Kimco Realty Corporation (นิวยอร์ก: KIM) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีอัตราการเข้าพักและเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการรวมสินทรัพย์ RPT ที่ประสบความสําเร็จและการซื้อ Waterford Lakes Town Center ได้วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืน ทีมผู้บริหารซึ่งนําโดย CEO Conor Flynn ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในระหว่างการเรียกหารายได้โดยเน้นย้ําถึงการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการอัตราการเข้าพักที่สูงเป็นประวัติการณ์และกิจกรรมการเช่าที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- Kimco มีอัตราการเข้าพักสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 96.4% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทรายงาน FFO ไตรมาสที่ 3 ที่ 287.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.5% จากปีก่อนหน้า
- คําแนะนํา FFO เต็มปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.64-1.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- Kimco เข้าซื้อกิจการ Waterford Lakes Town Center ในราคา 322 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตในระยะยาว
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ของบริษัทดีขึ้นเป็น 5.3 เท่า ซึ่งดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009
- Kimco มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการรักษาการเติบโตที่มั่นคงในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยืดหยุ่น
แนวโน้มบริษัท
- Kimco วางแผนที่จะให้แนวโน้มปี 2025 โดยละเอียดในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4
- ฝ่ายบริหารระมัดระวังเกี่ยวกับปี 2568 โดยคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดลงและรักษาเงินสดสํารองสําหรับการชําระคืนพันธบัตร
- บริษัทฯ มีการดําเนินงาน 3,500 ยูนิต และตั้งใจที่จะเปิดใช้งาน 1-2 โครงการต่อปี
ไฮไลท์ Bearish
- ผลกระทบตามฤดูกาลทําให้การเติบโตลดลงเล็กน้อย 50 จุดพื้นฐาน
- ฝ่ายบริหารระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงในปี 2568
ไฮไลท์ Bullish
- ขาดทุนด้านเครดิตของบริษัทอยู่ในระดับต่ําที่ 45 จุดพื้นฐานสําหรับไตรมาส
- ไปป์ไลน์ที่ลงนามแต่ไม่ราคาเปิด (SNOW) ของ Kimco แสดงถึงการเข้าพักและรายได้ในอนาคตที่สําคัญ
- การจัดอันดับและแนวโน้มเชิงบวกจาก Fitch และ S&P สนับสนุนฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
พลาด
- คําแนะนําการจําหน่ายลดลงเหลือ 250 ล้านดอลลาร์-300 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารของ Kimco กล่าวถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ RPT การสูญเสียเครดิต การครบกําหนดชําระหนี้ และแนวทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการขายและการเข้าซื้อสินทรัพย์
- เน้นย้ําถึงสภาพแวดล้อมการเช่าที่แข็งแกร่งของบริษัทและความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของพันธมิตรค้าปลีก
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Kimco Realty เน้นย้ําถึงช่วงเวลาของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต การมุ่งเน้นของบริษัทในการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ การจัดการสินทรัพย์ที่มีระเบียบวินัย และกลยุทธ์การเติบโตที่หลากหลายเป็นรากฐานของแนวโน้มเชิงบวกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตลาดจะตั้งตารอแนวโน้มโดยละเอียดของ Kimco ในปี 2025 ที่จะมาพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Kimco Realty Corporation ใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.17 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Kimco ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เน้นย้ําในการประกาศผลประกอบการ ความสม่ําเสมอในการจ่ายเงินปันผลนี้น่าประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากลักษณะวัฏจักรของตลาดอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Kimco ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 8.11% ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหารและความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 68.73% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพของ Kimco และสอดคล้องกับอัตราการเข้าพักที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
นักลงทุนควรทราบว่า Kimco ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 96.96% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในการแถลงผลประกอบการและคําแนะนํา FFO ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Kimco มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 8 ข้อสําหรับ Kimco Realty ซึ่งอาจเป็นนักลงทุน REIT ที่มีคุณค่าที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับ REIT นี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน