สโตนริดจ์ อิงค์ (นิวยอร์ก: SRI) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 เผยให้เห็นยอดขายและกําไรที่ปรับปรุงแล้วลดลงเนื่องจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยตามฤดูกาลทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการสร้างเงินสดและการลดสินค้าคงคลัง ระบบ MirrorEye ของ Stoneridge ยังคงได้รับความสนใจด้วยโปรแกรม OEM ใหม่และการนําอุปกรณ์มาตรฐานมาใช้โดย OEM ในยุโรป แม้จะมีการปรับลดแนวทางรายได้สําหรับปี 2024 แต่บริษัทก็มุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนและการเติบโตในระยะยาว
ประเด็นสําคัญ
- ยอดขายในไตรมาสที่ 3 ลดลง 9.8% เป็น 213.8 ล้านดอลลาร์
- การสร้างเงินสดเพิ่มขึ้น 31.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024
- สินค้าคงคลังลดลง 11.3 ล้านดอลลาร์
- ระบบ MirrorEye ที่จะเปิดตัวกับ Freightliner Cascadia ของ Daimler Truck North America
- กําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDA ลดลงเนื่องจากยอดขายและอัตรากําไรที่ลดลง
- คําแนะนํารายรับสําหรับปี 2024 อัปเดตเป็นประมาณ 940 ล้านดอลลาร์
- รายได้ของ MirrorEye คาดว่าจะเพิ่มขึ้น EBITDA 65-70 ล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ประมาณ 2.8 เท่า
แนวโน้มบริษัท
- คาดว่าจะมีการนําเทคโนโลยี MirrorEye มาใช้ในตลาดอย่างรวดเร็ว
- โครงการนําร่องกับ DB Schenker และรายรับจาก VDL Bus & Coach สําหรับรถโดยสารไฟฟ้า
- คําแนะนําด้านรายได้ที่อัปเดตเพื่อสะท้อนถึงอุปสรรคในการผลิต โดยมีจุดกึ่งกลางที่ 900 ล้านดอลลาร์
- มุ่งเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนและการจัดการสินค้าคงคลัง
ไฮไลท์ Bearish
- ลดการผลิต acrEBITDAjor ตลาดและความต้องการหลังการขายที่ลดลง
- อัตรากําไรจากเงินสมทบที่ลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 30%
- อัปเดตคําแนะนํา EBITDA เนื่องจากผลกระทบที่ไม่เอื้ออํานวยจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การดําเนินงาน
ไฮไลท์ Bullish
- ความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งสําหรับ MirrorEye โดยนํามาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดย OEM หลายราย
- โปรแกรมโมดูลตรวจจับการรั่วไหลใหม่สําหรับรถยนต์ไฮ
Revenuep>- คาดว่าจะฟื้นตัวในภาครถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
พลาด
- คาดการณ์รายได้และ EBITDA ปรับลดลง
- รายได้ของ MirrorEye คาดว่าจะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก
- รายได้ของอุปกรณ์ควบคุมลดลงเนื่องจากความท้าทายในตลาดรถยนต์นั่งในอเมริกาเหนือ
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของโมดูลตรวจจับการรั่วไหลใหม่สําหรับรถยนต์ไฮบริด
- ให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมูลค่าผู้ถือหุ้น
- การคาดการณ์การผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือที่ทรงตัวและการเติบโตต่ําถึงกลางหลักเดียวในจีนในปี 2025
โดยสรุป Stoneridge, Inc. เผชิญกับอุปสรรคในบรรยากาศเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบ MirrorEye บริษัทกําลังดําเนินการตามขั้นตอนเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการต้นทุนและปรับปรุงกระแสเงินสด โดยวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตที่มีศักยภาพเนื่องจากสภาวะตลาดคาดว่าจะดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก 2>InvestingPro
Stoneridge, Inc. (NYSE: SRI) กําลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย ดังที่สะท้อนให้เห็นในรายงานผลประกอบการล่าสุดและข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 190.42 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันในตลาด แม้จะมีอุปสรรคเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Stoneridge คาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 943.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับคําแนะนําที่อัปเดตประมาณ 940 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายได้ -2.3% ในช่วงเวลาเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญ รวมถึงการผลิตที่ลดลงในตลาดหลักและความต้องการหลังการขายที่ลดลง
InvestingPro TEBITDA ระบุว่าหุ้นของ Stoneridge ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการยืนยันจากข้อมูล InvestingPro ที่แสดงผลตอบแทนรวมของราคา -38.05% ในช่วงเวลานั้น การลดลงนี้สอดคล้องกับรายได้ที่แก้ไขแล้วของบริษัทและคาดการณ์ EBITDA อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่ Stoneridge ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อสําหรับ Stoneridge ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีคุณค่าในการทําความเข้าใจฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน