ในไตรมาสที่สามของปี 2024 North American Construction Group Ltd. (NOA) ได้แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานที่น่าประทับใจในระหว่างการประกาศผลประกอบการ ประธานและซีอีโอ Joe Lambert ประกาศ EBITDA เป็นประวัติการณ์ที่ 106 ล้านดอลลาร์พร้อมอัตรากําไร 29% ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทในออสเตรเลียและการร่วมทุนที่ประสบความสําเร็จ การใช้ยานพาหนะในแคนาดาของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 51% โดยคาดว่าจะแตะ 60% ภายในสิ้นปีนี้
มีการเปิดเผยความร่วมมือที่สําคัญกับ Finning เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของยานพาหนะและลดต้นทุน ด้วยไปป์ไลน์การเสนอราคาที่มั่นคงเกิน 10 พันล้านดอลลาร์และงานค้าง 3.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับปีที่จะมาถึง โดยคาดว่าตัวชี้วัดทางการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในปี 2025 ผู้ถือหุ้นพอใจกับการประกาศเพิ่มเงินปันผล 20% โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและ mEBITDAent หนี้สินอย่างรอบคอบ
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ไตรมาสที่ 3 เป็นประวัติการณ์ที่ 106 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไร 29% โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียและการร่วมทุน
- การใช้ยานพาหนะของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 51% โดยมีเป้าหมายที่ 60% ภายในสิ้นปี
- มีการประกาศความร่วมมือที่สําคัญกับ Finning เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของยานพาหนะและประสิทธิภาพด้านต้นทุน
- ไปป์ไลน์การเสนอราคาที่แข็งแกร่งกว่า 10 พันล้านดอลลาร์และงานค้าง 3.1 พันล้านดอลลาร์ส่งสัญญาณถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
- คาดว่าจะมีการเติบโตทางการเงินแบบปีต่อปีที่มีความหมายในปี 2025 โดยเงินปันผลเพิ่มขึ้น 20%
- ฝ่ายบริหารแสดงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของบริษัทและการสร้างกระแสเงินสด
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจในออสเตรเลียและการดําเนินงานของทรายน้ํามันที่มั่นคง
- กิจกรรมการก่อสร้างโยธาในทรายน้ํามันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2025
- ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะให้คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในช่วงต้นปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- มีการตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายในโลหะ EV เช่น ลิเธียมและนิกเกิล
- รายได้ของสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 10% โดยคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้จนกว่าจะถึงปลายปี 2026 เป็นอย่างน้อย
ไฮไลท์ Bullish
- ไปป์ไลน์การเสนอราคาที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ถ่านหิน ถ่านหินความร้อน แร่เหล็ก และทองคํา
- อัตราส่วน FCF ออสเตรเลียคาดว่าจะอยู่ที่ 30-35% สําหรับแคนาดา และสูงกว่า 40% สําหรับออสเตรเลีย โดยจะดีขึ้นในปี 2025 ออสเตรเลียการมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนภายใต้โครงการ NCIB
พลาด
- รถบรรทุก 25 คันที่ย้ายไปยังออสเตรเลียไม่ได้ใช้งานในปี 2024 แต่คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับแผนการลดหนี้ในไตรมาสที่ 4 โดยใช้ประโยชน์จากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมกับ NCIB ของออสเตรเลีย
- มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานในตลาดทรายน้ํามันอย่างละเอียดโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนจากงาน EBITDA เป็นการเช่าอุปกรณ์
- รถบรรทุก 25 คันที่ส่งไปยังออสเตรเลียคาดว่าจะมีส่วนช่วย EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 10 ล้านถึง 20 ล้านดอลลาร์สําหรับ MacKellar ในปี 2025
โดยรวมแล้ว North American Construction Group Ltd. นําเสนอไตรมาสที่แข็งแกร่งด้วยการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่คาดว่าจะสนับสนุนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัททําให้บริษัทมีแนวโน้มที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีความท้าทายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ North American Construction Group Ltd. (NOA) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 26.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่ง 41.56% สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่เน้นในการประกาศผลประกอบการ
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า NOA ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันและได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้พร้อมกับการเพิ่มเงินปันผล 20% ที่เพิ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.52% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของ NOA ยังเห็นได้ชัดจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 10.15 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้รวมกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทสําหรับปี 2025 อาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับ NOA ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่สนใจ แพลตฟอร์มนี้แสดงเคล็ดลับทั้งหมด 7 ข้อสําหรับ NOA โดยนําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน