ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่ผ่านมา Evergy (สัญลักษณ์: EVRG) บริษัทพลังงานรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2.02 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.88 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเติบโตของอุปสงค์และยอดค้าปลีกใหม่ บริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผล 4% และแผนรายจ่ายฝ่ายทุน 16.2 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2029
มีการจัดตั้งความร่วมมือที่สําคัญกับ Google, Panasonic และ Meta ซึ่งคิดเป็นโหลด 750 เมกะวัตต์ โดยมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งกว่า 6 กิกะวัตต์ในโครงการที่มีศักยภาพ แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นบวกโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการจ่าย ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน
ประเด็นสําคัญ
- Evergy รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 2.02 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 1.88 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- บริษัทยืนยันช่วงคําแนะนํากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 ที่ $3.73 ถึง $3.93 และกําหนดคําแนะนําในปี 2025 ที่ $3.92 ถึง $4.12
- มีการประกาศการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 4% ส่งผลให้มีรายได้ 2.67 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี
- แผนรายจ่ายด้านทุนมูลค่า 16.2 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2029 รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโซลาร์ฟาร์ม
- Evergy ตั้งเป้าการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 4% ถึง 6% จนถึงปี 2029 โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาความสามารถในการจ่ายและความน่าเชื่อถือในขณะที่ก้าวหน้าเป้าหมายด้านความยั่งยืน
แนวโน้มบริษัท
- Evergy คาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ที่ปรับให้เป็นปกติของสภาพอากาศที่ 2% ถึง 3% จนถึงปี 2029
- บริษัทคาดว่าจะรักษาอัตราส่วนเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ต่ออัตราส่วนหนี้สิน 15%
- มีการวางแผนการออกหุ้นที่มีศักยภาพในปี 2569 และ 2570 เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุน
ไฮไลท์ Bearish
- คาดว่าจะมีข้อจํากัดด้านกําลังการผลิตในระยะใกล้ โดยกําลังการผลิตเพิ่มเติมจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าจะถึงปี 2031 หรือหลังจากนั้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทได้รับชัยชนะในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญกับ Google, Panasonic และ Meta
- Evergy กําลังเจรจากับศูนย์ข้อมูลใหม่สองแห่ง ซึ่งอาจเพิ่มโหลด 500 ถึง 1,000 เมกะวัตต์
- ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นสูงในการบรรลุการเติบโตของอัตราฐาน 8% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029
พลาด
- ไม่มีการวางแผนการออกหุ้นสามัญในปี 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับหนี้ของบริษัทโฮลดิ้ง
ไฮไลท์ Q&A
- David Campbell แสดงความเชื่อมั่นในแผนการเติบโตของบริษัทและการเจรจาต่อเนื่องสําหรับภาระเพิ่มเติม
- อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะมีแนวโน้มประมาณ 2% ซึ่งสอดคล้องกับวิถีอัตราดอกเบี้ยกับความสามารถในการแข่งขันของอัตราในระดับภูมิภาค
- โรงไฟฟ้าก๊าซแห่งใหม่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่ต้องกักเก็บคาร์บอน แต่ยังคงเปิดราคาเปิดรับการพัฒนาในอนาคต
ผลประกอบการที่ปรับปรุงแล้วของ Evergy มีแนวโน้มที่ดี และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในโครงสร้างพื้นฐานและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไปป์ไลน์การพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้าไฮเปอร์สเกลเลอร์และการเจรจาต่อเนื่องสําหรับการโหลดเพิ่มเติม เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการบรรลุเป้าหมายการเติบโต ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการรักษาความสามารถในการแข่งขันในอัตราในระดับภูมิภาคและความมุ่งมั่นในความน่าเชื่อถือและความสามารถในการจ่าย Evergy จึงพร้อมสําหรับความสําเร็จในตลาดพลังงานที่กําลังพัฒนา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Evergy และแนวโน้มเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทรายงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.02 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงอัตราส่วน P/E ที่ 16.75 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับกําไร นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจาก Evergy ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.28% ของจุดสูงสุดในปีที่ผ่านมา
การประกาศเพิ่มเงินปันผล 4% ของบริษัทสอดคล้องกับ InvestingPro Tips ซึ่งเน้นว่า Evergy "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน" และ "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน" สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.18%
มุมมองเชิงบวกและการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของ Evergy ได้รับการเสริมแรงจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 3.18% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่ 11.55% ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ 4% ถึง 6% จนถึงปี 2029
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2024 ของ Evergy และคําแนะนําที่กําหนดใหม่ในปี 2025 แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่า "นักวิเคราะห์ 2 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง"
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Evergy กําลังแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโต แต่เคล็ดลับ InvestingPro เตือนว่าบริษัท "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" นี่เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญเนื่องจากแผนรายจ่ายฝ่ายลงทุนมูลค่า 16.2 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทที่มีความทะเยอทะยานจนถึงปี 2029
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Evergy เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน