CompoSecure ผู้นําในอุตสาหกรรมบัตรชําระเงินรายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 11% เป็น 107.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ในระหว่างการเรียกผลประกอบการที่จัดขึ้นเมื่อ [แทรกวันที่] บริษัทยังประสบกับการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ถึง 40 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้ว
แม้จะขาดทุนสุทธิ GAAP 26 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้เนื่องจากการปรับที่ไม่ใช่เงินสด แต่ CompoSecure ได้แก้ไขคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยมียอดขายสุทธิ EBITDA อยู่ระหว่าง 418 ล้านถึง 424 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดการณ์ไว้ระหว่าง 148 ล้านถึง 151 ล้านดอลลาร์ ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงธุรกรรม Resolute และการต่อสัญญาสองปีกับ Capital One ได้วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
EBITDA ป>
- ยอดขายสุทธิของ CompoSecure เพิ่มขึ้น 11% เป็น 107.1 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 40 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- บริษัทได้แก้ไขคําแนะนําในปี 2024 โดยคาดว่าจะมียอดขายสุทธิระหว่าง 418 ล้านดอลลาร์ถึง 424 ล้านดอลลาร์
- มีรายงานผลขาดทุนสุทธิ GAAP 26 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนที่ไม่ใช่เงินสดเป็นหลัก
- CompoSecure มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานและกระจายฐานลูกค้าผ่านกิจกรรม M&A
แนวโน้มบริษัท
- CompoSecure คาดว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ระหว่าง 418 ล้านถึง 424 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 148 ล้านถึง 151 ล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังวางแผนที่จะลงทุนในความสามารถในการควบรวมกิจการเพื่อรองรับการเติบโต
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ GAAP 26 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการปรับที่ไม่ใช่เงินสด
- ต้นทุนแรงงานและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025
ไฮไลท์ Bullish
- ธุรกรรม Resolute ที่ประสบความสําเร็จคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระต่อปีเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านดอลลาร์
- บริษัทได้รับการต่อสัญญาสองปีกับ Capital One
- เทคโนโลยี Arculus Authenticate คาดว่าจะทํากําไรได้ในปี 2025
พลาด
- คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจํา 4 ล้านถึง 6 ล้านดอลลาร์สําหรับการคาดการณ์ไตรมาสที่สี่
ไฮไลท์ Q&A
- Jon Wilk กล่าวถึงความแตกต่างของ Arculus ในการป้องกันการฉ้อโกงและความก้าวหน้าของตลาด
- Dave Cote เน้นย้ําถึงความจําเป็นในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ธุรกิจ
- บริษัทจัดการกับความท้าทายในการแข่งขัน fEBITDAtal ผู้ผลิตบัตรและกระเป๋าเงินดิจิทัล แต่ยังคงมั่นใจในความเกี่ยวข้องของบัตรจริง
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ CompoSecure เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 11% และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% การแก้ไขคําแนะนําทั้งปีของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตแม้ว่าจะรายงานผลขาดทุนสุทธิของ GAAP เนื่องจากการปรับที่ไม่ใช่เงินสด ด้วยการทําธุรกรรม Resolute ที่ประสบความสําเร็จและสัญญาที่แข็งแกร่งกับ Capital One ทําให้ CompoSecure อยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโซลูชันบัตรชําระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในกิจกรรม M&A และเทคโนโลยี เช่น Arculus Authenticate ซึ่งคาดว่าจะทํากําไรได้ในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดบัตรชําระเงินที่กําลังพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ CompoSecure (CMPO) สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ยอดขายสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 11% เป็น 107.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 4.71% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่าคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทสะท้อนให้เห็นในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 1.15 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของ InvestingPro นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของ CompoSecure ยังได้รับการเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่าบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่ 33.25% ในช่วงเวลาเดียวกัน
คําแนะนําที่แก้ไขของ CompoSecure สําหรับปี 2024 โดยคาดการณ์ยอดขายสุทธิระหว่าง 418 ล้านถึง 424 ล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัท ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 อยู่ที่ 409.36 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนควรทราบว่าในขณะที่ CompoSecure ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 44.78 (ปรับสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) สิ่งนี้อาจสมเหตุสมผลจากแนวโน้มการเติบโตและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ CompoSecure ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน