Ares Management Corporation (นิวยอร์ก: ARES) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 Michael Arougheti ซีอีโอและ CFO Jarrod Phillips ประกาศการเติบโตทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 18% รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 24% และรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 28% การปรับใช้ทั่วโลกของบริษัทมีมูลค่าเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 74.6 พันล้านดอลลาร์ Ares อยู่ในเส้นทางสําหรับปีการระดมทุนเป็นประวัติการณ์ โดยระดมทุนได้เกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพียงอย่างเดียว การมองโลกในแง่ดีของบริษัทได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยและความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในกลยุทธ์ต่างๆ
ประเด็นสําคัญ
- ไตรมาสที่ 3 ของ Ares Management มีเงินปันผลสามัญเพิ่มขึ้น 21% เป็น 0.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่าย ณ สิ้นปี
- บริษัทมีประสบการณ์การเพิ่มขึ้น 18% ในค่าธรรมเนียมการจัดการ 24% ในรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม และ 28% ในรายได้ที่เกิดขึ้นจริง
- เกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ถูกนําไปใช้ทั่วโลกในไตรมาสที่ 3 ซึ่งถือเป็นจํานวนเงินรายไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองสําหรับ Ares
- ความพยายามในการระดมทุนให้ผลตอบแทนเกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยระดมทุนได้ 64 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลยุทธ์สินเชื่อภาคเอกชน โดยระดมทุนได้ 13.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- Ares เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกองทุนโอกาสพิเศษและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ประหยัดภาษี
- การบริหารความมั่งคั่งมีโมเมนตัมที่สําคัญ โดยมี AUM เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- กิจกรรมการลงทุนในการให้กู้ยืมโดยตรงของสหรัฐฯ และยุโรปมุ่งเน้นไปที่โอกาสในตลาดหลักและตลาดกลางระดับล่าง
แนวโน้มบริษัท
- Ares Management คาดการณ์ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้จากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 160 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน AUM และรายได้จากผลการดําเนินงานในปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ไฮไลท์ Bearish
- อัตรากําไรขั้นต้นของ FRE คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 40% ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงต้นทุนค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการจัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- Ares มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งและความต้องการของนักลงทุน
- กลยุทธ์การลงทุนของบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในบริบทที่ให้ไว้
ไฮไลท์ Q&A
- Ares เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ และมุ่งเน้นไปที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัทฯ กําลังขยายการเข้าถึงจุดจําหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและประสบการณ์ของลูกค้า
- ผลการดําเนินงานของตลาดรองชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานมากกว่าตัวเลขรายไตรมาส
- ความร่วมมือในอนาคตจะได้รับการเข้าหาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาช่วยเพิ่มการจัดจําหน่ายและประสบการณ์ของลูกค้า
Ares Management Corporation ยังคงแสดงให้เห็นถึงวิถีที่แข็งแกร่งในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงาน ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านการเงินที่มีสินทรัพย์ค้ําประกันและการริเริ่มสินเชื่อเอกชน บริษัทจึงใช้ประโยชน์จากขนาดและการกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในกลยุทธ์การลงทุน ในขณะที่ Ares มองไปสู่อนาคต Ares ยังคงมั่นใจในตําแหน่งในตลาดและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Ares Management Corporation ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 50.92 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ การประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทในค่าธรรมเนียมการจัดการและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Ares ยังคงให้ผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 69.38% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับรายงานของบริษัทที่รายงานค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 18% และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 24% ราคาปัจจุบันของหุ้นอยู่ที่ 94.23% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในรูปแบบธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของ Ares
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Ares ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น 21% ของเงินปันผลสามัญเป็น 0.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Ares ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Ares ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 6.04 แม้ว่านี่อาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้จากความพยายามในการระดมทุนที่แข็งแกร่งของบริษัทและปีที่ทําลายสถิติในแง่ของเงินทุนที่ระดมทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Ares Management Corporation เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน