Everspin Technologies (แนสแด็ก: MRAM) ผู้พัฒนาและผู้ผลิตชั้นนําของ Magnetoresistive Random Access Memory (MRAM) และ Spin Transfer Torque MRAM (STT-MRAM) รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2024 บริษัทประกาศรายได้ 12.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนํา และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ Everspin รวมถึงการรวมเทคโนโลยี STT-MRAM เข้ากับ FlashCore Module 4 ของ IBM และ Gravity SUV ของ Lucid Motors เน้นย้ําถึงการเติบโตของบริษัทในภาคส่วนที่มีมูลค่าสูง แม้รายได้และอัตรากําไรขั้นต้นจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ Everspin ก็มีรายได้สุทธิ 2.3 ล้านดอลลาร์และยังคงคาดการณ์การเติบโตด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Everspin เป็นไปตามคําแนะนําที่ 12.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ความร่วมมือของ IBM ได้แก่ STT-MRAM ของ Everspin ใน FlashCore Module 4 ของ IBM และ Gravity SUV ของ Lucid Motors
- บริษัทได้รับสัญญามูลค่า 9.25 ล้านดอลลาร์กับ Frontgrade Technologies และคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์ STT-MRAM
- รายได้ไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลง โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ MRAM ลดลงและรายได้จากการออกใบอนุญาตลดลง
- อัตรากําไรขั้นต้น GAAP ลดลงเนื่องจากยอดขายลดลง แต่กําไรสุทธิ GAAP เกินคําแนะนํา
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 12 ล้านถึง 13 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่รายได้สุทธิ GAAP ที่เป็นบวก
แนวโน้มบริษัท
- Everspin คาดว่ารายได้ของผลิตภัณฑ์และการออกแบบจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชัน AI ที่ประหยัดพลังงาน
- บริษัทยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์กระแสเงินสดในเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายผลิตภัณฑ์ MRAM และรายได้จากการออกใบอนุญาตลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเหลือ 49.2% จาก 60.2% เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- ได้รับสัญญาเชิงกลยุทธ์มูลค่า 9.25 ล้านดอลลาร์และข้อตกลงด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่มีศักยภาพมูลค่า 14.6 ล้านดอลลาร์
- EBITDA และกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวก โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวของการบริโภคสินค้าคงคลังของลูกค้า โดยเฉพาะในยุโรป
พลาด
- รายรับลดลงจาก 16.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เป็น 12.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ไฮไลท์ Q&A
- มีการกล่าวถึงข้อดีของเทคโนโลยี SST-MRAM รวมถึงความเร็วเมื่อเทียบกับแฟลช NAND
- โครงการ AgILYST กับมหาวิทยาลัย Purdue มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซลูชัน STT-MRAM ที่เน้น AI แม้ว่าจะยังไม่มีสัญญาอย่างเป็นทางการก็ตาม
- Sanjeev Aggarwal ซีอีโอ ปิดการโทรด้วยความปรารถนาในเทศกาลดิวาลีและวันฮาโลวีน
โดยสรุป Everspin Technologies ยังคงสํารวจภูมิทัศน์ของตลาดหน่วยความจําที่มีการแข่งขันสูงด้วยผลิตภัณฑ์ STT-MRAM ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือของบริษัทได้วางตําแหน่งสําหรับการเติบโตที่มีศักยภาพ แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทาย เช่น รายได้และอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แนวโน้มของ Everspin ยังคงเป็นบวก โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาความสามารถในการทํากําไรและใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับโซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ I แนสแด็กโปร
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM) และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์แสดงให้เห็นภาพที่ซับซ้อนของบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายในขณะที่วางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อให้บริบทเพิ่มเติม เรามาดูตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro กัน
จากข้อมูลล่าสุด Everspin มีมูลค่าตลาด 136.98 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้จะมีรายงานรายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 2.3 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่ 4
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Everspin ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งยืนยันการกล่าวถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและงบดุลที่แข็งแกร่งของบทความ ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจมีความสําคัญเนื่องจาก Everspin ลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และแสวงหาโอกาสในการเติบโตใน AI และภาคส่วนที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า Everspin ได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้อมูลแสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 13.29% ผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุดนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการชนะสัญญา เช่น ข้อตกลงมูลค่า 9.25 ล้านดอลลาร์กับ Frontgrade Technologies ที่กล่าวถึงในบทความ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Everspin Technologies ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ในขณะที่บทความกล่าวถึงความท้าทายด้านรายได้ของ Everspin ข้อมูล InvestingPro ได้เพิ่มความแตกต่างโดยการเปิดเผยอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 2.49 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดประเมินมูลค่าบริษัทมากกว่าสองเท่าของมูลค่าทางบัญชี นี่อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนมองเห็นศักยภาพในเทคโนโลยีและตําแหน่งทางการตลาดของ Everspin แม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้ช่วยเสริมการบรรยายของบทความ โดยให้นักลงทุนมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการรับรู้ของตลาดของ Everspin ในขณะที่บริษัทยังคงพัฒนาเทคโนโลยี MRAM และขยายสถานะในอุตสาหกรรมหลัก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน