขึ้น 113% เป็น 251.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และเพิ่มขึ้น 97% EBITDA จนถึงปัจจุบันเป็น 375.5 ล้านดอลลาร์
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ฝ่ายบริหารได้สรุปกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุน โดยเน้นการลงทุนซ้ํา การควบรวมกิจการ (M&A) การซื้อหุ้นคืน และศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลพิเศษ
ประเด็นสําคัญ
รายได้จากความปลอดภัยจากอัคคีภัย EBITDA พุ่งขึ้น 113% เป็น 251.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และ 97% เป็น 375.5 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับความปลอดภัยจากอัคคีภัยเพิ่มขึ้น 181% เป็น 157.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยเพิ่มขึ้น 208% เป็น 212.9 ล้านดอลลาร์
- การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทคือธุรกิจใหม่ที่ทํากําไร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และการกําหนดราคาตามมูลค่า
- Perimeter Solutions วางแผนที่จะใช้สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งสําหรับการลงทุนซ้ํา M&A การซื้อหุ้นคืน และเงินปันผลพิเศษที่อาจเกิดขึ้น
- บริษัทกําลังเปลี่ยนจากตําแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงไปสู่การมีเลเวอเรจต่ํา โดยมีเลเวอเรจสุทธิ 1.7 เท่า
- เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านทุนอย่างมีนัยสําคัญในปี 2024 ระหว่าง 10 ล้านถึง 15 ล้านดอลลาร์
- การย้ายภูมิลําเนาจากลักเซมเบิร์กไปยังเดลาแวร์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงโปรไฟล์ภาษี
- บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนประมาณ 3 ล้านหุ้นในราคา 14.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
แนวโน้มบริษัท
- Perimeter Solutions คาดว่ากระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งในปี 2025 EBITDA>- ลําดับความสําคัญของการจัดสรรเงินทุน ได้แก่ การลงทุนใหม่ในการดําเนินงาน ตามด้วยการควบรวมกิจการและการซื้อหุ้นคืน
- บริษัทกําลังแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อเพิ่ม EBITDA และกระแสเงินสดอิสระ
ไฮไลท์ Bearish
- ซีอีโอ Khouri ละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมไฟป่าที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาต่อผลประกอบการไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทประสบความสําเร็จในการตอบสนองต่อสถานการณ์ไฟป่าที่สําคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความมุ่งมั่นในการให้บริการ
- มีแนวโน้มการเติบโตในอดีตที่สม่ําเสมอและมีนัยสําคัญในความสามารถของอุตสาหกรรม
พลาด
- คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความจุอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- Khouri กล่าวถึงแนวทางที่อดทนของบริษัทในการจัดสรรเงินทุน โดยมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาระยะยาวสําหรับการควบรวมกิจการและเงินปันผลพิเศษ
- การเปลี่ยนไปใช้ตําแหน่งที่มีเลเวอเรจน้อยลงของบริษัทได้รับการเน้นย้ํา โดยมีการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา
- แม้ว่าจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสปัจจุบัน แต่ Khouri ตั้งข้อสังเกตถึงการย้ายทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบไฟตามฤดูกาลในภูมิภาคต่างๆ โดยออสเตรเลียและอเมริกาใต้เข้าสู่ฤดูไฟป่าสูงสุด
โดยสรุป Perimeter Solutions ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคความปลอดภัยจากอัคคีภัย บริษัทพร้อมสําหรับการเติบโตในอนาคตโดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการลงทุน IRR สูง และกําลังสํารวจโอกาสในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Perimeter Solutions ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.04 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโตอย่างน่าทึ่งที่ 67.17% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่รายงานในประกาศผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งยืนยันแนวโน้มเชิงบวกและผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ความคาดหวังของการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับธุรกิจใหม่ที่ทํากําไรได้และกลยุทธ์การกําหนดราคาตามมูลค่าที่กล่าวถึงในการแถลงผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Perimeter Solutions เกินภาระผูกพันระยะสั้น ความมั่นคงทางการเงินนี้สนับสนุนกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของบริษัท รวมถึงกิจกรรมการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นและการซื้อหุ้นคืน ตามที่ซีอีโอ Haitham Khouri กล่าวไว้
หุ้นของบริษัทแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 36.83% ในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวกและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Perimeter Solutions ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน