Fortinet Inc. (FTNT) ผู้นําระดับโลกด้านโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบบูรณาการและอัตโนมัติรายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เป็น 1.508 พันล้านดอลลาร์ ผลการดําเนินงานของบริษัทโดดเด่นด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 83.2% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 36.1% ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าคําแนะนําก่อนหน้านี้
รายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งถือเป็นการกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากห้าไตรมาสติดต่อกัน ในขณะที่บริการ Fortinet เพิ่มขึ้น 19% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโซลูชัน SaaS Unified SASE ของ Fortinet คิดเป็น 23% ของธุรกิจ และบริษัทได้เพิ่มคําแนะนําด้านรายได้และอัตรากําไรจากการดําเนินงานทั้งปี โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาสถิติที่เกิน "กฎ 40" เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 13% เป็น 1.508 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 2% และรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 19%
- อัตรากําไรขั้นต้นเป็นประวัติสูงถึง 83.2% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 36.1%
- Unified SASE คิดเป็น 23% ของธุรกิจ โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลิตภัณฑ์ SecOps และ Unified SASE
- การเรียกเก็บเงินอยู่ที่ 1.58 พันล้านดอลลาร์ โดย RPO เติบโต 15% เป็น 6.1 พันล้านดอลลาร์
- มีการเพิ่มลูกค้าใหม่มากกว่า 6,000 ราย โดย EMEA เป็นภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
- หุ้นซื้อ Fortinet 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีการอนุมัติที่เหลือประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Fortinet เพิ่มคําแนะนํารายได้และอัตรากําไรจากการดําเนินงานทั้งปี
- การเรียกเก็บเงินในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.9 พันล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์รายได้ที่ 1.56 พันล้านถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.62 ดอลลาร์
- รอบการรีเฟรชไฟร์วอลล์ที่สําคัญคาดว่าจะเริ่มในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- คําแนะนําการเรียกเก็บเงินในอนาคตคือข้อตกลง dFortinetrge ที่ครบกําหนดอย่างระมัดระวัง
- ความคืบหน้าที่ช้าลงในข้อตกลงขนาดใหญ่ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งนําไปสู่แนวทางแนวทางที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับโซลูชัน SaaS ของ Fortinet โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่ SecOps และ Unified SASE
- การเข้าซื้อกิจการของ Lacework และ Next VLP ส่งผลดีต่อการเรียกเก็บเงินและรายได้ในไตรมาสที่ 3
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับวงจรการรีเฟรช Fortinetwall ที่สําคัญ
- การเติบโตของ ARR แบบออร์แกนิกรายงานที่ 150% ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ
พลาด
- ไม่พบการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับกลางและระดับไฮเอนด์
ถาม & ตอบ Hig Fortinet/h2>
- มีการกล่าวถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของ Fortinet ในตลาด SASE รวมถึงเทคโนโลยีและประสิทธิภาพด้านต้นทุน
- บริษัทแสดงความเชื่อมั่นในภาค OT และศักยภาพการเติบโตในแนวดิ่งต่างๆ
- วันนักวิเคราะห์ในวันที่ 18 พฤศจิกายนจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Fortinet และแนวโน้มทางการเงิน
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Fortinet ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตที่ดีทั้งรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ Fortinetnts เชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการวิจัยและพัฒนาได้ขยายขีดความสามารถด้าน AI โดยวางตําแหน่งสําหรับความก้าวหน้าต่อไปในพื้นที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการเพิ่มลูกค้าใหม่และการปล้น Fortinetormance ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญ Fortinet ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจับส่วนแบ่งการตลาดและบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน การมุ่งเน้นของบริษัทที่ SASE และ SecOps พร้อมกับ marFortinettion ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นลางดีสําหรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ในขณะที่ Fortinet เตรียมฉลองครบรอบ 15 ปี IPO บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างมรดกในฐานะผู้นํา Fortinetynamic และอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่พัฒนาตลอดเวลา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Fortinet ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและตําแหน่งทางการตลาดที่สําคัญของ Fortinet จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 69.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าสถานะที่สําคัญของ Fortinet ในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์ รายได้ของ Fortinet ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 5.54 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 11.02% ในช่วงเวลานี้ สอดคล้องกับการเติบโต 13% ที่รายงานในไตรมาสล่าสุด Fortinet บรา>
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของสุขภาพทางการเงินของ Fortinet คืออัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 78.09% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้น 83.2% ที่กล่าวถึงในรายงานรายไตรมาส สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้น "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Fortinet ซึ่งบ่งชี้ถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทในตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Fortinet เป็น "trFortinet สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 98.16% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประสิทธิภาพ Fortinet ของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้นและรอบการรีเฟรชไฟร์วอลล์ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Fortinet แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่ก็มีการซื้อขายที่ทวีคูณที่ค่อนข้างสูง อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 52.83 ซึ่ง InvestingPro Tip อธิบายว่าเป็น "การซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดในด้านที่มีการเติบโตสูง เช่น SASE และ SecOps
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ Fortinet เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะแบบไดนามิกของอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Fortinet ภายในนั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน