Trinity Capital Inc. (TRIN) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจชั้นนําที่จัดการภายใน (BDC) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ทําลายสถิติสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการล่าสุด บริษัทรายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิ 29 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) เพิ่มขึ้น 11% เป็น 757 ล้านดอลลาร์ โดยมี AUM ของแพลตฟอร์มสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ Trinity Capital ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งยังคงเป็นไตรมาสที่ 19 ติดต่อกันของเงินปันผลที่สม่ําเสมอหรือเพิ่มขึ้น
คีย์ Takeawa มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/h2>
- รายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นประวัติ 29 ล้านดอลลาร์
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 11% เป็น 757 ล้านดอลลาร์
- AUM สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินทุนรวม 459 ล้านดอลลาร์
- ประกาศเงินปันผลเงินสดที่ 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น นับเป็นไตรมาสที่ 19 ติดต่อกันในยุโรปหรือเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
- การขยายไปยังยุโรปเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทั่วโลก โดยรักษามาตรฐานการรับประกันภัยที่เข้มงวด
- สินเชื่อคงค้างอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ของพอร์ตหนี้ทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางสินเชื่อแบบอนุรักษ์นิยม
- เลเวอเรจการดําเนินงานเพิ่มขึ้น โดยค่าธรรมเนียมการจัดการ a บริษัทจากกองทุนนอกงบดุลเพิ่มขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- Trinity Capital มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการรักษาอัตราการเริ่มต้นในปัจจุบัน
- บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในของยุโรปเพื่อการระดมทุนที่ประสบความสําเร็จและคืนทุนให้กับนักลงทุนต่อไป
- การขยายตัวในยุโรปได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง โดยใช้มาตรฐานการรับประกันภัยแบบเดียวกับในสหรัฐอเมริกา
ไฮไลท์ Bearish
- เปอร์เซ็นต์ของเครดิตระดับต่ํายังคงคงที่ แต่บริษัทที่ไม่คงค้างเพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการขยายตัวของแรงงานและธุรกิจในแนวดิ่ง
ไฮไลท์ Bullish
- อันดับเครดิตภายในเฉลี่ยของบริษัทดีขึ้นเป็น 2.9%
- บริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนระดมทุนได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ายอดรวมของปี 2022
- การเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ พร้อมการเติบโตที่สมดุลในแนวดิ่งธุรกิจ
พลาด
- แม้ผลการดําเนินงานโดยรวมจะเป็นบวก แต่การเพิ่มขึ้นของบริษัทที่ไม่คงค้างส่งสัญญาณถึงการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด
ไฮไลท์ถาม & ตอบยุโรป br>- CEO Kyle Brown กล่าวถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและความสําคัญของการเติบโตของรายได้
- กลยุทธ์ของบริษัทในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป รวมถึงการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่มีอยู่และการระดมทุนผ่านยานพาหนะเฉพาะ
- ช่องทาง RIA ยังคงเป็นจุดสนใจหลักในการระดมทุนสําหรับการลงทุนร่วมและแนวดิ่งต่างๆ ยุโรป p>โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Trinity Capital แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นของบริษัทในการรักษาคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่งและขยายขอบเขตทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ทําให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน การอัปเดตผลการดําเนินงานครั้งต่อไปคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 หลังจากกิจกรรมของนักลงทุนที่กําหนดไว้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Trinity Capital Inc. (TRIN) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากการประกาศผลประกอบการล่าสุดและได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ The บริษัทอยู่ที่ 726.37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคบริษัทพัฒนาธุรกิจ
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ TRIN "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" สิ่งนี้สอดคล้องกับการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น และประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอหรือเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 19 ไตรมาส ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 14.98% ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากอัตราส่วน P/E ที่ 7.71 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิของ TRIN ที่ 29 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับระบุว่า TRIN "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย EPS พื้นฐาน (การดําเนินงานต่อเนื่อง) ที่รายงานที่ 1.76 ดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ที่สม่ําเสมอ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ TRIN อาจพบคุณค่าในการสํารวจเคล็ดลับทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน