Oil States International, Inc. (นิวยอร์ก: OIS) นําเสนอผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2024 บริษัทรายงานรายได้ 174 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 22 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีแรงกดดันจากตลาดที่นําไปสู่การลดลงในกลุ่ม Completion and Production Services แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์นอกชายฝั่ง/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีการจองเพิ่มขึ้น 11% ตามลําดับ ซึ่งมีส่วนสําคัญต่องานค้าง 313 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอ Cindy Taylor สรุปความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และคาดการณ์แนวโน้มในแง่ดีสําหรับอนาคตของบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายไปสู่ภาคพลังงานใหม่
ประเด็นสําคัญ
-EBITDAtates รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 174 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 22 ล้านดอลลาร์
- ยอดจองกลุ่มผลิตภัณฑ์นอกชายฝั่ง/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพิ่มขึ้น 11% ตามลําดับ โดยมีผลงาน Services 313 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากส่วนบริการเสร็จสมบูรณ์และการผลิตลดลง 14% เนื่องจากแรงกดดันของตลาด
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 20 ล้านถึง 23 ล้านดอลลาร์
- Oil States วางแผนที่จะลดหนี้สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2025 และได้เพิ่มการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเป็น 50 ล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังสํารวจโอกาสในแร่ธาตุทะเลลึก ลมนอกชายฝั่ง ความร้อนใต้พิภพ และการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
แนวโน้มบริษัท
- Oil States คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในรายได้ระหว่างประเทศนอกชายฝั่ง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 65% ของส่วนผสมรายได้
- บริษัทคาดว่าจะแปลงประมาณ 75% ของงานในมือภายใน 12 เดือนข้างหน้า โดย service และ inspecServicesk มีส่วนสําคัญต่อรายได้
- ซีอีโอ Cindy Taylor คาดการณ์ว่า EBITDA margServicesCompletion and Production Services จะถึงวัยรุ่นกลางคนในปี 2024 และ 23% ถึง 25% ในปี 2025
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่มเทคโนโลยี Downhole และบริการด้านการเสร็จสมบูรณ์และการผลิตมีรายได้ลดลง
- ผลการดําเนินงานของอ่าวเม็กซิโกอ่อนแอในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากการเลื่อนเวลาที่เกี่ยวข้องกับพายุ
- การปรับปรุงราคาจะไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะใกล้
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้ 35 ล้านถึง 45 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากเทคโนโลยีการขุดเจาะแรงดันที่มีการจัดการ
- Oil States มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประสิทธิภาพด้าน opServicesl
- มีแนวโน้มในแง่ดีสําหรับปี 2025 โดยมีกิจกรรมที่ดีขึ้นเล็กน้อยในตลาดนอกชายฝั่ง โดยเฉพาะในบราซิลและกายอานา
พลาด
- ไตรมาสที่ 3 มีรายได้ลดลงสําหรับกลุ่มบริการสร้างเสร็จและการผลิต และ Downhole Technologies เนื่องจากแรงกดดันของตลาด
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทสังเกตเห็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องในตลาดที่ดินของสหรัฐฯ แต่ความสนใจในการดําเนินงานนอกชายฝั่งอีกครั้ง
- แม้จะมีผลการดําเนินงานของอ่าวไทยในปัจจุบันอ่อนตัว แต่ความสมบูรณ์และระยะขอบของหลุมก็เข้าใกล้ระดับที่ต้องการ
- การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงคาดว่าจะส่งผลให้รายจ่ายด้านทุนลดลงและกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Oil States International สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยจัดการกับแรงกดดันของตลาดในขณะที่วางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินทุน Oil States กําลังนําทางภูมิทัศน์ด้านพลังงานแบบไดนามิกโดยมุ่งสู่การขยายการเข้าถึงและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Oil States International เผยให้เห็นบริษัทที่เผชิญกับความท้าทายของตลาดในขณะที่วางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมการวิเคราะห์นี้ ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
จากข้อมูลล่าสุด Oil States International มีมูลค่าตามราคาตลาด 295.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบัน รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 756.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.56% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้ไตรมาสที่ 3 ของบริษัทที่รายงานที่ 174 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงกระแสรายได้ที่ค่อนข้างคงที่
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Oil States International ได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ 11.0% โมเมนตัมเชิงบวกล่าสุดนี้อาจเป็นปฏิกิริยาต่อความคิดริเริ่มของ companServices และแนวโน้มในแง่ดีที่นําเสนอในการประกาศผลประกอบการ
EBITDAเคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ CEO Cindy Taylor ในการปรับปรุงอัตรากําไร EBITDA สําหรับกลุ่มบริการสร้างเสร็จและการผลิต ซึ่งคาดว่าจะถึงวัยรุ่นกลางในปี 2024 และ 23% ถึง 25% ในปี 2025
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อบนแพลตฟอร์ม InvestingPro
อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 0.43 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มีคุณค่าเมื่อพิจารณาถึงการปรับตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้เป็นฉากหลังเชิงปริมาณให้กับการเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ Oil States International ทําให้นักลงทุนมีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน