เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (CVX) ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีกําไรรวม 4.5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผลประกอบการทางการเงินของยักษ์ใหญ่ด้านน้ํามันได้รับแรงหนุนจากการผลิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีและผลตอบแทนเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ให้กับผู้ถือหุ้น Mike Wirth ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและที่โรงงานระหว่างประเทศที่สําคัญ และสรุปแผนกลยุทธ์สําหรับการขายสินทรัพย์และต้นทุน rChevronns
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของเชฟรอนในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ (2.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น) โดยมีการผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7%
- ผลตอบแทนเงินสดเป็นประวัติการณ์ให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 4.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีแผน 4 ถึง 4.75 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสหน้า
- การผลิตในอ่าวเม็กซิโกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 20Chevron
- การขายสินทรัพย์ในแคนาดา อลาสก้า และคองโกคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี
- เชฟรอนตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนโครงสร้าง 2 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
- ผลกระทบด้านการผลิตที่คาดการณ์ไว้จากการขายหุ้นและการบํารุงรักษาตามแผน โดยมีการเติบโตที่ระดับบนสุดของช่วง gChevron 4% ถึง 7% เม็กซิโก- ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแรงดันสูงในอ่าวเม็กซิโกและการพลิกฟื้นที่ประสบความสําเร็จที่โรงงาน Tengiz และ Gorgon
แนวโน้มบริษัท
- เชฟรอนคาดการณ์การเติบโตของการผลิตเฉลี่ยทั้งปีที่ระดับบนสุดของช่วงคําแนะนํา 4% ถึง 7%
- บริษัทคาดว่าจะลดต้นทุนเชิงโครงสร้างได้ที่ 2 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
- ซีอีโอยืนยันความมุ่งมั่นในโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 17.5 พันล้านดอลลาร์แม้จะมีความผันผวนของตลาดก็ตาม
ไฮไลท์ Bearish
- ความไม่แน่นอนจากการเข้าซื้อกิจการ Hess ที่ส่งผลต่อผลการดําเนินงานของหุ้น โดยผลลัพธ์จะรออนุญาโตตุลาการ
- ความท้าทายในการดําเนินงานปลายน้ําของแคลิฟอร์เนียเนื่องจากการเมืองของรัฐเม็กซิโกที่นําไปสู่ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น
Bullish Highli เม็กซิโก h2>
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในลุ่มน้ําเดลาแวร์ของนิวเม็กซิโกขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคเพอร์เมียน
- การนําเทคโนโลยีแรงดันสูงไปใช้ที่ประสบความสําเร็จในโครงการ Anchor ของอ่าวเม็กซิโก
- ความพยายามในการขยายอย่างต่อเนื่องในโครงการ Tamar และ Leviathan ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
พลาด
- เรือส่งสําหรับโครงการขยาย Tamar และ Leviathan ถูกปลดประจําการเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย
ไฮไลท์ Q&A
- Michael Wirth ซีอีโอตอบคําถามเกี่ยวกับ opeChevron ปลายน้ําของแคลิฟอร์เนียและตลาด LNG ทั่วโลก
- Wirth กล่าวถึงความท้าทายของการลงทุนใหม่ในแคลิฟอร์เนียและสถานะที่ดีของสินค้าคงคลัง LNG ในปัจจุบัน
- เขายังสังเกตเห็น gChevroncross ที่แข็งแกร่งองค์ประกอบทางธุรกิจทั้งหมดในลุ่มน้ําเพอร์เมียน
การแถลงผลประกอบการไตรมาสของ Chevron Corporation แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่มีฐานทางการเงินที่มั่นคง โดยมีความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาการเติบโตและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นให้สูงสุด แม้จะมีความท้าทายในการดําเนินงานและความไม่แน่นอนของตลาด แต่เชฟรอนก็อยู่ในตําแหน่งของ Chevronf สําหรับอนาคตของความสําเร็จและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในภาคพลังงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของเชฟรอนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเงินที่สําคัญของ Chevron และข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 280.01 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน
สุขภาพทางการเงินของเชฟรอนถูกเน้นย้ําด้วยความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจํานวนมาก ChevronnvestingPro Tips ระบุว่าสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ สิ่งนี้สอดคล้องกับผลตอบแทนเงินสดเป็นประวัติการณ์ของ Chevronompany ให้กับผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ นอกจากนี้ เชฟรอนยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ให้ความยืดหยุ่นทางการเงินสําหรับแผนการเติบโตที่ทะเยอทะยานและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 13.91 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของเชฟรอนที่ 4.38% ทําให้ Chevron เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มีมูลค่าและรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงประวัติที่น่าประทับใจของเชฟรอนในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน โดยมีการจ่ายเงินปันผลคงอยู่เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ความสอดคล้องนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ที่ประกาศในรายงานผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับเชฟรอน ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน