ในการแถลงผลประกอบการล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 First Advantage Corporation (แนสแด็ก: FA) ผู้นําระดับโลกด้านการตรวจสอบประวัติและโซลูชันการคัดกรองยา ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามและเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสเตอร์ลิงมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการได้ขยายขนาดของ First Advantage อย่างมีนัยสําคัญ โดยมีรายได้รวมกันสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 407 ล้านดอลลาร์สําหรับสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024
แม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาค แต่บริษัทรายงานรายได้ที่มั่นคงที่ 199.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการทํางานร่วมกันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการเติบโต การโทรนําเสนอข้อมูลเชิงลึกจาก CEO Scott Staples และประธานาธิบดีที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง Joelle Smith โดยสรุปกลยุทธ์ของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- First Advantage เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Sterling โดยเพิ่มขนาดเป็นสองเท่าด้วยรายได้รวม 1.5 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทตั้งเป้าที่จะทํางานร่วมกันในอัตราการทํางานร่วมกัน 50 ล้านถึง 70 ล้านดอลลาร์ภายในสองปี
- EBITDA ไตรมาสที่ 3 มีเสถียรภาพที่ 199.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 32.2%
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Legacy Sterling เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับ EBITDA เป็น 195.5 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนําปี 2024 คาดการณ์รายได้รวมระหว่าง 858 ล้านถึง 918 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 250 ล้านถึง 274 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเพิ่ม 15% ต่อ EPS ที่ปรับลดแล้ว
- คุณสมบัติใหม่ๆ เช่น บริการแชทสนับสนุนลูกค้า คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสี่ถึงหกเดือน
แนวโน้มบริษัท
- First Advantage คาดการณ์ว่าการปรับปรุงเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้รวมในปี 2024 ระหว่าง 858 ล้านดอลลาร์ถึง 918 ล้านดอลลาร์ EBITDA>- คาดการณ์กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 EBITDA ระหว่าง 0.83 ถึง 0.95 ดอลลาร์
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลดเลเวอเรจสุทธิลงเหลือประมาณสามเท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วภายใน 24 เดือนหลังการเข้าซื้อกิจการ
ไฮไลท์ Bearish
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Legacy Sterling ลดลงเนื่องจากฐานลดลงและยอดขายธุรกิจใหม่ที่มีอัตรากําไรลดลง
- คําแนะนํานี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคที่กําลังดําเนินอยู่ รวมถึงการเติบโตฐานที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 2% ถึง 4% ในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bullish
- First Advantage ประสบกับการเติบโตในแนวดิ่งการขนส่งและพนักงาน โดยมีแนวโน้มการจ้างงานกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด
- บริษัทรายงานการจององค์กร 16 รายการ แต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อปี
- ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจในการนําทางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการรวมกิจการเงินสเตอร์ลิง
พลาด
- ไม่มีกําหนดการชําระหนี้เฉพาะที่กําหนดไว้หลังการเข้าซื้อกิจการ
ไฮไลท์ Q&A
- Scott Staples ซีอีโอกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับคําแนะนํา โดยระบุว่าการลดลงของคําแนะนําจุดกึ่งกลางบ่งชี้ถึงความผันผวนของตลาดมากกว่าการกัดเซาะประสิทธิภาพ
- Staples ยังให้ความมั่นใจว่าการบริการลูกค้าจะไม่หยุดชะงักในระหว่างกระบวนการรวม
- Steven Marks กล่าวถึงลําดับความสําคัญของการจัดสรรเงินทุน โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการและการสร้างกระแสเงินสดเพื่อลดหนี้
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ First Advantage ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Sterling และความสามารถในการรักษาเสถียรภาพเมื่อเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งเน้นที่การรักษาลูกค้า ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี First Advantage พร้อมที่จะสานต่อวิถีการเติบโตและบรรลุการทํางานร่วมกันด้านต้นทุนที่สําคัญ ผู้นําของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและลูกค้าในขณะที่นําทางกระบวนการบูรณาการและมองไปข้างหน้าสู่อนาคต promEBITDA
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ First Advantage Corporation และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัท ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tips เห็นได้ชัดในอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 32.2% สําหรับไตรมาสที่ 3 ที่รายงาน ความแข็งแกร่งในการทํากําไรนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการนําทางการรวมกิจการของ Sterling และดําเนินการตามกลยุทธ์การเติบโต
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า First Advantage มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.71 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่ขยายตัวหลังจากการเข้าซื้อกิจการของสเตอร์ลิง รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 756.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยการบูรณาการการดําเนินงานของสเตอร์ลิง
เคล็ดลับของ InvestingPro ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นของ EPS ที่ปรับลดแล้วจากการเข้าซื้อกิจการของสเตอร์ลิง นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้นชี้ให้เห็นว่า First Advantage อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการจัดการภาระผูกพันทางการเงินในระหว่างกระบวนการรวมกิจการ
เป็นที่น่าสังเกตว่า First Advantage ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทให้ความสําคัญกับการลดเลเวอเรจสุทธิหลังการเข้าซื้อกิจการ ตามที่กล่าวไว้ในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ปัจจุบันแพลตฟอร์มแสดงรายการ 10 เคล็ดลับสําหรับ First Advantage ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน