Cabot Corporation (นิวยอร์ก: CBT) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 โดยมี CEO Sean Keohane, CFO Erica McLaughlin และรองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Steve Delahunt เป็นผู้นําการเรียกผลประกอบการ
บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมี EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 31% เป็น 7.06 ดอลลาร์ และ EBIT ของส่วนรวมเพิ่มขึ้น 15% เป็น 701 ล้านดอลลาร์ ส่วนวัตถุดิบเสริมแรงและสารเคมีประสิทธิภาพสูงมีส่วนทําให้ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง Cabot ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จด้านความยั่งยืนและกลยุทธ์การเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัสดุแบตเตอรี่ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 31% เป็น 7.06 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ
- EBIT ของส่วนรวมเพิ่มขึ้น 15% เป็น 701 ล้านดอลลาร์
Chemicalsment Materials EBIT สูงถึง 537 ล้านดอลลาร์ EBIT ของ Performance Chemicals อยู่ที่ 164 ล้านดอลลาร์ - กระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 692 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระตามดุลยพินิจอยู่ที่ 479 ล้านดอลลาร์
- 265 ล้านดอลลาร์คืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- ได้รับเงินช่วยเหลือ 50 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโรงงานผลิตเกรดแบตเตอรี่แห่งใหม่
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีอัตราภาษีจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสําหรับปีงบประมาณ 2025
- คาดหวังการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและการดําเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตในขณะที่คืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
- วันนักลงทุนมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อสรุปกลยุทธ์ในอนาคตและเป้าหมายทางการเงิน
- คาดการณ์รายรับสําหรับปีงบประมาณ 2025 อยู่ระหว่าง 250 ล้านถึง 300 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วสําหรับวัตถุดิบปี 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 7.40 ถึง 7.80 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- EBIT ไตรมาสที่ 4 ของวัสดุเสริมแรงลดลง 11 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากปริมาณที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้น
- ปริมาณลดลง 7% ในทวีปอเมริกา เนื่องจากการหยุดชะงักของสภาพอากาศและการผลิตที่ต่ําจากลูกค้ายางรถยนต์
- ความต้องการวัตถุดิบเสริมแรงลดลงเนื่องจากสารเคมีจากเอเชียที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- คาดว่าจะมีการเติบโตทั้งวัสดุเสริมแรงและเคมีภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง
- การเติบโตของปริมาณการซื้อขายและอัตรากําไรที่สูงขึ้นที่คาดการณ์ไว้แม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
- ยอดขายและกําไรในวัสดุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการแข่งขันสูง
พลาด
- ค่าบํารุงรักษาที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 แม้ว่าคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่ 1
- ความต้องการวัสดุเสริมแรงในตลาดสหรัฐฯ ลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- Keohane หารือเกี่ยวกับการเจรจาราคาอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอัตรากําไรที่คาดการณ์ไว้ในวัสดุเสริมแรง
- เน้นย้ําถึงปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานระยะยาวที่แข็งแกร่งสําหรับวัสดุเสริมแรงในอเมริกาเหนือ
- ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีศักยภาพไปสู่ภูมิทัศน์การผลิตวัสดุแบตเตอรี่ที่สมดุลมากขึ้นภายในสิ้นทศวรรษนี้
โดยสรุป Cabot Corporation มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในปี 2024 และยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในปีหน้า บริษัทวางแผนที่จะลงทุนในด้านสําคัญต่อไป เช่น วัสดุแบตเตอรี่และการควบคุมมลพิษ ในขณะเดียวกันก็รับมือกับความท้าทายของตลาดที่มีการแข่งขันสูงและนโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งตารอวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายทางการเงินของ Cabot สําหรับอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Cabot Corporation ในปีงบประมาณ 2024 สะท้อนให้เห็นในสถานะตลาดปัจจุบันและตัวชี้วัดทางการเงิน จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.26 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา) แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่รายงานในประกาศผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Cabot ต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากรายงาน 265 ล้านดอลลาร์ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนในปีงบประมาณ 2024 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 31% เป็น 7.06 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณเสริมด้วยข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีอยู่ที่ 67.3% ผลการดําเนินงานนี้เน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตของบริษัท และอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดหุ้นจึงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามที่เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับระบุ
การมุ่งเน้นของ Cabot ในเรื่องความยั่งยืนและการเติบโตของวัสดุแบตเตอรี่นั้นสอดคล้องกับสุขภาพทางการเงิน ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในการลงทุนในโอกาสใหม่ๆ เช่น โรงงานผลิตเกรดแบตเตอรี่ที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Cabot Corporation เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน