เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2024 Hess Midstream (HESM) รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงในระหว่างการประกาศผลประกอบการ บริษัทเน้นย้ําถึงปริมาณปริมาณการผลิตที่สําคัญในการดําเนินงาน โดยประธานและ COO John Gatling ตั้งข้อสังเกตว่าการผลิต Bakken ของ Hess Corporation เกินความคาดหมาย
CFO Jonathan Stein เน้นย้ําถึงกลยุทธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งให้ความสําคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยมีผลตอบแทนจากเงินทุนจํานวนมากตั้งแต่ต้นปี 2021 เมื่อมองไปข้างหน้า Hess Midstream ยืนยันแนวทางปริมาณงานในปี 2024 และคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของปริมาณงานและ EBITDA จนถึงปี 2026
ประเด็นสําคัญ
- Hess Midstream ประสบความสําเร็จในไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งด้วยปริมาณปริมาณงานสูงในการแปรรูปก๊าซ
- การผลิต Bakken โดย Hess Corporation แซงหน้าคําแนะนํา ซึ่งส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท
- บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีผลตอบแทน 1.85 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2021
- สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Hess Midstream คาดการณ์ nEBITDA ระหว่าง 170 ล้านถึง 185 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 295 ล้านถึง 310 ล้านดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านดอลลาร์ โดยมีแผนสําหรับโรงงานแปรรูปก๊าซแห่งใหม่
- แนวโน้มระยะยาวบ่งชี้ถึงการเติบโตของปริมาณของบุคคลที่สามที่มั่นคงใน Bakken โดยมุ่งเน้นไปที่การจับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและสนับสนุนการเติบโตของการผลิตของ Hess
- บริษัทกําลังประเมินกลยุทธ์โอกาสในการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มตําแหน่งในลุ่มน้ํา
แนวโน้มบริษัท
- Hess Midstream คาดว่าจะรักษาการผลิตของ Bakken ไว้ในช่วงไตรมาสที่ 3 สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- คําแนะนําปริมาณงานสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 405 ล้านถึง 415 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันสําหรับการแปรรูปก๊าซ 120,000 ถึง 130,000 บาร์เรลต่อวันสําหรับการขุดน้ํามันดิบ และ 115,000 ถึง 125,000 บาร์เรลต่อวันสําหรับการรวบรวมน้ํา
- บริษัทคาดว่าจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปี 2023 และตั้งเป้าที่จะดําเนินต่อไปในเส้นทางการเติบโตนี้จนถึงปี 2026
ไฮไลท์ Bearish
- ไฟป่าในนอร์ทดาโคตาส่งผลกระทบต่อปริมาณเนื่องจากไฟฟ้าดับ โดยมีการหยุดชะงักของการดําเนินงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
ไฮไลท์ Bullish
- กลยุทธ์ทางการเงินของ Hess Midstream ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและ commEBITDA เพื่อรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง
- โครงการเงินทุนของบริษัทสนับสนุนการเติบโต โดยคาดว่าจะมี EBITDA เพิ่มขึ้น 5% ในไตรมาสที่ 4 และเติบโตทั้งปีประมาณ 12% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2024
- ปริมาณการแปรรูปก๊าซคาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าปริมาณน้ํามัน โดยคาดว่าโรงงานแห่งใหม่จะเปิดดําเนินการภายในปี 2027
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ผลกระทบของไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ที่ปริมาณ ไม่ใช่ต้นทุน โดยคาดว่าจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4
- การซื้อหุ้นคืนยังคงดําเนินต่อไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการคืนทุนในวงกว้าง
- บริษัทรักษามาตรฐานระดับสูงสําหรับการตัดสินใจควบรวมกิจการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดลําดับความสําคัญของผลตอบแทนจากเงินทุน
โดยสรุป Hess Midstream ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามและยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสในภาคพลังงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Hess Midstream (HESM) และแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro กลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทซึ่งให้ความสําคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสะท้อนให้เห็นในประวัติการจ่ายเงินปันผลที่น่าประทับใจ จากข้อมูลของ InvestingPro Tips HESM ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกันและจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนเงิน 1.85 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2021 ตามที่กล่าวไว้ในประกาศผลประกอบการ
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท EBITDA เห็นได้ชัดในการเติบโตของรายได้ 12.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro Data การเติบโตนี้สนับสนุนการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปริมาณงานอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของ EBITDA จนถึงปี 2026 นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ HESM ที่ 60.69% ยังเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาวิถีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้
เคล็ดลับ InvestingPro ยังบ่งชี้ว่าหุ้น HESM โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในภาคพลังงาน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณสูงถึง 16.52 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ
สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ HESM ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน