Twilio Inc. (นิวยอร์ก: TWLO) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ชั้นนํา รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 1.134 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 182 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 16.1%
ส่วนการสื่อสารมีส่วนสําคัญ โดยสร้างรายได้ 1.060 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการส่งข้อความและอีเมล อย่างไรก็ตามเรื่องนี้รายได้ของส่วนยังคงทรงตัวที่ 73 ล้านดอลลาร์ การโทรหารายได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นของ Twilio ในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงการปรับเปลี่ยนลูกค้าในแบบของคุณและประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมถึงการใช้ API ของ OpenAI
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Twilio เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.134 พันล้านดอลลาร์
- รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดําเนินงานสูงเป็นประวัติการณ์ 182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า
- รายได้จากส่วนการสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็น 1.060 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้ของส่วนยังคงทรงตัวที่ 73 ล้านดอลลาร์
- บริษัทเน้นย้ําถึงการรวม AI และแมชชีนเลิร์นนิง รวมถึง API ของ OpenAI และ RCS Business Messaging
- อัตราการขยายตัวสุทธิตามดอลลาร์อยู่ที่ 105% โดยมีกําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่าง 1.15 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.16 พันล้านดอลลาร์ โดยคําแนะนําการเติบโตแบบออร์แกนิกทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 7.5% ถึง 8%
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 650 ล้านถึง 675 ล้านดอลลาร์
- บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่ากว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Twilio คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 7% ถึง 8% สําหรับไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2025 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นกลาง
- คาดว่าจะมีการขยายอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP อย่างมีนัยสําคัญในปี 2025
- มีการจัดงาน Investor Day ในช่วงปลายเดือนมกราคม
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนงานกําลังทํางานเพื่อคุ้มทุนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 โดยรายงานการขาดทุนที่ไม่ใช่ GAAP 60 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- อัตรากําไรขั้นต้นคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากต้นทุนโฮสติ้งตามฤดูกาลที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- บริการส่งข้อความและอีเมลยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
- มีการบันทึกการเติบโตแบบบริการตนเองที่แข็งแกร่งและปริมาณที่ยั่งยืนจากพันธมิตร ISV
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการส่งข้อความและนวัตกรรม AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการสื่อสารส่วนบุคคล
พลาด
- อัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 ได้รับผลกระทบจากโบนัสคงค้าง 18 ล้านดอลลาร์
- ธุรกิจเซ็กเมนต์ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน โดยคาดการณ์ว่าจะขาดทุนต่อปีที่ 64 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- RCS ไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงพลวัตทางธุรกิจหรืออัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญ
- การเข้าชมทางการเมืองมีส่วนสนับสนุนการเติบโตในไตรมาสที่ 3 ประมาณ 90 จุดพื้นฐาน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสที่ 4 อย่างมีนัยสําคัญ
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มด้านประสิทธิภาพ รวมถึงระบบอัตโนมัติและการวางแผนกําลังคน เพื่อขับเคลื่อนการขยายมาร์จิ้น
- Twilio มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการเร่งการเติบโตอีกครั้งในปี 2025
การแถลงผลประกอบการของ Twilio แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน AI เพื่อรักษาการเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายในการบรรลุผลกําไรในบางกลุ่ม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การเติบโตและโปรแกรมการคืนทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Twilio และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการผสานรวม AI สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.99 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการสื่อสารบนคลาวด์
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Twilio ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการลงทุนในโครงการ AI และแมชชีนเลิร์นนิงตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการเสริมด้วยเคล็ดลับอื่นที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Twilio เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่แสวงหาโอกาสในการเติบโต
โครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในบทความ ได้รับการยืนยันโดย InvestingPro Tip ที่ระบุว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์จากโครงการ 3 พันล้านดอลลาร์
ในขณะที่ Twilio รายงานการเติบโตของรายได้และรายได้ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ดีขึ้นจากการดําเนินงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าจากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ -24.58 อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตของ Twilio
บทความกล่าวถึงการมุ่งเน้นของ Twilio ที่บริการส่งข้อความและอีเมลที่ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro ที่แสดงรายได้ 4.24 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโต 4.62%
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Twilio เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน