Xylem Inc. (XYL) บริษัทเทคโนโลยีน้ําชั้นนําระดับโลกรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามในระหว่างการประกาศผลประกอบการ Matthew Pine ซีอีโอและ CFO Bill Grogan นําเสนอแนวโน้มทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไร EBITDA เป็นประวัติการณ์และกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งนําไปสู่งานค้างจํานวนมาก แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในกลุ่ม Measurement & Control Solutions (MCS) และ Water Solutions and Services (WSS) Xylem ยังประกาศการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้า Idrica และการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นําใน Applied WaterEBITDAnt
ประเด็นสําคัญ
- อัตรากําไร EBITDA ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 21.2%
- กําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.11 ดอลลาร์
- รายได้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 1% และคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 8%
- คําแนะนําผลประกอบการทั้งปีแคบลงเหลือ EPS ที่ 4.22 ดอลลาร์เป็น 4.24 ดอลลาร์
- คาดการณ์รายรับอยู่ที่ 8.5 พันล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 15%
- Xylem วางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้า Idrica
- Meredith Emerick ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม Applied Water
EBITDA ท">แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 4 2% ถึง 3%
- อัตรากําไร EBITDA ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ระหว่าง 20.5% ถึง 21%
- อุปสงค์ระยะยาวในแผนกต่างๆ ยังคงแข็งแกร่ง
- แนวโน้มการเติบโตสามปีที่ 4% ถึง 6% แม้จะมีแรงกดดันในระยะสั้น
ไฮไลท์ Bearish
- ภาคอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมลดลง 4%
- ความท้าทายในยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนที่มีคําสั่งซื้อลดลงในช่วงกลางวัยรุ่น
- คาดว่าจะอ่อนตัวในไตรมาสที่ 4 โดยดีดตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- ตลาด Utilities end เพิ่มขึ้น 10%
- การเติบโตของคําสั่งซื้อในเชิงบวกใน Applied Water เป็นเวลาสี่ในห้าไตรมาสที่ผ่านมา
- ความยืดหยุ่นในธุรกิจการแยกน้ําแม้จะมีการประยุกต์ใช้การขุดรายรับที่อ่อนแอลง
พลาด
- การเติบโตของรายได้ถูกขัดขวางจากความล่าช้าในการกําหนดเวลาของโครงการในกลุ่ม MCS และ WSS
- การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเติบโตตามปกติใน MCS อาจเผชิญกับความท้าทายของบริษัท
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการฟื้นตัวในปี 2025
- แนวโน้มในเชิงบวกสําหรับปีหน้า แม้จะมีแรงกดดันจากความคิดริเริ่มที่มีมาอย่างยาวนาน
- ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับไทม์ไลน์การกู้คืน
การเรียกผลประกอบการของ Xylem เผยให้เห็นบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่เผชิญกับอุปสรรคในตลาดและกลุ่มเฉพาะ แต่ผู้นําของ Xylem ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในระยะยาวของบริษัทและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมน้ํา ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น การถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นใน Idrica และการเปลี่ยนแปลงผู้นํา ส่งสัญญาณถึงการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและนวัตกรรม ด้วยงานในมือที่แข็งแกร่งและการเติบโตของคําสั่งซื้อในเชิงบวกในกลุ่มหลัก Xylem ดูเหมือนจะพร้อมที่จะสานต่อเส้นทางแห่งความสําเร็จในปี 2024 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่มั่นคงของ Xylem Inc. (XYL) และแนวโน้มในแง่ดีได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 29.88 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเทคโนโลยีน้ํา การเติบโตของรายได้ของ Xylem ที่ 38.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 25.96% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่บริษัทรายงานและคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของ Xylem และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัท EBITDA เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตรากําไร EBITDA ที่รายงานเป็นประวัติการณ์ของบริษัทและกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระแสเงินสดของ Xylem ยังครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยอย่างเพียงพอ ซึ่งสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการจัดการหนี้ในขณะที่ลงทุนในความคิดริเริ่มการเติบโต เช่น การถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในกิจการร่วมค้า Idrica
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 38.8 อาจดูสูงในแวบแรก แต่เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 จะอยู่ที่ 31.58 สิ่งนี้ควบคู่ไปกับอัตราส่วน PEG ที่ 0.6 แสดงให้เห็นว่า Xylem อาจซื้อขายในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสที่ 4 และปีต่อๆ ไป
นักลงทุนที่พิจารณา Xylem ควรทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับหุ้นนี้ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน