ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Riley Exploration Permian, Inc. (สัญลักษณ์: REP) รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดย CFO Philip Riley และ CEO Bobby Riley เน้นย้ําถึงความสําเร็จทางการเงินและการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท ความทุ่มเทของบริษัทในการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบนั้นเห็นได้ชัดเมื่อประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 15 เพิ่มขึ้น 6% เป็น 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น และลดหนี้ลง 35 ล้านดอลลาร์
ความสําเร็จในการดําเนินงานของแคมเปญการขุดเจาะในปี 2024 ก็เป็นไฮไลท์เช่นกัน เนื่องจากนําไปสู่การผลิตสุทธิเพิ่มขึ้น 6% และการผลิตเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 11% Riley Exploration Permian ยังคงให้ความสําคัญกับการสร้างมูลค่าในระยะยาวและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาออร์แกนิก ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของการผลิตน้ํามันที่คาดการณ์ไว้ 14%-15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- กระแสเงินสดอิสระจํานวนมากของ Riley Exploration Permian ช่วยให้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 6% เป็น 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- บริษัทได้คืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 98 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021 และอัตราการเติบโตของเงินปันผล 11% ต่อปี
- หนี้สินลดลง 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงวินัยทางการเงินของบริษัท
- การผลิตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการผลิตสุทธิเพิ่มขึ้น 6% และการผลิตเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 11%
- บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและมีความคืบหน้าในโครงการนําร่อง CO2 และกิจการร่วมค้า RPC Power
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูงถึง 72.1 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระของปีอยู่ที่ 99 ล้านดอลลาร์
- คาดว่าการผลิตน้ํามันจะเพิ่มขึ้น 14%-15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2024 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาแบบออร์แกนิก
- คําแนะนําการใช้จ่ายด้านทุนในไตรมาสที่สี่ลดลง
- มูลค่าตามบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 507 ล้านดอลลาร์ หรือ 24 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว 21.5 ล้านหุ้น
- เงินปันผลในไตรมาสที่ 3 คิดเป็น 22% ของกระแสเงินสดอิสระ
- Power JV กําลังก้าวหน้าไปตามขั้นตอนการดําเนินงานภายในและการขาย ERCOT
- โครงการบีบอัดก๊าซที่ Red Lake กําลังดําเนินการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานและประสิทธิภาพการผลิต
- ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เช่น การเจาะแผ่นและซิปแตกหักยังคงให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก
แนวโน้มบริษัท
- Riley Exploration Permian คาดว่าการผลิตน้ํามันจะเติบโต 14%-15% สําหรับทั้งปี 2024 เมื่อเทียบกับปี 2023
- บริษัทคาดว่าอัตราการออกในไตรมาสที่สี่จะเพิ่มขึ้น 14%-19%
- 85% ของการเติบโตที่คาดการณ์ไว้เกิดจากการพัฒนาแบบออร์แกนิก โดยส่วนที่เหลืออีก 15% มาจากการเข้าซื้อกิจการ
- CapEx ไตรมาสที่สี่คาดว่าจะลดลง 12%-20% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- คําแนะนําในอนาคตสําหรับปี 2025 มุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความผันผวนของราคา
ไฮไลท์ Bearish
- การยุติโครงการนําร่อง CO2 ไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ
ไฮไลท์ Bullish
- ความคิดริเริ่มด้านพลังงานของบริษัทคาดว่าจะช่วยลดเวลาหยุดทํางานและปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
- คาดว่าค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจะลดลงด้วยความคิดริเริ่มด้านพลังงาน
พลาด
- การประหยัดพลังงานในทันทีจากความคิดริเริ่มใหม่อาจมีข้อจํากัด
ไฮไลท์ Q&A
- Noel Parks ตั้งคําถามถึงผลกระทบของราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นต่อโครงการไฟฟ้า โดยคําตอบบ่งชี้ถึงประโยชน์จากการนําก๊าซมาใช้ในราคาลดพิเศษ
- การเปลี่ยนแปลงของตลาดคาดว่าจะสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทแม้จะมีความผันผวนของราคาก็ตาม
- ข้อตกลงผู้ค้าของกิจการร่วมค้า RPC ถูกกําหนดให้ดําเนินการตามราคาตลาด โดยได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างราคาก๊าซและพลังงาน
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Riley Exploration Permian สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านประสิทธิภาพการผลิตและวินัยทางการเงิน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงการดําเนินงาน บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรักษาวิถีการเติบโตเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 717.31 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งที่มั่นคงในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ของ REPX ที่ 5.92 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับความแข็งแกร่งทางการเงินและความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัทที่รายงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า REPX ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ตอกย้ําความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในประกาศผลประกอบการ การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.55% ทําให้ REPX เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 52.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดการต้นทุนของ Riley Exploration Permian ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในรายงานผลประกอบการ
หุ้นของ REPX แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่สําคัญ โดยข้อมูลของ InvestingPro เปิดเผยผลตอบแทน 28.62% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทน 29.57% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกและการคาดการณ์การเติบโตที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ REPX โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทแก่นักลงทุน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูลทางการเงินล่าสุดและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน