ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามล่าสุดสําหรับปี 2024 Green Plains Inc. (แนสแด็ก: GPRE) รายงาน EBITDA จํานวนมากที่ 83.3 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกําไรจากการขายสินทรัพย์และประสิทธิภาพการดําเนินงาน บริษัทประสบกับรายได้รวมที่ลดลง ซึ่งลดลง 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 658.7 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาเอทานอลที่ลดลง
โดยไม่คํานึงถึงความท้าทายของตลาด รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 48.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรและสภาพคล่องที่ดีขึ้น Green Plains กําลังก้าวหน้าในกลยุทธ์การลดคาร์บอนและโครงการเทคโนโลยีน้ําตาลสะอาด (CST) โดยมีรายได้จํานวนมากจากคาร์บอนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปลายปี 2025
บริษัทยังประกาศการเกษียณอายุของ CFO Jim Stark และการเลื่อนตําแหน่งของ Phil Boggs ให้ดํารงตําแหน่ง
EBITDA Takeaways- Green Plains รายงาน EBITDA ที่ 83.3 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 รวมถึงกําไรจากการขายสินทรัพย์
- รายได้รวมลดลง 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 658.7 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากราคาเอทานอลที่ลดลง
- กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 48.2 ล้านดอลลาร์ โดยกําไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้นเป็น 0.69 ดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จํานวนมากจากคาร์บอนเครดิตตั้งแต่ปลายปี 2025
- Green Plains กําลังเดินหน้าโครงการ CST โดยมีเป้าหมายเพื่อการขายเดกซ์โทรสคาร์บอนต่ําในเชิงพาณิชย์
- การอัปเกรดการดําเนินงานอยู่ระหว่างดําเนินการ โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตโปรตีนสูงและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- CFO Jim Stark ประกาศเกษียณอายุ โดย Phil Boggs ก้าวเข้ามารับบทบาทนี้
แนวโน้มบริษัท
- Green Plains คาดว่าจะมีการปรับปรุงการดําเนินงานด้วยการอัปเกรดที่โรงงาน O'Brien
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 90 ล้านถึง 100 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมการลงทุนในการดักจับคาร์บอน
- บริษัทคาดการณ์รายได้ประจําปีจากคาร์บอนเครดิต 130 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปลายปี 2025
- Green Plains มั่นใจในวิถีการเติบโตและการปรับปรุงการดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทเผชิญกับรายได้รวมที่ลดลง 26% เนื่องจากราคาเอทานอลและผลิตภัณฑ์ที่ลดลง
- อัตรากําไรขั้นต้นในกลุ่มโปรตีนอยู่ภายใต้แรงกดดันจากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
ไฮไลท์ Bullish
- Green Plains ประสบความสําเร็จในการผลิตโปรตีนสูงเป็นพิเศษเป็นประวัติการณ์และรักษาผลผลิตน้ํามันข้าวโพดที่แข็งแกร่ง
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตและการขยายตลาดในภาคสัตว์เลี้ยงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
- มีความต้องการเดกซ์โทรสคาร์บอนต่ําอย่างมากและความสนใจอย่างมากทั่วโลกในเทคโนโลยีของ Green Plains
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในสรุปการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- Todd Becker กล่าวถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับเดกซ์โทรสคาร์บอนต่ําและการประยุกต์ใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การได้รับการรับรองเกรดอาหารสําหรับการผลิตเดกซ์โทรส
- Becker แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปสงค์เอทานอลและความคาดหวังการส่งออกที่แข็งแกร่ง
- Green Plains กําลังก้าวหน้าด้วยความร่วมมือกับ Shell และโรงงาน Tharaldson เพื่อการผลิตโปรตีนคุณภาพสูง
- บริษัทได้สรุปเหตุการณ์สําคัญสําหรับโครงการริเริ่มการดักจับคาร์บอน โดยตั้งเป้าให้มีอัตราการดําเนินงานเต็มรูปแบบภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2025
Green Plains Inc. ยังคงนําทางสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นที่ชัดเจนในกลยุทธ์การลดคาร์บอนและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในทิศทางของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Green EBITDA Inc. แสดงให้เห็นภาพที่ซับซ้อนของบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในขณะที่บริษัทรายงานตัวเลข EBITDA และรายได้สุทธิที่แข็งแกร่ง แต่ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นความท้าทายพื้นฐานบางประการ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 2.82 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ลดลง 20.74% ในช่วงเวลาเดียวกัน
การลดลงนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน เคล็ดลับนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเนื่องจากรายได้รวมที่รายงานในการรายงานผลประกอบการลดลง 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากราคาเอทานอลที่ลดลง
แม้จะมีรายงานกําไรสุทธิเป็นบวกสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Green Plains ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการดําเนินงานติดลบ 27.32 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนราคาต่อกําไรของบริษัทที่ -15.24 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดทุนในปัจจุบัน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Green Plains เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง สิ่งนี้สอดคล้องกับสภาพคล่องที่ดีขึ้นของบริษัทที่รายงานในการประกาศผลประกอบการ
ราคาหุ้นลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีอยู่ที่ -56.1% ตามการอัปเดตล่าสุดของข้อมูล การลดลงนี้อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่การลดคาร์บอนและโครงการเทคโนโลยีน้ําตาลสะอาด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน Green Plains Inc. มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อ ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน