ลุนดิน ไมนิ่ง คอร์ปอเรชั่น (LUN. TO) ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 บริษัทประกาศการเข้าซื้อกิจการร่วมค้าที่สําคัญ เพิ่มการผลิตทองแดง และประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ 31
รายรับสําหรับไตรมาสนี้เกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 458 ล้านดอลลาร์ Lundin Mining ยังเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดต้นทุน ในขณะที่ความคืบหน้าในโครงการสําคัญ เช่น การร่วมทุน Josemaria กับ BHP และการขยายเหมือง Caserones
ประเด็นสําคัญ
- Lundin MiningEBITDA มีรายได้ในไตรมาสที่ 3 เกือบ 1.1 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 458 ล้านดอลลาร์
- บริษัทผลิตทองแดงประมาณ 100,000 ตัน โดยการดําเนินงาน Candelaria มีส่วนสนับสนุน 50,000 ตัน
- Lundin Mining เพิ่มความเป็นเจ้าของในเหมือง Caserones เป็น 70% โดยเพิ่มทองแดง 20,000 ถึง 25,000 ตันในโปรไฟล์การผลิต
- การร่วมทุนกับ BHP ในโครงการ Josemaria กําลังดําเนินการอยู่ โดย BHP ลงทุน 690 ล้านดอลลาร์สําหรับการถือหุ้น 50%
- บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น และแก้ไขแนวทางเงินทุนทั้งปีลดลงเหลือ 720 ล้านดอลลาร์
- Lundin Mining กําลังเร่งการสํารวจที่ Caserones และ Josemaria โดยมุ่งเป้าไปที่การทําให้เป็นแร่คุณภาพสูง
- บริษัทตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
แนวโน้มบริษัท
- Lundin Mining อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโต โดยรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
- บริษัทกําลังเตรียมรายงานทางเทคนิคที่อัปเดตสําหรับไซต์ Chapada ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า และคาดว่าจะมีการสร้างกระแสเงินสดที่สําคัญในปีหน้า
- Lundin กําลังพัฒนาความพยายามในการสํารวจและวางแผนที่จะเริ่มการขุดเจาะที่ Angelica และ Cumbre Verde อีกครั้ง
- บริษัทคาดว่าจะเป็นไปตามคําแนะนําที่แก้ไขสําหรับการผลิตทองแดงและสังกะสี โดยมีการคาดการณ์เลเวอเรจแบบอนุรักษ์นิยมต่ํากว่า 2.5 เท่า
ไฮไลท์ Bearish
- เกรดทองคําที่สูงขึ้นที่ Chapada คาดว่าจะไม่ดําเนินต่อไปในปี 2025 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตในอนาคต
- ความท้าทายที่ Neves-Corvo อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคาดการณ์การผลิตในอนาคต
- งบประมาณสําหรับโครงการอาร์เจนตินาในปีหน้ายังคงไม่แน่นอนระหว่างรอการจัดตําแหน่งกับ BHP
ไฮไลท์ Bullish
- Lundin Mining มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการกู้คืนทองคํา ซึ่งอาจเพิ่ม NPV มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังดําเนินการร่วมกับการร่วมทุนในโครงการ Josemaria และได้เพิ่มความเป็นเจ้าของในเหมือง Caserones
- การประเมินอย่างต่อเนื่องสําหรับการขยายใต้ดิน Candelaria และโครงการ Saúva แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี
พลาด
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับไตรมาสนี้ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ
- บริษัทได้ให้อาร์เจนตินาปรับกําหนดการและข้อกําหนดด้านเงินทุนสําหรับการพัฒนา Vicuña Argentina เฟส 1
ไฮไลท์ Q&A
- แนวโน้มกระแสเงินสดอิสระขึ้นอยู่กับราคาทองแดงและรายจ่ายด้านทุนสําหรับโครงการทอาร์เจนตินาเรีย
- บริษัทกําลังจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างการชําระเงิน 50-50 กับ BHP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 สําหรับโครงการอาร์เจนตินา
- ข้อตกลงแรงงาน รวมถึงการจ่ายโบนัสครั้งเดียวจํานวน 6 ล้านดอลลาร์ ได้ถูกใช้จ่ายเต็มในไตรมาสที่ 3 โดยมีการเจรจาต่อรองสหภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องที่ Caserones
- ไทม์ไลน์สําหรับระยะในอนาคตของโครงการ Josemaria ภายใต้ร่างกฎหมาย RIGI ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีแผนงานที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นหลังการสรุปกิจการร่วมค้ากับ BHP
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของ Lundin Mining วาดภาพของบริษัทบนฐานทางการเงินที่มั่นคง การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาโครงการของบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและประสิทธิภาพการดําเนินงาน Lundin Mining พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2024 และหลังจากนั้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Lundin Mining Corporation ใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 7.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคเหมืองแร่
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Lundin Mining ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 4.15 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 32.13% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ไตรมาสที่ 3 ของบริษัทที่รายงานเกือบ EBITDAbiEBITDA และ EBITDA มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดใน EBITDA ที่ 1.48 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโต EBITDA ที่น่าทึ่งที่ 56.33% สิ่งนี้สัมพันธ์กันได้ดีกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานที่ 458 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 และสนับสนุนการมุ่งเน้นของบริษัทในประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Lundin Mining แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนและห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการพัฒนาโครงการที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการสร้างกระแสเงินสด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Lundin Mining ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 2.53% และการประกาศเงินปันผลรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ 31 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Lundin Mining ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แม้ว่าการเติบโตของเงินปันผลจะลดลงเล็กน้อย 0.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมรายงานผลประกอบการ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Lundin Mining และแนวโน้มในอนาคตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน