Compass Diversified (CODI) ได้รายงานไตรมาสที่ stroEBITDA ในปี 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDAtlook เชิงบวกสําหรับทั้งปี Elias Sabo ซีอีโอเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 25% เป็น 114 ล้านดอลลาร์ และรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 และเปิดตัวดัชนีโมเมนตัม CODI ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มั่นคง ความสําเร็จของ CODI มาจากการมุ่งเน้น EBITDA สอบถามและจัดการบริษัทระดับกลางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการระดมทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้และโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 25% เป็น 114 ล้านดอลลาร์
- รายได้รวมเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- การนําเที่ยวทั้งปี 2567 เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
- เปิดตัวดัชนี CODI Momentum Index แสดงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มั่นคง
- ระดมทุนหุ้นบุริมสิทธิมากกว่า 17 ล้านดอลลาร์ ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีแบรนด์เพิ่มขึ้น 10.3% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมลดลง EBITDA ส่วนใหญ่เกิดจากความท้าทายที่ Altor Solutions
- ยอดขายสุทธิรวมสูงถึง 582.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับ EBITDA ของปีต่อปี
- รายได้สุทธิดีขึ้นเป็น 31.5 ล้านดอลลาร์จากขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 510 ล้านดอลลาร์เป็น 525 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 510 ล้านดอลลาร์ถึง 525 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในแนวดิ่งของผู้บริโภคที่มีตราสินค้า
- วันนักลงทุนและนักวิเคราะห์กําหนดในวันที่ 16 มกราคม 2025 ในนิวยอร์กซิตี้
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมลดลง 4% สาเหตุหลักมาจากความท้าทายของ Altor Solutions
- ต้นทุนขององค์กรเพิ่มขึ้นเป็น 22.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน CFO
ไฮไลท์ Bullish
- ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจผู้บริโภคที่มีตราสินค้า รวมถึง Lugano, BOA, PrimaLoft และ Honeypot
- รายได้สุทธิดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมี 31.5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ 3.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- ยอดขาย Pro Forma เติบโต 6.6% หลังจากปรับให้เป็นปกติสําหรับการเข้าซื้อกิจการ
พลาด
- มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายครั้งเดียวประมาณ 900,000 ดอลลาร์เนื่องจากการเปลี่ยนการดําเนินงานในรัฐอิลลินอยส์ของ Arnold ไปยังโรงงานแห่งใหม่
- คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
ไฟ Q & EBITDA
- ภูมิทัศน์การควบรวมกิจการคาดว่าจะดีขึ้นหลังการเลือกตั้งในปี 2024 โดยมองโลกในแง่ดีสําหรับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
- คณะกรรมการประเมินสถานที่ที่มีศักยภาพสําหรับร้านค้าใหม่ในลูกาโน รวมถึงตลาดต่างประเทศ โดยมีการประมาณการเบื้องต้นของร้านค้าใหม่สองแห่งในปีหน้า
- กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่ยืดหยุ่นโดยมีเป้าหมายถึง 1 พันล้านดอลลาร์ใน EBITDA
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Compass Diversified ได้วาดภาพของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยืดหยุ่นและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีความท้าทายอยู่บ้าง แต่ผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถของ CODI ในการรักษาวิถีการเติบโตและบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Compass Diversified (CODI) ในปี 2024 ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 10.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้รวมสองหลักที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 11.44% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CODI ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นของ CODI ในการจัดสรรเงินทุน EBITDAegies ที่เป็นประโยชน์ต่อ inveEBITDA
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดว่า CODI จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งยืนยันสถานะรายได้สุทธิที่ดีขึ้นของบริษัทที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การมองโลกในแง่ดีนี้สะท้อนให้เห็นในข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในแนวโน้มทางการเงินของ CODI
การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 28.96% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 25% ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่รายงานในไตรมาสที่ 3 ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.85% CODI ยังคงให้ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ CODI ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน