ProPetro Holding Corp. (PUMP) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนไปใช้กองเรือไฟฟ้าและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ แม้จะมีตลาดที่ท้าทาย แต่บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 8% แตะ 71 ล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 13 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่โดดเด่นจากขาดทุน 4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า
การมุ่งเน้นของ ProPetro ในการปรับปรุงยานพาหนะให้ทันสมัยและขยายการให้บริการ ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การใช้จ่ายด้านทุนอย่างมีระเบียบวินัยและโปรแกรมการซื้อหุ้นคืน ทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและความแตกต่างของตลาด
ประเด็นสําคัญ
- ProPetrEBITDArted รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่ 361 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 71 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 13 ล้านดอลลาร์
- บริษัทกําลังเปลี่ยนไปใช้กองเรือไฟฟ้าเฟรม โดยคาดว่าจะมีกองเรือที่สี่และห้าภายในต้นปี 2025
- ProPetro ได้ขยายบริการผ่านการเข้าซื้อกิจการในภาคสายและซีเมนต์
- มีการขยายโครงการซื้อหุ้นคืน โดยเพิ่มเงิน 100 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 200 ล้านดอลลาร์
- มีการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด 189 ล้านดอลลาร์สําหรับสินทรัพย์ดีเซลเท่านั้น
- ProPetro รักษาสถานะเงินสดและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีแผนลดรายจ่ายด้านทุน
แนวโน้มบริษัท
- ProPetro ตั้งเป้าที่จะรักษากองเรือที่ใช้งานอยู่ 14 ลําในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่สม่ําเสมอ
- บริษัทคาดการณ์ EBITDA จะจัดกลุ่มยานพาหนะ 14-15 ลําในปี 2025
- การคาดการณ์รวมถึงการลดลงตามลําดับ EBITDA ประมาณ 10% และ EBITDA ลดลง 26% ถึง 30%
ไฮไลท์ Bearish
- ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้จะลดลงตามลําดับประมาณ 10%
- EBITDA ลดลงประมาณ 26% ถึง 30%
- การเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดไว้ในการรวม AquaProp เข้ากับกองเรือเศษซากเนื่องจากความผันผวนของตลาดทราย
ไฮไลท์ Bullish
- ProPetro มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการคว้าส่วนแบ่งการตลาดด้วยการปรับใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มเติม
- บริษัทคาดว่าจะมีการแปลงกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 50% สําหรับปีปัจจุบัน
- ราคายานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ไฟฟ้า
พลาด
- บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด 189 ล้านดอลลาร์สําหรับสินทรัพย์ดีเซลเท่านั้น
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือถึงประโยชน์ของการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและความเสถียรของ AR ลบสเปรด AP
- มีการขัดสีอย่างต่อเนื่องในกองยานพาหนะทั่วไปเมื่อ ProPetro เปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
- ยานพาหนะไฟฟ้าต้องการการบํารุงรักษาน้อยลงซึ่งจะนําไปสู่การปรับขนาดขององค์กรบํารุงรักษาที่เหมาะสม
ProPetro Holding Corp. (PUMP) ได้นําทางตลาดที่ท้าทายอย่างมั่นใจในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยส่งมอบผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคืบหน้าในการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้ารุ่นต่อไปของบริษัทและการขยายไปสู่พื้นที่ให้บริการใหม่ผ่านการเข้าซื้อกิจการเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลการดําเนินงาน ด้วยแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายด้านทุนและการมุ่งเน้นไปที่การสร้างกระแสเงินสดอิสระ ProPetro จึงพร้อมที่จะสานต่อวิถีการเติบโตและความแตกต่างของตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ ProPetro Holding Corp. (PUMP) และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 757.26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในภาคบริการบ่อน้ํามัน แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทายที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ แต่ ProPetro ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 23.65 ซึ่งปรับเป็น 11.39 ที่ดีกว่าเมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรขั้นต้น 426.43 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 27.79% สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ProPetro และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ProPetro ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งสนับสนุนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ ระดับหนี้ในระดับปานกลางนี้อาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับการลงทุนและการขยายตัวในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัทต่อลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ ความผันผวนนี้สะท้อนให้เห็นในประสิทธิภาพราคาล่าสุด โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่ -24.82% ณ ข้อมูลล่าสุด
นักลงทุนควรทราบว่า ProPetro ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มการเติบโตและการซื้อหุ้นคืนแทน ดังที่เห็นได้จากโครงการซื้อคืนแบบขยายเวลาที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและฐานะตลาดของ ProPetro InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน