Precision Drilling Corporation (สัญลักษณ์: PD) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านการขุดเจาะ รายงานการเติบโตทางการเงินและการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 บริษัทนําโดยประธานและซีอีโอ Kevin Neveu และ CFO Carey Ford เน้นย้ําถึงรายได้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี Precision Drilling ยังเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการอัพเกรดกองแท่นขุดเจาะและลดหนี้ ในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการจัดสรรเงินทุน
ประเด็นสําคัญ
- PreciEBITDArilling รายงานการเติบโตแบบปีต่อปีโดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 142 ล้านดอลลาร์แคนาดา และกําไรสุทธิ 39 ล้านดอลลาร์แคนาดา (2.77 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น)
- บริษัทได้ลดหนี้ระยะยาวลงเหลือประมาณ 775 ล้านดอลลาร์แคนาดา และตั้งเป้าที่จะลดหนี้สินลงอีกภายในสิ้นปี
- การใช้จ่ายด้านทุนสําหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 210 ล้านดอลลาร์แคนาดา โดยมุ่งเป้าไปที่การอัพเกรดแท่นขุดเจาะและการจัดหาท่อเจาะ
- กิจกรรมแท่นขุดเจาะของสหรัฐฯ เฉลี่ย 35 แท่นขุดเจาะในไตรมาสที่ 3 โดยคาดว่าอัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4 จะลดลงเล็กน้อย
- ความต้องการแท่นขุดเจาะของแคนาดายังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์สูงและมุ่งเน้นไปที่แท่นขุดเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเคลียร์วอเตอร์
- Precision คาดการณ์ว่าปี 2025 จะวุ่นวาย หลังจากกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริการ Trans Mountain Pipeline ล่าสุด
แนวโน้มบริษัท
- Precision ตั้งเป้าที่จะลดหนี้ลง 600 ล้านดอลลาร์แคนาดาระหว่างปี 2022 ถึง 2026
- บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- Precision คาดว่าการใช้แท่นขุดเจาะในแคนาดาจะดําเนินต่อไปในช่วงต้นปี 2025 โดยคาดการณ์ว่าจะมีแท่นขุดเจาะ 70-80 แท่นทํางานภายในต้นเดือนมกราคม
- ในระดับสากล กิจกรรมในซาอุดิอาระเบียและคูเวตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- คาดว่าจะมีการชะลอตัวตามฤดูกาลในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อแท่นขุดเจาะ 2 ถึง 4 แท่นในเทือกเขาร็อกกี้
- ความต้องการโดยรวมสําหรับแท่นขุดเจาะเพิ่มเติมในตะวันออกกลางอยู่ในระดับต่ําเนื่องจากข้อจํากัดในการผลิตของ OPEC
ไฮไลท์ Bullish
- Precision มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการอัปเกรดแท่นขุดเจาะ Super Single เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- บริษัทได้รับสัญญาเจ็ดฉบับกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง
- การปรับปรุงราคาก๊าซและโครงการ LNG ที่กําลังจะเกิดขึ้นมีส่วนทําให้กิจกรรมก๊าซมองโลกในแง่ดีเพิ่มขึ้น
พลาด
- ไม่มีการวางแผนการอัปเกรดที่สําคัญสําหรับแท่นขุดเจาะที่เกี่ยวข้องกับ CWC ในขณะนี้
ไฮไลท์ Q&A
- Neveu ยืนยันสัญญาใหม่เจ็ดฉบับ โดยมีการต่ออายุสองครั้งและรางวัลใหม่ห้ารางวัล
- รายจ่ายด้านทุนในอนาคตจะจัดลําดับความสําคัญของ Super Triples ในสหรัฐอเมริกาและ Super Singles ในแคนาดา
- บริษัทวางแผนที่จะจัดสรร 50% ของกระแสเงินสดอิสระให้กับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นคืนในปีหน้า
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Precision Drilling เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาด ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการอัปเกรดประสิทธิภาพของแท่นขุดเจาะและกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่มีระเบียบวินัย Precision Drilling พร้อมสําหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีหน้า โดยใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยและกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Precision Drilling Corporation (PDS) ตามที่เน้นย้ําในประกาศผลประกอบการล่าสุดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 5.4 บ่งชี้ว่า tEBITDA อาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Precision Drilling ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1,435.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 35.45% ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในอัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทที่ร้อยละ 12.68 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Precision Drilling ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับกําไรสุทธิที่เป็นบวกที่รายงานในการประกาศผลประกอบการ เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทมีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากความมุ่งมั่นของ Precision ในการจัดสรรกระแสเงินสดอิสระ 50% ให้กับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยส่วนใหญ่ผ่านการซื้อหุ้นคืน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Precision Drilling ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
การให้ความสําคัญกับการลดหนี้ของบริษัทเป็นที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ เนื่องจากข้อมูลของ InvestingPro บ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Precision Drilling เกินภาระผูกพันระยะสั้น เสถียรภาพทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการลงทุนในการอัพเกรดและขยายแท่นขุดเจาะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้นสําหรับปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอตัวชี้วัดและเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้บริบทอันมีค่าแก่ผลการดําเนินงานของตลาดและแนวโน้มในอนาคตของ Precision Drilling
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน