เมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัปเกรดหุ้น Apollo Tyres (APTY:IN) จาก Neutral เป็น Buy โดยกําหนดเป้าหมายราคาใหม่ที่ INR640 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก INR450 ก่อนหน้านี้ การอัปเกรดนี้มีพื้นฐานมาจากความคาดหวังของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในส่วนอินเดียและยุโรปของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการลดเลเวอเรจต่อไป
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าวิถีการเติบโตของรายได้สําหรับ Apollo Tyres ในตลาดอินเดียและยุโรปจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 หลังจากครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2024 ที่ค่อนข้างอ่อนแอลง แม้จะคาดการณ์ว่าอัตรากําไร EBITDA ถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านราคาที่แข็งแกร่งในทั้งสองภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการปรับขึ้นราคาอย่างทันท่วงที
ในยุโรป ปริมาณการฟื้นตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยความสามารถในการทํากําไรทําได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้เกิดจากการกําหนดราคาอย่างมีระเบียบวินัยและความพยายามในการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองของต้นทุน แนวโน้มเชิงบวกสําหรับบริษัทยางรถยนต์ในยุโรปขยายไปถึงการคาดการณ์การเติบโตของ EBIT ประมาณ 10% ในปี 2024
รายงานยังกล่าวถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Apollo Tyres เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวในอีก 18 เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยในกระบวนการลดเลเวอเรจของบริษัท
ด้วยมูลค่าหุ้นในปัจจุบันที่ 7 เท่าของ EV/EBITDA โดยประมาณในปีงบประมาณ 2026 และ 15 เท่าของ PE โดยประมาณในปีงบประมาณ 2026 การประเมินมูลค่าจึงถือว่าสมเหตุสมผล การประเมินนี้คํานึงถึงอัตราส่วนผลตอบแทนที่ดีขึ้นการจัดอันดับใหม่ที่แข็งแกร่งของภาคยานยนต์และแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงด้านพลังงานไฟฟ้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการอัปเกรด Apollo Tyres ล่าสุดของนักวิเคราะห์ UBS เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อย่อ APLO ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําที่ 11.56 เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทที่สมเหตุสมผล และชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีราคาที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้
นอกเหนือจากความน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาเงินปันผล Apollo Tyres มีประวัติที่แข็งแกร่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผล โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 24 ปี สิ่งนี้เสริมด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 6.05% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษในภูมิทัศน์การลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งการสร้างรายได้เป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับหลายๆ คน
แม้ยอดขายจะลดลงที่คาดการณ์ไว้ในปีปัจจุบัน แต่ Apollo Tyres ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ นักลงทุนอาจรู้สึกสบายใจในข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทมีคะแนน Piotroski ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นลางดีสําหรับความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในระยะสั้น
หากต้องการรับข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro เกี่ยวกับ Apollo Tyres นักลงทุนสามารถสํารวจบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบน InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งนําเสนอมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด สําหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน