เมื่อวันจันทร์ RBC Capital ได้ทําการปรับเปลี่ยนจุดยืนที่โดดเด่นในหุ้น Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริษัทเปลี่ยนอันดับจาก Underperform เป็น Sector Perform และเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 24.00 ปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก 21.00 ปอนด์ก่อนหน้านี้
การอัปเกรดเกิดขึ้นในขณะที่ RBC Capital คาดการณ์ว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจของ Diageo จะเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการมาถึงของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) คนใหม่ที่กําลังจะมาถึง บริษัทจึงมีโอกาสปรับความคาดหวังของนักลงทุนใหม่ นักวิเคราะห์จาก RBC Capital แนะนําว่า Diageo ควรแก้ไขแนวทางรายได้และกําไร ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจของนักลงทุนขึ้นมาใหม่
ตามแถลงการณ์ของนักวิเคราะห์ของ RBC Capital การเล่าเรื่องการลงทุนในปัจจุบันเกี่ยวกับ Diageo ซึ่งถูกตรึงไว้กับแนวคิดของ 'ความหรูหราราคาไม่แพง'
นักวิเคราะห์มองว่าแนวทางแบบดั้งเดิมมากขึ้นในตลาดวัตถุดิบหลักเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์สําหรับบริษัท การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้อาจนํามาซึ่งการตรวจสอบการคาดการณ์ทางการเงินของบริษัทอย่างครอบคลุม ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า 'การจมห้องครัว'
เหตุผลเบื้องหลังการจัดอันดับและราคาเป้าหมายที่ได้รับการอัพเกรดยังรวมถึงศักยภาพของ Diageo ในการสร้างสมดุลระหว่างการลงทุน การกลั่นกรองทั้งรายจ่ายเงินทุนคงที่และรายจ่ายหมุนเวียน บริษัทอาจส่งผลดีต่อราคาหุ้น
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 24.00 ปอนด์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในแง่ดีมากขึ้นสําหรับหุ้นของ Diageo ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงในการจัดการและกลยุทธ์อาจนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นในสายตาของนักลงทุน
การปรับตัวของ RBC Capital นี้ทําหน้าที่เป็นสัญญาณต่อตลาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของบริษัทอาจนําไปสู่ช่วงเวลาแห่งเสถียรภาพและการเติบโตสําหรับยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่ม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diageo ประสบกับยอดขายสุทธิออร์แกนิกลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ 2024 สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทก็สามารถประหยัดผลผลิตได้ 700 ล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง 2.6 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Diageo ยังได้เพิ่มเงินปันผลทั้งปีอีก 5% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาวและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
ในแง่ของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Casamigos มียอดขายสุทธิออร์แกนิกลดลง 22% เนื่องจากการขาดแคลนอุปทาน ในขณะที่กินเนสส์เติบโต 15% บริษัทยังประกาศการเปลี่ยนแปลงในทีมผู้บริหาร โดย CFO Lavanya Chandrashekar ลาออกและ Nick Jhangiani ก้าวเข้ามารับบทบาท
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Diageo ในการรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางความท้าทายทางการเงิน บริษัทยังดําเนินการตามเป้าหมาย ESG อย่างแข็งขันและตั้งเป้าที่จะครองส่วนแบ่ง 6% ของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดภายในปี 2030 แม้จะมีสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่ผันผวนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ระมัดระวัง แต่ Diageo ยังคงมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO) สํารวจการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการตัวชี้วัดทางการเงินจึงให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 68.74 พันล้านดอลลาร์ บริษัทรักษาอัตราส่วน P/E ไว้ที่ 17.9 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 17.8 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดและความสามารถในการประกอบการของบริษัท
นักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Diageo จะสังเกตเห็นอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 60.54% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษากําไรหลังจากต้นทุนขาย อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 29.59% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ลดลงเล็กน้อย -1.39% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นจุดโฟกัสสําหรับ CFO และหัวหน้า IR คนใหม่ในขณะที่พวกเขาวางกลยุทธ์สําหรับอนาคต
สําหรับผู้ที่สนใจผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Diageo อยู่ที่ 4.03% ที่น่าสนใจ บริษัทยังแสดงการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 63.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ในแง่ของผลการดําเนินงานของหุ้น หุ้นของ Diageo ปัจจุบันซื้อขายที่ 71.81% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยปิดก่อนหน้านี้ที่ 124.55 ดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความสําคัญของการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของบริษัทเมื่อประเมินโอกาสในการลงทุน มูลค่ายุติธรรมตามที่ประเมินโดยนักวิเคราะห์ของ InvestingPro ปัจจุบันอยู่ที่ 122.66 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าราคาปิดก่อนหน้านี้เล็กน้อย แต่สูงกว่าประมาณการเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 129 ดอลลาร์ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม InvestingPro นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Diageo และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน