ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Veris Residential, Inc. (นิวยอร์ก: VRE) รายงานว่าเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของค่าเช่าในตลาดที่แข็งแกร่งและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซีอีโอ Mahbod Nia ประกาศเพิ่ม FFO หลักต่อหุ้น 42% ในไตรมาสที่ 3 เป็น 0.17 ดอลลาร์ และบริษัทได้เพิ่มคําแนะนํา FFO หลักทั้งปีเป็น 0.59 ดอลลาร์เป็น 0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แม้จะขาดทุนสุทธิต่อผู้ถือหุ้นสามัญ แต่รายได้จากดำเนินงานสุทธิ (NOI) ของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 6.7% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน Veris Residential ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการรีไฟแนนซ์หนี้การรักษาอัตราการเข้าพักที่สูงและริเริ่มโครงการปรับปรุงใหม่ด้วยความคาดหวังผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- Veris Residential รายงาน FFO หลักเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024
- FFO หลักต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 0.17 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.12 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
- บริษัทรีไฟแนนซ์การจํานองมูลค่า 308 ล้านดอลลาร์ ผลักดันให้ครบกําหนดชําระหนี้ไปเป็นปี 2026
- อัตราการเข้าพักอยู่ที่ 95.1% โดยมีการเติบโตของค่าเช่าสุทธิแบบผสมที่ 4.8%
- ค่าเช่าเฉลี่ยต่อบ้านใกล้เคียงกับ 4,000 ดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการจ่าย 12%
- Veris Residential กําลังปรับปรุง Liberty Towers โดยคาดหวังว่าวัยรุ่นจะได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในระดับกลางถึงสูง
- บริษัทได้รับการจัดอันดับ ESG ระดับ 5 ดาวและเพิ่มคําแนะนํา FFO หลักทั้งปี
- CFO Amanda Lombard อ้างถึงการขาดทุนสุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญและการเติบโตของ NOI ในร้านเดียวกันที่ 6.7%
แนวโน้มบริษัท
- เพิ่มคําแนะนํา FFO หลักสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 เป็น 0.59-0.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- เพิ่มคําแนะนํา NOI ของร้านค้าเดียวกันเป็น 5.4%-6.2% เพิ่มขึ้นจาก 3%-5%
- พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งของอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัวคลาส A ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุปทานในระยะสั้นที่จํากัด
- สํารวจโอกาสในการลงทุนและประเมินโครงสร้างการร่วมทุน
- การปรับปรุง Liberty Towers มีงบประมาณทุน 30 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- มีรายงานการขาดทุนสุทธิสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ค่าใช้จ่ายตามฤดูกาลและค่าใช้จ่าย NOI คาดว่าจะลดลง FFO ในไตรมาสที่ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของค่าเช่าในตลาดที่แข็งแกร่งและการแก้ไขค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ดีกว่าที่คาดไว้
- ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหลายครอบครัวมีส่วนทําให้ NOI ของร้านค้าเดียวกันเพิ่มขึ้น
- การชําระหนี้ 172 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
พลาด
- การด้อยค่าที่เกิดขึ้นในไตรมาสนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่ดินเนื่องจากข้อมูลเชิงลึกของมูลค่าตลาดที่อัปเดต
ไฮไลท์ Q&A
- มีการกล่าวถึงการลดลงของ FFO หลักจาก 0.17 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เป็นประมาณ 0.10-0.11 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
- ไตรมาสที่ 3 ได้รับประโยชน์จากการปรับภาษีครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
- การลดลงของไตรมาสที่ 4 ได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลของต้นทุนการดําเนินงานและต้นทุนค่าโสหุ้ยขององค์กร
- การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโครงสร้างค่าธรรมเนียมนายหน้าของนิวยอร์กอาจส่งผลกระทบต่อค่าเช่า แต่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยทางการตลาดหลายประการ
ในขณะที่ Veris Residential ยังคงนําทางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทายการรีไฟแนนซ์เชิงกลยุทธ์และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต แม้ว่าจะมีความท้าทายตามฤดูกาลที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินในระยะสั้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Veris Residential สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ 284.98 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีรายได้เติบโต 6.41% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตนี้สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มขึ้นของ FFO หลักและ NOI ในร้านค้าเดียวกันของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ Veris Residential คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทและเพิ่มคําแนะนําสําหรับ FFO หลัก ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของพอร์ตโฟลิโอหลายครอบครัวและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหามูลค่าในภาคอสังหาริมทรัพย์ นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 1.7% และการเติบโตของเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 40% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Veris Residential ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจภาพรวมนอกเหนือจากผลประกอบการรายไตรมาส
EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ 123.11 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโต 13.7% เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานในเชิงบวกที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ ตัวชี้วัดนี้รวมกับอัตราการเข้าพักที่รายงานและการเติบโตของค่าเช่า เป็นภาพของ บริษัท ที่จัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด
นักลงทุนที่สนใจเจาะลึกข้อมูลทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Veris Residential อาจพบคุณค่าเพิ่มเติมในการสํารวจตัวชี้วัดและเคล็ดลับทั้งหมดที่มีให้ผ่าน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน